실적분석 아날로그 디바이시스($ADI) 2026회계연도 3분기 실적 분석 — 매출·조정 주당이익 예상 상회, 4분기 가이던스 신규 제시
＄ADI 아날로그 디바이시스매출 BEATEPS BEAT-0.9%
실적 한눈에
매출
40.22억 달러
예상 39.25억 달러
주당순이익 (EPS)
$3.45
예상 $3.34
다음 분기 가이던스
미제시
신규 제시
발표 후 주가
-0.90%
-0.9% (BMO 당일 종가 기준)
30초 요약
1아날로그 디바이시스($ADI)는 2026회계연도 3분기(2026년 8월 1일 마감) 매출 40.22억 달러, 조정 주당순이익 3.45달러를 내며 시장 예상(매출 39.25억 달러·주당순이익 3.33달러)을 모두 웃돌았습니다.
2전년 동기 대비 매출은 40% 늘었고 산업용·통신(데이터센터) 수요가 성장을 이끌었습니다.
3회사는 4분기 매출 43억 달러(±1억), 조정 주당순이익 3.86달러(±0.15)를 새로 제시했습니다.
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좋았던 점
산업용 매출 +53% 산업용 매출 19.72억 달러, 전체의 49%
통신 매출 +84% 통신 매출 6.55억 달러, 데이터센터가 성장 축
조정영업이익률 50% 전년 동기 42.2%에서 780bp 상승
아날로그·혼성신호 반도체 업체인 아날로그 디바이시스는 데이터센터와 산업용 수요가 외형을 끌어올렸습니다. 수익성 개선이 매출 성장과 맞물려, 현금창출력도 지난 12개월 기준 영업현금흐름 55억 달러·잉여현금흐름 49억 달러를 유지했습니다.
아쉬운 점
소비자 성장 +6% 네 최종시장 중 가장 둔한 축
조정·일반회계 격차 조정 주당순이익 3.45달러 vs 일반회계 2.74달러
재고 19.3억 달러 회계연도 초(16.56억 달러) 대비 증가
소비자 부문만 성장이 뚜렷이 느립니다. 인수 관련 무형자산 상각 등으로 일반회계와 조정 이익 간격이 커서, 본업 흐름은 두 기준을 같이 보는 편이 안전합니다.
회사는 뭐라고 했나
아날로그 디바이시스는 광범위한 수요를 활용해 매출·마진·이익 전망의 중간값을 웃도는 탄탄한 3분기를 냈습니다.
빈센트 로슈 최고경영자 겸 의장3분기 내내 제품군과 지역 전반에서 수요가 더 강해졌고, 이것이 기록적인 4분기 전망에 반영돼 있습니다.
리처드 푸치오 최고재무책임자최고경영자 빈센트 로슈는 매출·마진·이익 전망의 중간값을 웃돌며 광범위한 수요를 활용했다고 평가했습니다. 최고재무책임자 리처드 푸치오는 제품군과 지역 전반의 수요 강화가 4분기 전망에 반영됐다고 설명했습니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
14분기 매출이 가이던스 중간값(43억 달러) 근처에 안착하는지 확인합니다.
2통신·산업용 성장세가 한 분기 더 이어지는지 봅니다.
3조정 영업이익률 52% 가이던스 달성 여부를 추적합니다.
예상을 웃돈 실적과 공격적인 4분기 가이던스에도 시간외 반응은 제한적이었습니다. 실적 개선 기대가 이미 주가에 상당 부분 녹아 있는 상태로 보입니다.
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