실적분석 머큐리 시스템즈($MRCY) 2026회계연도 4분기 실적 분석 — 매출 Beat·조정 EPS Miss·시간외 급락
실적 한눈에
좋았던 점
사상 최대 수주 4분기 수주 6.60억 달러, 전년 동기 대비 +93.1%, 수주매출비 2.28
수주잔고 19억 달러 1년 전보다 약 5.4억 달러 늘고, 12개월 내 매출 전환 예상분 10억 달러
매출 사상 최대 4분기 순매출 2.90억 달러로 예상·전년 모두 상회
방산 수요가 수주로 바로 잡힌 분기입니다. 잔고가 두툼해 향후 매출 가시성은 높아졌습니다. 다만 이익으로 얼마나 남기는지는 따로 봐야 합니다.
아쉬운 점
조정 EPS 미스 4분기 조정 주당순이익 0.37달러로 예상 0.39달러·전년 0.47달러에 미달
일반회계 이익 급감 당분기 순이익 약 80만 달러(희석 EPS 0.01달러), 전년 동기 1,600만 달러 대비 큰 폭 축소
잉여현금흐름 둔화 4분기 2,900만 달러·연간 6,800만 달러로 전년 동기·전년 연간 모두 감소
판매관리비와 주식보상비용이 늘며 이익 압박이 커졌습니다. 수요는 좋지만 남는 장사인지는 다음 분기 마진이 가릅니다.
회사는 뭐라고 했나
우리는 자체 기대를 웃도는 2026회계연도 4분기 실적을 냈고, 사상 최대 수주·수주잔고·매출, 연중 최고 이비타다 마진, 탄탄한 잉여현금흐름을 함께 기록했습니다.
빌 볼하우스 회장 겸 최고경영자탄탄한 실행과 강한 수요 신호를 바탕으로 2027회계연도에 더 높은 가시성을 갖고 진입하며, 유기적 성장 전망을 상향합니다.
빌 볼하우스 회장 겸 최고경영자경영진은 실적이 자체 기대를 웃돌았고 2027회계연도 가시성이 높아졌다며 유기적 성장 전망을 올린다고 밝혔습니다. 구체 매출·이익 숫자는 보도자료에 없었고, 시장은 방향만 듣고 숫자 공백을 부담으로 읽는 분위기입니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
조정 주당순이익이 예상에 못 미치고 일반회계 이익이 크게 줄자, 수주 호조보다 이익 품질에 무게를 둔 매도가 나왔습니다.
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