실적분석 2026년 9월 9일

에어로빈먼트($AVAV) 2027회계연도 1분기 실적 분석 — 매출·조정EPS Beat, 가이던스 유지

실적 한눈에

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좋았던 점

분기 최고 매출

4.805억 달러로 예상 4.60억 달러를 상회하고 전년 동기 대비 6% 증가

자금 배정 수주잔고

15억 달러로 1년 전보다 37% 늘며 분기 최고

조정 주당순이익

0.59달러로 예상 0.30달러를 큰 폭으로 상회

자율시스템 부문이 3.46억 달러, 우주·사이버·지향성에너지 부문이 1.345억 달러를 올렸습니다. 수주 7억 달러에 수주매출비율 1.4가 더해지며 수요가 매출로 이어졌습니다.

아쉬운 점

조정 상각전이익

5,340만 달러로 전년 동기 5,660만 달러보다 소폭 감소

일반회계 적자

순손실 510만 달러, 희석 주당순이익 -0.10달러

연간 가이던스 유지

실적 상회에도 매출·조정 주당순이익 전망을 올리지 않음

무형자산 상각 등 인수 회계 비용 4,340만 달러가 일반회계 이익을 계속 짓누르고 있습니다. 현금성 자산은 직전 분기 말보다 줄었고, 재고는 생산 확대에 맞춰 늘었습니다.

회사는 뭐라고 했나

최고경영자는 2027회계연도가 분기 최고 매출·수주잔고와 중대한 전략 수주로 힘차게 출발했다고 평가했습니다. 고객이 자율 전력을 더 큰 규모로 배치하는 만큼, 생산능력 확대와 공급망 강화가 우선이라고 강조했습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

매출과 조정 주당순이익이 예상을 크게 넘기고 수주잔고가 최고치를 경신한 점이 안도 매수로 이어진 것으로 보입니다.