VEGN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEGN

US Vegan Climate ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$74.05

-0.91 ▼ -1.22%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$74.30

+0.25 ▲ +0.34%

VEGN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$178M

약 2440억원

持有標的

262個

股息殖利率

0.53%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.77%	Total Holdings ⓘ	262	Perf Week ⓘ	-4.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.24%	AUM ⓘ	$178M	Perf Month ⓘ	-5.79%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$75.00	Return% 5Y ⓘ	14.7%	52W High ⓘ	-10.08%	Perf Quarter ⓘ	12.18%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (0.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.5% 4.68%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.59%	Perf Half Y ⓘ	19.36%
Flows% 1M ⓘ	2.28%	Flows% YTD ⓘ	5.06%	Return% SI ⓘ	17.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.19% 1.4%	Perf YTD ⓘ	21.77%
SMA20 ⓘ	-4.36%	SMA50 ⓘ	-4.25%	SMA200 ⓘ	13.5%	RSI (14) ⓘ	39.66	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2019/9/10	Prev Close ⓘ	$74.96	Perf Year ⓘ	29.99%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.05

📊 US Vegan Climate ETF (VEGN) 投資分析

ETF 概覽

US Vegan Climate ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2019년 상장, 7년 운영 중.

US Vegan Climate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Beyond Investing US Vegan Climate Index의 성과를 추종합니다. 지수 구성은 미국 상장 최대 기업 약 500개로 구성된 Solactive U.S. Large Cap Index의 구성 종목에서 시작됩니다. 이 ETF는 일반적으로 지수 내 비중과 유사한 비율로 모든 지수 구성 증권에 투자합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주로 미국에서 거래되는 증권에 투자합니다.

📘 VEGN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-changevegan

규모: $178M 약 2440억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $200K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.55%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.53%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +15.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$198.5M

→

累計報酬

+$98.5M

年化平均 +14.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +32.77%

상위 25%

年化領先基準指數 15.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.24% 累計 +91.8%

상위 25%

年化領先基準指數 5.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.70% 累計 +98.5%

상위 25%

年化領先基準指數 1.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年9月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-09-10 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VEGN · 僅股價 VEGN · 股價 + 累計配息 VEGN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VEGN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2019

+26%

2020

+27%

2021

-27%

2022

+39%

2023

+27%

2024

+14%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 7年

與基準互有領先 (43%)

+ 2026 YTD：領先 (21.5% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 124%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.23

市場上漲 10% 時 +12.3%

市場下跌 10% 時 -12.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.40%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2019-09-10 最差 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.64

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.53%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.7%。

배당수익률

0.53%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

4.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2019

$0.24 +206.2%

2020

$0.18 -28.2%

2021

$0.26 +44.9%

2022

$0.29 +12.9%

2023

$0.27 -4.9%

2024

$0.31 +12.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.099

—

0.60%

2025-12-11

$0.216

—

0.69%

2025-09-09

$0.015

—

0.47%

2025-06-10

$0.025

—

0.59%

2025-03-11

$0.052

—

0.66%

2024-12-12

$0.120

—

0.50%

2024-09-10

$0.062

—

0.65%

2024-06-11

$0.061

—

0.71%

2024-03-12

$0.031

—

0.68%

2023-12-12

$0.113

—

0.93%

2023-09-12

$0.053

—

0.84%

2023-06-13

$0.074

—

0.88%

2023-03-14

$0.048

—

0.91%

2022-12-13

$0.102

—

0.94%

2022-09-13

$0.056

—

0.74%

2022-06-14

$0.055

—

0.74%

2022-03-15

$0.042

—

0.59%

2021-12-15

$0.060

—

0.62%

2021-09-14

$0.033

—

0.57%

2021-06-15

$0.044

—

0.68%

2021-03-16

$0.039

—

0.79%

2020-12-15

$0.091

—

0.96%

2020-09-15

$0.024

—

0.76%

2020-06-16

$0.064

—

0.77%

2020-03-17

$0.066

—

0.68%

2019-12-18

$0.080

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $446

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

269개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

269개

상위 10개 비중

48.5%

최대 단일 종목

7.55%

집중도(HHI)

296

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

55.7%

Financial

10.8%

Communication Services

10.6%

Industrials

5.6%

Healthcare

5.3%

Real Estate

3.5%

Consumer Cyclical

2.1%

Basic Materials

0.1%

Consumer Defensive

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU Micron Technology Inc

7.55%

#2 AMD Advanced Micro Devices Inc

6.05%

#3 GOOGL Alphabet Inc

5.32%

#4 AVGO Broadcom Inc

4.82%

#5 CSCO Cisco Systems Inc

4.43%

#6 NVDA NVIDIA Corp

4.33%

#7 UNH UnitedHealth Group Inc

4.22%

#8 V Visa Inc

4.04%

#9 AAPL Apple Inc

3.99%

#10 MA Mastercard Inc

3.75%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEGN보다 유리, ▼ 표시는 VEGN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEGN	US Vegan Climate ETF	0.6%	$178M	262	0.53%	+21.77%	+29.99%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.94% ▲	-	+16.81% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1243	0.88% ▲	-	+15.80% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.89% ▲	-	+14.47% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▲	-	+17.66% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