WALD
Waldencast plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.72
+0.03 ▲ +1.78%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$1.72
+0.00 +0.00%
왈든캐스트(WALD) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$225M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
40%
저점 +139% · 고점 -47%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Household & Personal Products· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 65%
밸류에이션 前 73%
재무 안정 前 60%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 28원 買進。過去 4년 年通常是 70원。目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.3 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.02 | Insider Own | 56.41% | Shs Outstand | 120.8M | Perf Week | 1.18% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | 6.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.6M | Perf Month | 16.22% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | - | EPS next Q | -0.26 | Inst Own | 17.83% | Short Float | 0.24% | Perf Quarter | 102% |
| Income | -0.23B | P/S | 0.83 | EPS this Y | 69.15% | Inst Trans | -3% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | -1.15% |
| Sales | 0.27B | P/B | 0.44 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.64% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | -8.51% |
| Book/sh | 3.91 | P/C | 7.05 | EPS past 3/5Y | -22.93% -625.8% | ROE | -40.87% | 52W High | -46.58% ($3.22) | Perf Year | -24.56% |
| Cash/sh | 0.24 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.87% - | ROIC | -37.79% | 52W Low | 138.89% ($0.72) | Perf 3Y | -68.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -426.8% | Gross Margin | 45.52% | Volatility(W/M) | 5.59% 8.26% | Perf 5Y | -82.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.4 | Sales Y/Y TTM | -0.66% | Oper. Margin | -22.67% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.97 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -84.44% | RSI (14) | 52.41 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.7 | Sales Q/Q | -14.26% | SMA20 | 0.58% ($1.71) | Beta | -0.13 | Target Price | $2.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/3/13 | SMA50 | 5.42% ($1.63) | Rel Volume | 0.31 | Prev Close | $1.69 |
| Employees | 367 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | -246.67% -1.07% | SMA200 | 3.88% ($1.66) | Avg Volume(3M) | 1.40M | Price | $1.72 |
| IPO | 2021/5/12 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1296 | Volume | 433,312 | Change | 1.78% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
21.3
21.6
21.9
22.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $3M (YoY +355%)
Waldencast plc (WALD) 投資分析
Waldencast plc 是怎樣的公司？
왈든캐스트(WALD) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
小型股 — 交易量低、波動性較大
💄 沃登卡斯(WALD)是一家全球美容與健康平台企業，旗下經營醫師處方保養品牌 Obagi（歐邦琪）以及 Z 世代彩妝品牌 Milk Makeup。憑藉其優質品牌組合與輕資產的全通路(omnichannel)營運模式，公司致力於在保養品與彩妝兩大領域同步推動成長。
進一步了解 Waldencast plc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4001位
員工數367人
IPO2021/05/12
目前股價$1.72 ≈ 2,356원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS -246.7% 매출 -1.1%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-22.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-84.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
45.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-40.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-25.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-37.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.32
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.70
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.97
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$2.50
현재가 대비 +45.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+6.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-246.7%
평균 서프라이즈
2026.03.13
하회
-246.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+69.2%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+6.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-22.9%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-625.8%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-14.3%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -151% 個百分點
WALD -82.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-151.1%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-101.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-40.6%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-29.3%p
落後於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 前17% 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-138.9%p) 最高 (-46.6%p)
目前股價較低點高138.9%，較高點低46.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-60.1%
年化波動率
114.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $1.72 位於均線($1.71) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.032 · Signal 0.039 · Hist -0.007。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 52.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 36.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.44倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.83倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$2.50 相對於現價 +45.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Household & Personal Products
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨賣超 -3.0% · 放空壓力偏低 0.2% · 近 90 日放空比例下降 -1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 17.8%
散戶為主
🧑💼 內部人士 56.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 25.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.8%p
放空回轉天數
0.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 120.8M주
流通股（可交易） 52.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
WALD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALD 本檔 | $224.9M | - | 0.4 ▲ | -40.87% ▼ | - | +1.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
왈든캐스트(WALD) 是什麼樣的公司？
왈든캐스트(WALD) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Household & Personal Products 類別的企業。
WALD的市值是多少？
WALD的市值約為$225M，在同類股中排名第4,001。
WALD 的 52 週最高價與最低價是多少？
WALD 在過去 52 週最高為 $3.22，最低為 $0.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.