ZGN
Ermenegildo Zegna NV
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.89
+0.57 ▲ +3.98%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$14.89
+0.00 +0.00%
에르메네질도 제냐(ZGN) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$6.3B
스몰캡
P/E
34.9
적정 수준
배당수익률
1.02%
52주 위치
93%
저점 +96% · 고점 -4%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Apparel Manufacturing
수익성 前 44%
성장 前 31%
밸류에이션 前 23%
재무 안정 前 55%
| Index | RUT | P/E | 34.85 | EPS (ttm) | 0.43 | Insider Own | 72.82% | Shs Outstand | 268.3M | Perf Week | 6.74% |
| Market Cap | 6.30B | Forward P/E | 23.39 | EPS next Y | 31.89% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 72.9M | Perf Month | 15.43% |
| Enterprise Value | 7.18B | PEG | 1.19 | EPS next Q | - | Inst Own | 25.42% | Short Float | 7.57% | Perf Quarter | 24.5% |
| Income | 0.11B | P/S | 2.91 | EPS this Y | 11.52% | Inst Trans | 2.45% | Short Ratio | 4.59 | Perf Half Y | 54.78% |
| Sales | 2.17B | P/B | 3.3 | EPS next 5Y | 19.68% | ROA | 3.57% | Short Interest | 5.52M | Perf YTD | 45.27% |
| Book/sh | 4.51 | P/C | 18.14 | EPS past 3/5Y | 23.45% - | ROE | 10.35% | 52W High | -3.56% ($15.44) | Perf Year | 62.55% |
| Cash/sh | 0.82 | P/FCF | 21.43 | Sales past 3/5Y | 11.3% - | ROIC | 5.34% | 52W Low | 95.79% ($7.61) | Perf 3Y | -2.36% |
| Dividend Est. | $0.15 (1.02%) | EV/EBITDA | 15.57 | EPS Y/Y TTM | 29.96% | Gross Margin | 55.64% | Volatility(W/M) | 3.55% 4.57% | Perf 5Y | 50.25% |
| Dividend TTM | 0.14 | EV/Sales | 3.32 | Sales Y/Y TTM | 2.91% | Oper. Margin | 8.54% | ATR (14) | 0.59 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/6 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | -54950% | Profit Margin | 5.16% | RSI (14) | 63.68 | Recom | 1.92 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.37% - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | - | SMA20 | 9.27% ($13.63) | Beta | 0.88 | Target Price | $14.36 |
| Payout | 31.92% | Debt/Eq | 0.95 | Earnings | 2026/3/20 | SMA50 | 7.81% ($13.81) | Rel Volume | 1.27 | Prev Close | $14.32 |
| Employees | 7437 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | 45.31% -0.65% | SMA200 | 30.65% ($11.4) | Avg Volume(3M) | 1.20M | Price | $14.89 |
| IPO | 2021/12/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10020 | Volume | 1,524,917 | Change | 3.98% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Ermenegildo Zegna NV (ZGN) 投資分析
Ermenegildo Zegna NV 是怎樣的公司？
에르메네질도 제냐(ZGN) 성장주
Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing
市值 1233 — 中型股
👔 該公司為以頂級男裝為核心業務的義大利奢侈時尚集團，旗下擁有 Zegna（傑尼亞）與 Thom Browne（湯姆・布朗）等奢侈品牌，並建構從高級布料與面料直接生產的垂直整合體系，屬於業績與全球奢侈品消費及旗下品牌表現高度聯動的服飾類股。
進一步了解 Ermenegildo Zegna NV →市值
$6.3B
約 8.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1233位
員工數7,437人
IPO2021/12/20
目前股價$14.89 ≈ 20,399원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 6일 (월) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 3월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS +45.3% 매출 -0.7%
🎯 除息 2025년 7월 7일 (월) 주당 $0.1415
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.2%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
55.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.3%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.6%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.3%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.95
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.59
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.91
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$14.36
현재가 대비 -3.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.19
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+31.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+45.3%
평균 서프라이즈
2026.03.20
상회
+45.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+11.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+31.9%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+19.7%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+23.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 18% 個百分點
ZGN +50.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-18.1%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+28.9%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+46.5%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+64.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-95.8%p) 最高 (-3.6%p)
目前股價較低點高95.8%，較高點低3.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.9%
年化波動率
43.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $14.89 突破上軌($14.69),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.206 > Signal 0.079，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.126)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 63.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 95.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
34.85倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.39倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.30倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.91倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.57倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
21.43倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$14.36 相對於現價 -3.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Apparel Manufacturing
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨買超 +2.5% · 放空比例中等 7.6% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 25.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 72.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 1.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.6%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
4.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 268.3M주
流通股（可交易） 72.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ZGN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.02%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.02%
產業平均 2.19%
每股股利
$0.15
以年度為基準
配息率
32%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2022
$0.11 +16.0%
2023
$0.13 +19.3%
2024
$0.14 +8.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-07
$0.141
—
1.57%
2024-07-05
$0.130
—
1.14%
2023-07-05
$0.109
—
1.64%
2022-07-05
$0.094
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,563원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGN 本檔 | $6.3B | 34.9 ▼ | 3.3 ▼ | 10.35% ▲ | 1.02% ▼ | +4.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
에르메네질도 제냐(ZGN) 是什麼樣的公司？
에르메네질도 제냐(ZGN) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Apparel Manufacturing 類別的企業。
ZGN的市值是多少？
ZGN的市值約為$6.3B，在同類股中排名第1,233。
ZGN有發放股利嗎？
ZGN的股息殖利率約為1.02%，年股利為$0.15。
ZGN的本益比是多少？
ZGN的本益比約為34.9倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
ZGN 的 52 週最高價與最低價是多少？
ZGN 在過去 52 週最高為 $15.44，最低為 $7.61。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.