ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc ADR
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$23.98
-0.06 ▼ -0.25%
지티오 익스프레스(ZTO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$13.4B
미드캡
P/E
15.0
저평가 구간
배당수익률
3.27%
52주 위치
74%
저점 +35% · 고점 -8%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Integrated Freight & Logistics
수익성 前 26%
성장 前 40%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 52%
| Index | - | P/E | 14.99 | EPS (ttm) | 1.6 | Insider Own | - | Shs Outstand | 560.4M | Perf Week | 0.25% |
| Market Cap | 13.44B | Forward P/E | 10.41 | EPS next Y | 12.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 560.4M | Perf Month | 9.2% |
| Enterprise Value | 12.29B | PEG | 0.67 | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 10.57% | Short Float | 2.65% | Perf Quarter | -6% |
| Income | 1.30B | P/S | 1.85 | EPS this Y | 24.16% | Inst Trans | -8.67% | Short Ratio | 9.12 | Perf Half Y | 7.44% |
| Sales | 7.26B | P/B | 2.04 | EPS next 5Y | 15.42% | ROA | 9.61% | Short Interest | 14.85M | Perf YTD | 14.79% |
| Book/sh | 11.73 | P/C | 3.04 | EPS past 3/5Y | 7.84% 14.67% | ROE | 14.76% | 52W High | -8.47% ($26.20) | Perf Year | 18.48% |
| Cash/sh | 7.88 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.14% 13.33% | ROIC | 12.32% | 52W Low | 35.17% ($17.74) | Perf 3Y | -9.95% |
| Dividend Est. | $0.78 (3.27%) | EV/EBITDA | 6.4 | EPS Y/Y TTM | 1.18% | Gross Margin | 24.89% | Volatility(W/M) | 1.39% 1.51% | Perf 5Y | -12.41% |
| Dividend TTM | 0.69 | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 15.87% | Oper. Margin | 19.61% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/8 | Quick Ratio | 1.61 | EPS Q/Q | 16.4% | Profit Margin | 17.87% | RSI (14) | 58.74 | Recom | 1.65 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.64 | Sales Q/Q | 28.16% | SMA20 | 1.95% ($23.52) | Beta | -0.23 | Target Price | $29.29 |
| Payout | 43.05% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | 4.23% ($23.01) | Rel Volume | 0.43 | Prev Close | $24.04 |
| Employees | 23399 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -13.04% 5.48% | SMA200 | 6.57% ($22.5) | Avg Volume(3M) | 1.63M | Price | $23.98 |
| IPO | 2016/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5907 | Volume | 701,924 | Change | -0.25% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
ZTO Express (Cayman) Inc ADR (ZTO) 投資分析
ZTO Express (Cayman) Inc ADR 是怎樣的公司？
지티오 익스프레스(ZTO) 성장주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
市值 787 — 中型股
中國的大型快遞與物流企業，憑藉遍布全國的轉運中心及加盟配送網路，大量處理電子商務包裹，為中國代表性的快遞業者，並以ADR形式於美國股市掛牌上市。
進一步了解 ZTO Express (Cayman) Inc ADR →市值
$13.4B
約 18.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名787位
員工數23,399人
IPO2016/10/27
目前股價$23.98 ≈ 32,853원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS -13.0% 매출 +5.5%
🎯 除息 2026년 4월 8일 (수)
🔔 財報公布 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +1.9%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
14.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.35
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.64
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.61
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$29.29
현재가 대비 +22.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.67
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.6%
평균 서프라이즈
2026.05.19
하회
실적 $2.95 · 예상 $3.08 -4.1%
2026.03.17
상회
실적 $3.31 · 예상 $3.15 +5.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+24.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.4%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+15.4%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+7.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+14.7%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+28.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -80% 個百分點
ZTO -12.4% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-80.4%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-88.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+2.0%p
與 市場 幾乎持平
vs 工業類股 (XLI)
-0.5%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-35.2%p) 最高 (-8.5%p)
目前股價較低點高35.2%，較高點低8.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.8%
年化波動率
24.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $23.98 位於均線($23.52) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 0.355 > Signal 0.317，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.038)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 58.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 57.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
14.99倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.41倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.04倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.85倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.40倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$29.29 相對於現價 +22.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Integrated Freight & Logistics
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨賣超 -8.7% · 放空壓力偏低 2.6% · 近 88 日放空比例下降 -1.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-
內部人士 無交易資料
🏦 機構（基金・投資公司）
-8.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 10.6%
散戶為主
🧑💼 內部人士 0.0%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 89.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 88 日 📉 減少 -1.0%p
放空回轉天數
9.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 560.4M주
流通股（可交易） 560.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 88 日累計為準。
ZTO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.27% 배당
股息殖利率
3.27%
產業平均 1.27%
每股股利
$0.78
以年度為基準
配息率
43%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2018
$0.24 +20.0%
2019
$0.30 +25.0%
2020
$0.25 -16.7%
2021
$0.25 +0.0%
2022
$0.37 +48.0%
2023
$0.97 +162.2%
2024
$0.35 -63.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-08
$0.390
—
3.01%
2025-04-10
$0.350
—
3.96%
2024-09-10
$0.350
—
4.45%
2024-04-09
$0.620
—
3.03%
2023-04-05
$0.370
—
2.19%
2022-04-07
$0.250
—
1.97%
2021-04-07
$0.250
—
1.93%
2020-04-07
$0.300
—
1.09%
2019-03-29
$0.240
—
1.31%
2018-03-22
$0.200
—
1.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 13.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTO 本檔 | $13.4B | 15.0 ▲ | 2.0 ▲ | 14.76% ▲ | 3.27% ▲ | -0.3% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
지티오 익스프레스(ZTO) 是什麼樣的公司？
지티오 익스프레스(ZTO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Integrated Freight & Logistics 類別的企業。
ZTO的市值是多少？
ZTO的市值約為$13.4B，在同類股中排名第787。
ZTO有發放股利嗎？
ZTO的股息殖利率約為3.27%，年股利為$0.78。
ZTO的本益比是多少？
ZTO的本益比約為15.0倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ZTO 的 52 週最高價與最低價是多少？
ZTO 在過去 52 週最高為 $26.20，最低為 $17.74。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.