TRPA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRPA

Hartford AAA CLO ETF

7월 28일 3:45 PM ET (한국 7/29 04:45)

$38.99

+0.01 ▲ +0.01%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$38.97

-0.02 ▼ -0.05%

TRPA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.24%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$111M

약 1522억원

持有標的

138個

股息殖利率

5.14%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.28%	Total Holdings ⓘ	138	Perf Week ⓘ	0.1%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.2%	AUM ⓘ	$111M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$38.99	Return% 5Y ⓘ	3.43%	52W High ⓘ	-0.93%	Perf Quarter ⓘ	0.19%
Dividend TTM ⓘ	$2 (5.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	27.92% 12.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.42%	Perf Half Y ⓘ	-0.28%
Flows% 1M ⓘ	5.56%	Flows% YTD ⓘ	3.66%	Return% SI ⓘ	3.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.27%	Perf YTD ⓘ	0.19%
SMA20 ⓘ	0.21%	SMA50 ⓘ	0.16%	SMA200 ⓘ	0.15%	RSI (14) ⓘ	63.23	Beta ⓘ	0.08
IPO ⓘ	2018/5/31	Prev Close ⓘ	$38.98	Perf Year ⓘ	-0.23%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$38.99

📊 Hartford AAA CLO ETF (TRPA) 投資分析

ETF 概覽

Hartford AAA CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Hartford Short Duration ETF는 경상수익과 장기 총수익을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 수익률과 총수익을 모두 고려해 매력적이라고 판단되는 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적으로 투자등급 증권에 투자합니다. 순자산의 최대 35%를 투자등급 미만 고정수익 증권(정크본드)에 투자할 수 있습니다. 또한 순자산의 최대 35%를 미국·해외 기업·파트너십·기타 주체에 대한 담보 또는 무담보 변동·고정·부동금리 대출의 은행 대출 또는 대출 참여 지분(은행 대출)에 투자할 수 있습니다.

📘 TRPA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $111M 약 1522억원
운용사: Hartford
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.24%

在Bonds - Non Government Asset Backed Securities類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$240K

相較類別平均,每年節省 $90K

類別中位數年度費用

$330K

依費率 0.33% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

每年 -0.05%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

每年 -0.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近전체 ETF中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -12.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$118.4M

→

累計報酬

+$18.4M

年化平均 +3.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.28%

평균권

價格 -0.23% + 股利 +5.51% = 總計 +5.28%/年

年化落後基準指數 12.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.20% 累計 +19.8%

평균권

價格 +0.71% + 股利 +5.49% = 總計 +6.20%/年

年化落後基準指數 13.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.43% 累計 +18.4%

평균권

價格 -1.02% + 股利 +4.45% = 總計 +3.43%/年

年化落後基準指數 9.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年5月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-05-31 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

TRPA · 僅股價 TRPA · 股價 + 累計配息 TRPA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

TRPA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2018

+7%

2019

+4%

2020

+1%

2021

-4%

2022

+7%

2023

+7%

2024

+5%

2025

+2%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 8年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：落後 (2.1% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 1%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.08

市場上漲 10% 時 +0.8%

市場下跌 10% 時 -0.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.27%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-10.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-03-05 → 2020-03-24

約 4 個月後回檔

2018-05-31 最差 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.16

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-0.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.14%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +12.2%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

5.14%

주당 배당

$2.00

연간 기준

5년 성장률

12.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (95건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2018

$1.43 +123.1%

2019

$1.19 -16.9%

2020

$0.90 -24.1%

2021

$1.01 +11.8%

2022

$1.55 +53.8%

2023

$2.48 +60.1%

2024

$2.11 -15.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 95건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.162

