GXO
GXO Logistics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$53.29
+0.58 ▲ +1.10%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$53.29
+0.00 +0.00%
지엑스오 로지스틱스(GXO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$6.1B
스몰캡
P/E
46.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +17% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Integrated Freight & Logistics
수익성 前 59%
성장 前 47%
밸류에이션 前 37%
재무 안정 前 58%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 45원 買進。過去 5년 年通常是 41원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 46.58 | EPS (ttm) | 1.14 | Insider Own | 2.17% | Shs Outstand | 115.0M | Perf Week | 0.93% |
| Market Cap | 6.13B | Forward P/E | 15.08 | EPS next Y | 16.2% | Insider Trans | - | Shs Float | 112.5M | Perf Month | 4.59% |
| Enterprise Value | 11.33B | PEG | 0.75 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 102.34% | Short Float | 6.66% | Perf Quarter | -5.3% |
| Income | 0.13B | P/S | 0.45 | EPS this Y | 21.17% | Inst Trans | -1.98% | Short Ratio | 5.26 | Perf Half Y | -7.18% |
| Sales | 13.50B | P/B | 2.07 | EPS next 5Y | 20.16% | ROA | 1.12% | Short Interest | 7.49M | Perf YTD | 1.23% |
| Book/sh | 25.8 | P/C | 7.7 | EPS past 3/5Y | -45.24% - | ROE | 4.52% | 52W High | -20.28% ($66.85) | Perf Year | 1.25% |
| Cash/sh | 6.92 | P/FCF | 49.05 | Sales past 3/5Y | 13.58% 16.3% | ROIC | 1.71% | 52W Low | 17.38% ($45.40) | Perf 3Y | -19.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.34 | EPS Y/Y TTM | 84.52% | Gross Margin | 11.82% | Volatility(W/M) | 3.28% 3.62% | Perf 5Y | -11.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.84 | Sales Y/Y TTM | 10.38% | Oper. Margin | 3.37% | ATR (14) | 1.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.85 | EPS Q/Q | 104.28% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 55.74 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.85 | Sales Q/Q | 10.78% | SMA20 | 2.62% ($51.93) | Beta | 1.6 | Target Price | $70.59 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.01 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 6.13% ($50.21) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $52.71 |
| Employees | 154000 | LT Debt/Eq | 1.6 | EPS/Sales Surpr. | 35.8% 2.46% | SMA200 | -0.72% ($53.68) | Avg Volume(3M) | 1.42M | Price | $53.29 |
| IPO | 2021/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12278 | Volume | 1,066,911 | Change | 1.1% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $3.3B (YoY +11%) · 순이익 $4M (YoY +104%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
GXO Logistics Inc (GXO) 投資分析
GXO Logistics Inc 是怎樣的公司？
지엑스오 로지스틱스(GXO) 성장주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
市值 1255 — 中型股
📦 企業的物流倉儲營運代為執行的合約物流專業企業。該公司代企業營運物流倉庫，提供倉儲與庫存管理、電子商務訂單處理，以及自動化與機器人技術驅動的物流服務。其業績與合約運量、電子商務成長及新合約簽署密切連動，為物流類股之一。
進一步了解 GXO Logistics Inc →市值
$6.1B
約 8.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1255位
員工數154,000人
IPO2021/07/22
目前股價$53.29 ≈ 73,007원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.58
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +35.8% 매출 +2.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.3% 매출 +0.8%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
11.8%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.1%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.7%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.01
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.85
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.85
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$70.59
현재가 대비 +32.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.75
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.50 · 예상 $0.37 +35.2%
2026.02.10
상회
실적 $0.87 · 예상 $0.83 +4.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+21.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.2%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+20.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-45.2%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -80% 個百分點
GXO -11.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-79.5%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-89.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-14.8%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-16.9%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-17.4%p) 最高 (-20.3%p)
目前股價較低點高17.4%，較高點低20.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.6%
年化波動率
49.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $53.29 位於均線($51.93) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.830 > Signal 0.713，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.117)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 77.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
46.58倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.08倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.07倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.45倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.34倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
49.05倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$70.59 相對於現價 +32.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Integrated Freight & Logistics
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構淨賣超 -2.0% · 放空比例中等 6.7% · 放空近90日增加 +2.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.2%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.7%p
放空回轉天數
5.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 115.0M주
流通股（可交易） 112.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GXO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXO 本檔 | $6.1B | 46.6 ▼ | 2.1 ▲ | 4.52% ▼ | - | +1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
지엑스오 로지스틱스(GXO) 是什麼樣的公司？
지엑스오 로지스틱스(GXO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Integrated Freight & Logistics 類別的企業。
GXO的市值是多少？
GXO的市值約為$6.1B，在同類股中排名第1,255。
GXO的本益比是多少？
GXO的本益比約為46.6倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
GXO 的 52 週最高價與最低價是多少？
GXO 在過去 52 週最高為 $66.85，最低為 $45.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.