VOC
VOC Energy Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.35
-0.03 ▼ -0.89%
🌙 7월 28일 5:23 AM ET (한국 7/28 18:23)
$3.35
+0.00 +0.00%
VOC 에너지 트러스트(VOC) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$57M
스몰캡
P/E
7.6
저평가 구간
배당수익률
12.09%
52주 위치
60%
저점 +29% · 고점 -13%
애널리스트
매도
B
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 前 3%
성장 前 51%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 데이터 부족
| Index | - | P/E | 7.61 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 35.94% | Shs Outstand | 17.0M | Perf Week | 5.02% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.9M | Perf Month | 22.71% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 6.76% | Short Float | 0.39% | Perf Quarter | -4.01% |
| Income | 0.01B | P/S | 6.85 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.31% | Short Ratio | 0.48 | Perf Half Y | 11.67% |
| Sales | 0.01B | P/B | 5.86 | EPS next 5Y | - | ROA | 70.6% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | 24.07% |
| Book/sh | 0.57 | P/C | 32.18 | EPS past 3/5Y | -30.12% 14.09% | ROE | 70.6% | 52W High | -12.76% ($3.84) | Perf Year | 1.82% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -28.51% 11.48% | ROIC | 76.96% | 52W Low | 28.85% ($2.60) | Perf 3Y | -62.15% |
| Dividend Est. | $0.4 (12.09%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -29.6% | Gross Margin | 100.18% | Volatility(W/M) | 3.7% 3.26% | Perf 5Y | -27.17% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 6.64 | Sales Y/Y TTM | -30.29% | Oper. Margin | 90.04% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | -4.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/30 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 5.88% | Profit Margin | 90.04% | RSI (14) | 67.8 | Recom | 4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -30.3% 13.33% | Current Ratio | - | Sales Q/Q | -16.47% | SMA20 | 7.41% ($3.12) | Beta | 0.06 | Target Price | $4 |
| Payout | 100% | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | 11.14% ($3.01) | Rel Volume | 5.18 | Prev Close | $3.38 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 1.02% 0.41% | SMA200 | 8.78% ($3.08) | Avg Volume(3M) | 0.09M | Price | $3.35 |
| IPO | 2011/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 646 | Volume | 456,823 | Change | -0.89% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
VOC Energy Trust (VOC) 投資分析
VOC Energy Trust 是怎樣的公司？
VOC 에너지 트러스트(VOC) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛢️ VOC 能源信託（VOC Energy Trust）是一檔來自美國堪薩斯州與德州油田資產所產生淨利潤的 80% 分配給投資者的特許權使用費信託（royalty trust）。該信託本身不自行鑽探或營運油田，而是由第三方營運商 VOC Brazos Energy Partners 負責管理油田。其結構性特點包括：當累積產量達到 10.6 MMBoe，或至 2030 年 12 月 31 日（以較晚發生者為準）時，信託即終止。
進一步了解 VOC Energy Trust →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4860位
IPO2011/05/05
目前股價$3.35 ≈ 4,590원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-2
7월 30일 (목) · 주당 $0.28
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.095
🎯 除息 2026년 1월 30일 (금) 주당 $0.09
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
90.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
90.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
100.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
70.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
70.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
77.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-30.1%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+14.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-16.5%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -96% 個百分點
VOC -27.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-95.5%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-164.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-14.2%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-32.2%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（45%） 以22家公司為基準