—

5.37%

2026-02-27

$0.152

—

5.79%

2026-01-30

$0.156

—

5.83%

2025-12-30

$0.190

—

6.23%

2025-11-26

$0.150

—

6.21%

2025-10-30

$0.184

—

6.39%

2025-09-29

$0.187

—

5.91%

2025-08-28

$0.170

—

6.46%

2025-07-30

$0.193

—

6.64%

2025-06-27

$0.170

—

6.68%

2025-05-29

$0.174

—

6.88%

2025-04-29

$0.193

—

6.44%

2025-03-28

$0.168

—

6.42%

2025-02-27

$0.162

—

6.47%

2025-01-30

$0.169

—

6.45%

2024-12-31

$0.314

—

6.37%

2024-11-27

$0.182

—

6.45%

2024-10-30

$0.217

—

5.99%

2024-09-27

$0.190

—

6.06%

2024-08-29

$0.211

—

5.89%

2024-07-30

$0.244

—

5.37%

2024-06-27

$0.200

—

5.37%

2024-05-30

$0.247

—

4.85%

2024-04-26

$0.188

—

4.81%

2024-03-27

$0.199

—

4.65%

2024-02-27

$0.158

—

4.46%

2024-01-29

$0.132

—

4.05%

2023-12-28

$0.200

—

4.33%

2023-11-28

$0.152

—

4.17%

2023-10-27

$0.115

—

4.05%

2023-09-28

$0.126

—

3.99%

2023-08-30

$0.128

—

3.90%

2023-07-28

$0.105

—

3.77%

2023-06-29

$0.141

—

3.73%

2023-05-26

$0.118

—

3.54%

2023-04-27

$0.112

—

3.36%

2023-03-30

$0.121

—

3.26%

2023-02-27

$0.126

—

2.95%

2023-01-27

$0.106

—

2.91%

2022-12-29

$0.137

—

2.99%

2022-11-29

$0.117

—

2.96%

2022-10-27

$0.087

—

2.82%

2022-09-29

$0.097

—

2.76%

2022-08-30

$0.096

—

2.62%

2022-07-28

$0.077

—

2.52%

2022-06-29

$0.079

—

2.53%

2022-05-27

$0.067

—

2.45%

2022-04-28

$0.063

—

2.42%

2022-03-30

$0.068

—

2.44%

2022-02-25

$0.055

—

2.41%

2022-01-28

$0.065

—

2.41%

2021-12-30

$0.122

—

2.52%

2021-12-17

$0.055

—

2.22%

2021-11-29

$0.064

—

2.08%

2021-10-28

$0.060

—

2.33%

2021-09-29

$0.064

—

2.40%

2021-08-30

$0.067

—

2.24%

2021-07-29

$0.061

—

2.52%

2021-06-29

$0.069

—

2.64%

2021-05-27

$0.065

—

2.69%

2021-04-29

$0.065

—

2.83%

2021-03-30

$0.074

—

2.94%

2021-02-25

$0.072

—

3.01%

2021-01-28

$0.064

—

3.03%

2020-12-30

$0.120

—

2.88%

2020-11-27

$0.078

—

2.98%

2020-10-29

$0.091

—

3.35%

2020-09-29

$0.090

—

3.13%

2020-08-28

$0.090

—

3.45%

2020-07-30

$0.095

—

3.24%

2020-06-29

$0.108

—

3.33%

2020-05-28

$0.093

—

3.44%

2020-04-29

$0.120

—

3.54%

2020-03-30

$0.109

—

3.71%

2020-02-27

$0.108

—

3.45%

2020-01-30

$0.086

—

3.51%

2019-12-30

$0.160

—

3.50%

2019-11-27

$0.099

—

3.51%

2019-10-30

$0.123

—

3.51%

2019-09-27

$0.109

—

3.38%

2019-08-29

$0.115

—

3.23%

2019-07-30

$0.125

—

3.22%

2019-06-27

$0.138

—

3.15%

2019-05-23

$0.114

—

2.97%

2019-04-24

$0.120

—

2.69%

2019-03-25

$0.119

—

2.40%

2019-02-25

$0.135

—

2.11%

2019-01-24

$0.073

—

1.79%

2018-12-20

$0.164

—

1.62%

2018-11-20

$0.096

—

1.19%

2018-10-22

$0.073

—

0.95%

2018-09-21

$0.052

—

0.77%

2018-08-21

$0.104

—

0.64%

2018-07-23

$0.096

—

0.38%

2018-06-21

$0.056

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -9.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

17.1%

최대 단일 종목

3.72%

집중도(HHI)

104

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ARES CLO Ltd

3.72%

#2 - Benefit Street Partners CLO Ltd

1.98%

#3 - KKR Financial CLO Ltd

1.98%

#4 - AGL CLO 3 Ltd.

1.97%

#5 - 522 Funding CLO Ltd

1.59%

BCSF Bain Capital Credit CLO, Limited

1.34%

#7 - Benefit Street Partners CLO Ltd

1.18%

TSLX Sixth Street CLO XVI, LTD.

1.12%

#9 - CIFC Funding Ltd

1.09%

#10 - RR Ltd

1.09%

同類別比較

類別：Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRPA보다 유리, ▼ 표시는 TRPA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRPA	Hartford AAA CLO ETF	0.24%	$111M	138	5.14%	+0.19%	-0.23%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94% ▼	-	-0.20% ▲
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83% ▼	-	-0.02% ▲
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▼	$4.6B ▲	1151	4.45% ▼	-	+0.74% ▲
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89% ▼	-	+0.11% ▲
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▼	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.08% ▲