실적분석 코그나이트 소프트웨어($CGNT) 2027회계연도 2분기 실적 분석 — 조정 EPS 0.15달러 서프라이즈 · 연간 전망 유지
＄CGNT 코그나이트 소프트웨어매출 BEATEPS BEAT시간외 +13.73%
실적 한눈에
매출
1.092억 달러
예상 1.09억 달러
주당순이익 (EPS)
0.15달러
예상 0.09
다음 분기 가이던스
유지
유지 · 2027회계연도 매출 4.48억 달러(±2%), 조정 상각전영업이익 약 6,800만 달러, 조정 희석 EPS 0.47달러
발표 후 주가
+13.73%
시간외 +13.73% ($9.36)
30초 요약
1코그나이트 소프트웨어($CGNT)는 2027회계연도 2분기(2026년 7월 31일 마감) 매출 1.092억 달러(전년 동기 대비 +12.0%), 조정 희석 주당순이익(EPS) 0.15달러를 기록해 예상(매출 1.09억 달러·EPS 0.09달러)을 모두 웃돌았습니다.
2소프트웨어·반복매출이 전체보다 빠르게 늘었고, 회사는 연간 매출 중간값과 이익 전망을 유지했습니다.
3이익 서프라이즈와 전망 유지에 시장은 강하게 반응했습니다.
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좋았던 점
조정 EPS 서프라이즈 조정 희석 주당순이익 0.15달러로 예상 0.09달러를 큰 폭 상회
소프트웨어 매출 가속 총 소프트웨어 매출 1.008억 달러, 전년 동기 대비 +20.9%
반복매출·이익 확대 반복매출 +18.4%, 조정 상각전영업이익 1,490만 달러(+35.7%)
수사·안보 기관용 인공지능 분석 소프트웨어 본업이 매출 믹스를 끌어올렸습니다. 이익이 매출보다 빨리 늘며 수익성 개선이 함께 확인됐습니다.
아쉬운 점
청구액 감소 분기 청구액 7,630만 달러로 전년 동기 9,300만 달러보다 축소
전문서비스 역성장 전문서비스·기타 매출이 줄며 전체 성장률을 깎음
상반기 환율 역풍 상반기 영업 수익성에 순외환 불리 영향 약 700만 달러
청구액은 계약 체결 시점에 따라 분기가 들쭉날쭉할 수 있습니다. 정부·안보 고객 중심 사업이라 예산 집행과 지정학 변수도 계속 봐야 합니다.
회사는 뭐라고 했나
코그나이트는 전략 성장 축 전반에서 진전을 이어가며 강한 분기를 만들었습니다.
엘라드 샤론 최고경영자분기 종료 이후 상업 활동과 반복 사업 갱신을 합치면, 향후 12개월 매출의 약 85%가 시야에 들어옵니다.
데이비드 아바디 최고재무책임자경영진은 소프트웨어·반복매출이 전체보다 빠르게 늘고 이익도 매출을 앞질렀다고 강조했습니다. 향후 12개월 매출의 약 85%가 시야에 들어와 연간 전망과 2028회계연도 목표에 대한 확신을 유지한다고 설명했습니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
1다음 분기 청구액이 계약 타이밍 공백을 메우는지 확인합니다.
2소프트웨어·반복매출 비중이 더 올라가는지 지켜봅니다.
32027회계연도 매출 4.48억 달러·조정 희석 주당순이익 0.47달러 경로가 유지되는지 점검합니다.
조정 주당순이익이 예상을 크게 웃돌고 연간 중간 전망이 유지된 점이 매수 심리를 키운 것으로 읽힙니다.
자주 묻는 질문
Q.이번 분기 어닝 서프라이즈였나요?
네. 매출 1.092억 달러는 예상 1.09억 달러를, 조정 희석 주당순이익 0.15달러는 예상 0.09달러를 각각 웃돌았습니다.
Q.가이던스는 어떻게 나왔나요?
유지입니다. 2027회계연도 매출 중간값 4.48억 달러(범위 ±2%), 조정 상각전영업이익 약 6,800만 달러, 조정 희석 주당순이익 0.47달러를 재확인했습니다.
Q.발표 후 주가는 어떻게 반응했나요?
시간외 +13.73%($9.36)로, 한국시간 09-09 20:51 기준입니다. 큰 폭의 이익 서프라이즈와 연간 전망 유지가 배경으로 보입니다.
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