VABK
Virginia National Bankshares Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$45.94
+1.07 ▲ +2.38%
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$249M
스몰캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
3.13%
52주 위치
77%
저점 +26% · 고점 -6%
애널리스트
-
B-
基本面體質
相對 Banks - Regional 초소형주
수익성 前 9%
성장 前 27%
밸류에이션 前 54%
재무 안정 前 86%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 12원 買進。過去 5년 年通常是 11원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 10.08 | EPS (ttm) | 4.56 | Insider Own | 14.84% | Shs Outstand | 5.4M | Perf Week | 0.15% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 4.6M | Perf Month | 0.99% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 49.81% | Short Float | 1.04% | Perf Quarter | 9.69% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.83 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.13% | Short Ratio | 6.28 | Perf Half Y | 16.16% |
| Sales | 0.09B | P/B | 1.28 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.52% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | 15.28% |
| Book/sh | 35.89 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -6.72% 3.83% | ROE | 13.57% | 52W High | -5.77% ($48.76) | Perf Year | 22.51% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 9.6 | Sales past 3/5Y | 5.99% 19.78% | ROIC | 11.08% | 52W Low | 25.52% ($36.60) | Perf 3Y | 27.61% |
| Dividend Est. | $1.44 (3.13%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 37.89% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.16% 2.42% | Perf 5Y | 21.41% |
| Dividend TTM | 1.44 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 5.91% | Oper. Margin | 35.31% | ATR (14) | 1.34 | Perf 10Y | 106.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/14 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 111.1% | Profit Margin | 28.18% | RSI (14) | 56.41 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.52% 3.28% | Current Ratio | 0.12 | Sales Q/Q | 24.86% | SMA20 | 2.06% ($45.01) | Beta | 0.46 | Target Price | - |
| Payout | 39.67% | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 4.41% ($44) | Rel Volume | 1.99 | Prev Close | $44.87 |
| Employees | 144 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 11.43% ($41.23) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $45.94 |
| IPO | 1999/5/4 | Option/Short | No/Yes | Trades | 373 | Volume | 15,176 | Change | 2.38% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $19M (YoY -1%) · 순이익 $5M (YoY +17%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Virginia National Bankshares Corp (VABK) 投資分析
Virginia National Bankshares Corp 是怎樣的公司？
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK) 배당주
Financial · Banks - Regional
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏦 維吉尼亞國民銀行 (Virginia National Bankshares, VABK) 是一家以美國維吉尼亞地區為據點的地區性銀行控股公司，提供存款吸收、貸款、資產管理及信託服務。該公司以核心營業區域內的企業與個人客戶為對象，透過關係型金融業務與嚴格的授信標準，追求穩定的淨利息收益結構。
進一步了解 Virginia National Bankshares Corp →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3899位
員工數144人
IPO1999/05/04
目前股價$45.94 ≈ 62,938원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-17
8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 8월 13일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.36
🎯 除息 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.36
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
35.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
28.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.5%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.15
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.12
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-6.7%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+3.8%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.8%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+24.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -47% 個百分點
VABK +21.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-46.9%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
+6.5%p
略優於 市場
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後48%） 以64家公司為基準
1年報酬率 中下位（後42%） 以76家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-25.5%p) 最高 (-5.8%p)
目前股價較低點高25.5%，較高點低5.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-13.3%
年化波動率
28.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $45.94 位於均線($45.01) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.347 · Signal 0.436 · Hist -0.088。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 46.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.08倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.28倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.83倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
9.60倍
✓ 偏便宜
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Banks - Regional 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.1% · 放空壓力偏低 1.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 49.8%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 14.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 35.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
6.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 5.4M주
流通股（可交易） 4.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VABK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.13% 배당
5년 배당 성장률 3.28%
股息殖利率
3.13%
產業平均 2.62%
每股股利
$1.44
以年度為基準
配息率
40%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
3.3%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.47 +30.7%
2016
$0.30 -34.7%
2017
$1.09 +257.7%
2018
$1.20 +10.1%
2019
$1.20 +0.0%
2020
$1.20 +0.0%
2021
$1.20 +0.0%
2022
$1.32 +10.0%
2023
$1.32 +0.0%
2024
$1.41 +6.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.360
—
4.44%
2025-11-14
$0.360
—
4.35%
2025-08-15
$0.360
—
4.54%
2025-05-15
$0.360
—
4.27%
2025-03-14
$0.330
—
3.69%
2024-12-06
$0.330
—
3.94%
2024-09-06
$0.330
—
4.16%
2024-06-14
$0.330
—
4.40%
2024-03-13
$0.330
—
4.43%
2023-12-07
$0.330
—
4.37%
2023-09-07
$0.330
—
5.08%
2023-06-08
$0.330
—
5.16%
2023-03-09
$0.330
—
3.94%
2022-12-19
$0.300
—
3.28%
2022-09-08
$0.300
—
4.55%
2022-06-09
$0.300
—
4.63%
2022-03-10
$0.300
—
4.29%
2021-12-17
$0.300
—
4.23%
2021-09-09
$0.300
—
4.03%
2021-06-10
$0.300
—
4.55%
2021-03-11
$0.300
—
5.00%
2020-12-21
$0.300
—
5.50%
2020-10-06
$0.300
—
4.95%
2020-07-07
$0.300
—
5.94%
2020-04-03
$0.300
—
4.88%
2019-12-26
$0.300
—
3.99%
2019-10-03
$0.300
—
3.25%
2019-07-11
$0.300
—
3.32%
2019-04-03
$0.300
—
3.08%
2018-12-27
$0.300
—
3.68%
2018-09-27
$0.300
—
2.11%
2018-06-28
$0.300
—
1.27%
2018-04-02
$0.190
—
0.90%
2017-12-28
$0.181
—
1.16%
2017-03-31
$0.124
—
1.64%
2016-12-28
$0.124
—
2.20%
2016-09-28
$0.124
—
1.86%
2016-06-28
$0.124
—
1.78%
2016-03-29
$0.095
—
1.74%
2015-12-30
$0.095
—
1.87%
2015-09-28
$0.095
—
1.54%
2015-06-26
$0.095
—
1.79%
2015-03-27
$0.071
—
1.63%
2014-12-30
$0.071
—
1.40%
2014-09-26
$0.071
—
1.28%
2014-06-26
$0.071
—
1.18%
2014-03-27
$0.048
—
0.89%
2013-12-30
$0.048
—
0.83%
2013-09-27
$0.048
—
0.58%
2013-07-03
$0.048
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 14.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.28% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VABK 本檔 | $249.1M | 10.1 ▲ | 1.3 | 13.57% ▲ | 3.13% ▲ | +2.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK) 是什麼樣的公司？
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Banks - Regional 類別的企業。
VABK的市值是多少？
VABK的市值約為$249M，在同類股中排名第3,899。
VABK有發放股利嗎？
VABK的股息殖利率約為3.13%，年股利為$1.44。
VABK的本益比是多少？
VABK的本益比約為10.1倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
VABK 的 52 週最高價與最低價是多少？
VABK 在過去 52 週最高為 $48.76，最低為 $36.60。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.