1年報酬率 中上位（32%） 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-28.9%p) 最高 (-12.8%p)
目前股價較低點高28.9%，較高點低12.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.0%
年化波動率
46.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $3.35 位於均線($3.12) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.116 > Signal 0.081，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.034)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 67.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 76.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
7.61倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.86倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.85倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$4.00 相對於現價 +19.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +4.3% · 放空壓力偏低 0.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 6.8%
散戶為主
🧑💼 內部人士 35.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 57.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 17.0M주
流通股（可交易） 10.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VOC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 1 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 12.09% 배당
지난 5년 평균 연 13.33% 배당 성장
股息殖利率
12.09%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.40
以年度為基準
配息率
100%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
13.3%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -39.4%
2016
$0.50 +73.7%
2017
$0.71 +43.4%
2018
$0.70 -2.1%
2019
$0.23 -67.6%
2020
$0.51 +126.7%
2021
$1.27 +150.0%
2022
$0.90 -29.8%
2023
$0.73 -18.4%
2024
$0.43 -40.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.090
—
18.36%
2025-10-30
$0.110
—
21.06%
2025-07-30
$0.110
—
22.68%
2025-04-30
$0.130
—
18.91%
2025-01-30
$0.085
—
15.55%
2024-10-30
$0.180
—
14.46%
2024-07-30
$0.180
—
15.32%
2024-04-29
$0.180
—
13.51%
2024-01-29
$0.190
—
11.86%
2023-10-27
$0.225
—
14.50%
2023-07-28
$0.210
—
16.57%
2023-04-28
$0.230
—
18.04%
2023-01-27
$0.230
—
14.31%
2022-10-28
$0.365
—
17.48%
2022-07-29
$0.380
—
16.78%
2022-04-29
$0.280
—
13.87%
2022-01-31
$0.250
—
13.32%
2021-10-29
$0.200
—
12.22%
2021-07-29
$0.160
—
9.08%
2021-04-29
$0.120
—
7.44%
2021-01-29
$0.030
—
5.89%
2020-10-29
$0.085
—
12.86%
2020-04-29
$0.030
—
26.24%
2020-01-29
$0.110
—
18.05%
2019-10-29
$0.185
—
17.87%
2019-07-29
$0.205
—
13.32%
2019-04-29
$0.160
—
11.26%
2019-01-29
$0.145
—
17.78%
2018-10-29
$0.220
—
15.67%
2018-07-27
$0.200
—
12.52%
2018-04-27
$0.180
—
13.51%
2018-01-29
$0.110
—
8.62%
2017-10-27
$0.095
—
17.10%
2017-07-27
$0.110
—
13.72%
2017-04-27
$0.210
—
10.86%
2017-01-26
$0.080
—
9.06%
2016-10-27
$0.100
—
12.22%
2016-07-28
$0.090
—
8.41%
2016-04-28
$0.050
—
8.71%
2016-01-28
$0.045
—
18.46%
2015-10-28
$0.100
—
21.76%
2015-07-28
$0.110
—
24.84%
2015-04-28
$0.160
—
25.97%
2015-01-28
$0.100
—
39.55%
2014-10-28
$0.370
—
24.87%
2014-07-28
$0.390
—
12.86%
2014-04-28
$0.520
—
13.68%
2014-01-28
$0.570
—
14.95%
2013-10-28
$0.530
—
10.04%
2013-07-26
$0.410
—
15.96%
2013-04-26
$0.480
—
18.34%
2013-01-28
$0.260
—
15.34%
2012-10-26
$0.460
—
18.94%
2012-07-26
$0.600
—
16.64%
2012-04-26
$0.690
—
11.42%
2012-01-26
$0.440
—
8.63%
2011-10-27
$0.560
—
6.35%
2011-07-28
$0.860
—
3.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.1만원
5년 누적 (세후) 66.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.33% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOC 本檔 | $57.0M | 7.6 ▲ | 5.9 ▼ | 70.6% ▲ | 12.09% ▲ | -0.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
VOC 에너지 트러스트(VOC) 是什麼樣的公司？
VOC 에너지 트러스트(VOC) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
VOC的市值是多少？
VOC的市值約為$57M，在同類股中排名第4,860。
VOC有發放股利嗎？
VOC的股息殖利率約為12.09%，年股利為$0.40。
VOC的本益比是多少？
VOC的本益比約為7.6倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
VOC 的 52 週最高價與最低價是多少？
VOC 在過去 52 週最高為 $3.84，最低為 $2.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.