TPB
Turning Point Brands Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$78.65
+2.53 ▲ +3.32%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$78.65
+0.00 +0.00%
턴링포인트 브랜드즈(TPB) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
26.8
적정 수준
배당수익률
0.41%
52주 위치
16%
저점 +20% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
A-
基本面體質
相對 Consumer Defensive 소형주
수익성 前 10%
성장 前 47%
밸류에이션 前 16%
재무 안정 前 13%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 5년 年通常是 24원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 26.79 | EPS (ttm) | 2.94 | Insider Own | 6.28% | Shs Outstand | 19.4M | Perf Week | -2.44% |
| Market Cap | 1.52B | Forward P/E | 37.45 | EPS next Y | 47.68% | Insider Trans | -0.49% | Shs Float | 18.1M | Perf Month | -6.26% |
| Enterprise Value | 1.66B | PEG | - | EPS next Q | 0.18 | Inst Own | 100.81% | Short Float | 14.02% | Perf Quarter | 0.49% |
| Income | 0.06B | P/S | 3.17 | EPS this Y | -54.28% | Inst Trans | 0.97% | Short Ratio | 5.85 | Perf Half Y | -33.17% |
| Sales | 0.48B | P/B | 4.16 | EPS next 5Y | -3.79% | ROA | 8.29% | Short Interest | 2.54M | Perf YTD | -27.44% |
| Book/sh | 18.89 | P/C | 7.92 | EPS past 3/5Y | 68.87% 10.94% | ROE | 19.61% | 52W High | -46.46% ($146.90) | Perf Year | 0.46% |
| Cash/sh | 9.94 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.72% 2.71% | ROIC | 8.27% | 52W Low | 19.53% ($65.80) | Perf 3Y | 233.26% |
| Dividend Est. | $0.32 (0.41%) | EV/EBITDA | 16.23 | EPS Y/Y TTM | 26.07% | Gross Margin | 56.77% | Volatility(W/M) | 6.13% 5.25% | Perf 5Y | 52.04% |
| Dividend TTM | 0.31 | EV/Sales | 3.45 | Sales Y/Y TTM | 16.1% | Oper. Margin | 19.63% | ATR (14) | 4.4 | Perf 10Y | 601.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/18 | Quick Ratio | 3.71 | EPS Q/Q | -24.05% | Profit Margin | 11.53% | RSI (14) | 44.48 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.72% 8.45% | Current Ratio | 5.87 | Sales Q/Q | 16.76% | SMA20 | -4.84% ($82.65) | Beta | 0.92 | Target Price | $123 |
| Payout | 9.66% | Debt/Eq | 0.85 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -6.59% ($84.2) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $76.12 |
| Employees | 484 | LT Debt/Eq | 0.83 | EPS/Sales Surpr. | 4.35% 7.44% | SMA200 | -18.18% ($96.13) | Avg Volume(3M) | 0.43M | Price | $78.65 |
| IPO | 2016/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4811 | Volume | 362,712 | Change | 3.32% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $12M (YoY -19%)
Turning Point Brands Inc (TPB) 投資分析
Turning Point Brands Inc 是怎樣的公司？
턴링포인트 브랜드즈(TPB) 방어주
Consumer Defensive · Tobacco
Consumer Defensive 個股
🚬 這是一家製造並銷售替代菸品及尼古丁產品的美國消費品企業。旗下品牌提供吸菸相關配件、無煙菸品、現代口腔尼古丁產品及電子菸等多種替代菸品與尼古丁產品，並擁有廣泛的銷售通路網絡。該公司已成為專注於替代菸品及尼古丁品牌的消費品業者。
進一步了解 Turning Point Brands Inc →市值
$1.5B
約 2.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2321位
員工數484人
IPO2016/05/11
目前股價$78.65 ≈ 107,751원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.18
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 18일 (목) 주당 $0.08
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.3% 매출 +7.4%
🎯 除息 2026년 3월 20일 (금) 주당 $0.08
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS -51.7% 매출 +0.5%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
56.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
19.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.85
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.87
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.71
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$123.00
현재가 대비 +56.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
37.45배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+47.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.76 · 예상 $0.73 +4.6%
2026.03.02
상회
실적 $0.95 · 예상 $0.88 +8.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-54.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+47.7%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-3.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+68.9%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+10.9%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.7%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+16.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 16% 個百分點
TPB +52.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-16.3%p
落後於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+32.9%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-15.6%p
落後於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-4.3%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-19.5%p) 最高 (-46.5%p)
目前股價較低點高19.5%，較高點低46.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-50.6%
年化波動率
69.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $78.65 位於均線($82.65) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.970 < Signal -1.215，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.756)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 39.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
26.79倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
37.45倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.16倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.17倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.23倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$123.00 相對於現價 +56.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.5% · 機構小幅淨買超 +1.0% · 放空比例偏高 14.0% · 放空近90日增加 +8.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 100.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
14.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +8.4%p
放空回轉天數
5.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 19.4M주
流通股（可交易） 18.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TPB 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.41%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.41%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.32
以年度為基準
配息率
10%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
8.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2017
$0.17 +312.5%
2018
$0.18 +9.1%
2019
$0.20 +11.1%
2020
$0.22 +10.0%
2021
$0.24 +9.1%
2022
$0.26 +8.3%
2023
$0.28 +7.7%
2024
$0.30 +7.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 34건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.080
—
0.45%
2025-12-19
$0.075
—
0.34%
2025-09-19
$0.075
—
0.29%
2025-06-20
$0.075
—
0.39%
2025-03-21
$0.075
—
0.62%
2024-12-20
$0.070
—
0.47%
2024-09-13
$0.070
—
0.87%
2024-06-14
$0.070
—
1.09%
2024-03-21
$0.070
—
0.91%
2023-12-14
$0.065
—
1.29%
2023-09-14
$0.065
—
1.27%
2023-06-15
$0.065
—
1.35%
2023-03-16
$0.065
—
1.49%
2022-12-15
$0.060
—
1.46%
2022-09-15
$0.060
—
1.26%
2022-06-16
$0.060
—
1.06%
2022-03-17
$0.060
—
0.88%
2021-12-16
$0.055
—
0.74%
2021-09-16
$0.055
—
0.55%
2021-06-17
$0.055
—
0.61%
2021-03-18
$0.055
—
0.49%
2020-12-17
$0.050
—
0.57%
2020-09-17
$0.050
—
0.78%
2020-06-18
$0.050
—
0.94%
2020-03-19
$0.050
—
1.33%
2019-12-19
$0.045
—
0.85%
2019-09-19
$0.045
—
0.92%
2019-06-20
$0.045
—
0.43%
2019-03-21
$0.045
—
0.45%
2018-12-20
$0.045
—
0.59%
2018-09-20
$0.040
—
0.38%
2018-06-21
$0.040
—
0.38%
2018-03-23
$0.040
—
0.40%
2017-11-24
$0.040
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,458원
5년 누적 (세후) 2.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB 本檔 | $1.5B | 26.8 ▼ | 4.2 ▼ | 19.61% ▲ | 0.41% ▼ | +3.3% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
턴링포인트 브랜드즈(TPB) 是什麼樣的公司？
턴링포인트 브랜드즈(TPB) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Tobacco 類別的企業。
TPB的市值是多少？
TPB的市值約為$1.5B，在同類股中排名第2,321。
TPB有發放股利嗎？
TPB的股息殖利率約為0.41%，年股利為$0.32。
TPB的本益比是多少？
TPB的本益比約為26.8倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
TPB 的 52 週最高價與最低價是多少？
TPB 在過去 52 週最高為 $146.90，最低為 $65.80。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.