TRMD
Torm Plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.80
-0.48 ▼ -1.59%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.01
+0.21 ▲ +0.70%
토람(TRMD) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
8.8
저평가 구간
배당수익률
17.16%
52주 위치
68%
저점 +66% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Oil & Gas Midstream
수익성 前 35%
성장 前 50%
밸류에이션 前 70%
재무 안정 前 56%
| Index | - | P/E | 8.75 | EPS (ttm) | 3.41 | Insider Own | 33.71% | Shs Outstand | 102.1M | Perf Week | 2.48% |
| Market Cap | 3.05B | Forward P/E | 8.08 | EPS next Y | -48.7% | Insider Trans | -1.57% | Shs Float | 67.8M | Perf Month | 7.58% |
| Enterprise Value | 3.94B | PEG | - | EPS next Q | 3.41 | Inst Own | 25.07% | Short Float | 0.97% | Perf Quarter | -4.36% |
| Income | 0.35B | P/S | 2.16 | EPS this Y | 146.96% | Inst Trans | 6.34% | Short Ratio | 0.76 | Perf Half Y | 31.45% |
| Sales | 1.41B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | -10.28% | ROA | 9.84% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 52.2% |
| Book/sh | 22.26 | P/C | 15.53 | EPS past 3/5Y | -25.13% 19.63% | ROE | 15.65% | 52W High | -15.65% ($35.33) | Perf Year | 60.22% |
| Cash/sh | 1.92 | P/FCF | 34.07 | Sales past 3/5Y | -2.46% 12.44% | ROIC | 11.26% | 52W Low | 65.56% ($18.00) | Perf 3Y | 29.23% |
| Dividend Est. | $5.11 (17.16%) | EV/EBITDA | 6.32 | EPS Y/Y TTM | -29.13% | Gross Margin | 36.26% | Volatility(W/M) | 2.61% 3.36% | Perf 5Y | 243.71% |
| Dividend TTM | 2.42 | EV/Sales | 2.79 | Sales Y/Y TTM | -2.21% | Oper. Margin | 28.41% | ATR (14) | 1.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/28 | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 91.51% | Profit Margin | 24.45% | RSI (14) | 54.11 | Recom | 1.89 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -23.41% 20.46% | Current Ratio | 1.4 | Sales Q/Q | 22.15% | SMA20 | 3.88% ($28.69) | Beta | 0.05 | Target Price | $35.19 |
| Payout | 71.48% | Debt/Eq | 0.48 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 1.94% ($29.23) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $30.28 |
| Employees | 481 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | -8.77% -3.84% | SMA200 | 14.69% ($25.98) | Avg Volume(3M) | 0.86M | Price | $29.8 |
| IPO | 2018/2/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6871 | Volume | 514,419 | Change | -1.59% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Torm Plc (TRMD) 投資分析
Torm Plc 是怎樣的公司？
토람(TRMD) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
市值 1774 — 中型股
🚢 這是一家從事成品油海運業務的全球航運企業。公司擁有的成品油船船隊，用於在海上運送汽油、柴油等成品油，並藉此賺取運費收益，其業績與成品油運費及貨運量密切連動。是成品油海運領域的企業。
進一步了解 Torm Plc →市值
$3.1B
約 4.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1774位
員工數481人
IPO2018/02/23
目前股價$29.80 ≈ 40,826원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 28일 (목) 주당 $0.7
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS -8.8% 매출 -3.8%
🎯 除息 2026년 3월 12일 (목) 주당 $0.7
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.7% 매출 +6.3%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
28.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
24.4%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
36.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
15.7%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.48
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.40
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.20
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$35.19
현재가 대비 +18.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-48.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-2.2%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $1.17 · 예상 $1.23 -4.7%
2026.02.26
부합
실적 $0.85 · 예상 $0.85 +0.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+147.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-48.7%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-10.3%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-25.1%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+19.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+22.1%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 175% 個百分點
TRMD +243.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+175.4%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+106.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+44.2%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+26.2%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後37%） 以11家公司為基準
1年報酬率 中下位（後49%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-65.6%p) 最高 (-15.7%p)
目前股價較低點高65.6%，較高點低15.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.3%
年化波動率
42.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $29.80 位於均線($28.69) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.280 > Signal 0.076，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.205)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 70.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.75倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.08倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.34倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.16倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.32倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
34.07倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$35.19 相對於現價 +18.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Midstream
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -1.6% · 機構淨買超 +6.3% · 放空壓力偏低 1.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 25.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 33.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 41.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
0.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 102.1M주
流通股（可交易） 67.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TRMD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 17.16% 배당
지난 5년 평균 연 20.46% 배당 성장
股息殖利率
17.16%
產業平均 3.46%
每股股利
$5.11
以年度為基準
配息率
71%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
20.5%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.95
2020
$2.04 +114.7%
2022
$7.01 +243.6%
2023
$5.86 -16.4%
2024
$2.02 -65.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.700
—
9.99%
2025-11-19
$0.620
—
14.07%
2025-08-21
$0.400
—
20.72%
2025-05-21
$0.400
—
30.73%
2025-03-19
$0.600
—
32.36%
2024-11-20
$1.20
—
30.74%
2024-08-28
$1.80
—
16.49%
2024-05-21
$1.50
—
19.41%
2024-04-15
$1.36
—
17.62%
2023-11-21
$1.46
—
26.59%
2023-08-28
$1.50
—
30.56%
2023-05-22
$1.46
—
23.01%
2023-03-24
$2.59
—
14.01%
2022-11-22
$1.46
—
7.15%
2022-08-31
$0.580
—
2.96%
2020-08-26
$0.850
—
12.34%
2020-04-17
$0.100
—
1.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 14.6만원
5년 누적 (세후) 109.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.46% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMD 本檔 | $3.1B | 8.8 ▲ | 1.3 ▲ | 15.65% ▲ | 17.16% ▲ | -1.6% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
토람(TRMD) 是什麼樣的公司？
토람(TRMD) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Midstream 類別的企業。
TRMD的市值是多少？
TRMD的市值約為$3.1B，在同類股中排名第1,774。
TRMD有發放股利嗎？
TRMD的股息殖利率約為17.16%，年股利為$5.11。
TRMD的本益比是多少？
TRMD的本益比約為8.8倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
TRMD 的 52 週最高價與最低價是多少？
TRMD 在過去 52 週最高為 $35.33，最低為 $18.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.