TOON
Kartoon Studios Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.59
+0.01 ▲ +1.60%
🌙 7월 28일 6:10 AM ET (한국 7/28 19:10)
$0.59
+0.00 +0.05%
카툰 스튜디오즈(TOON) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$35M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +17% · 고점 -54%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Entertainment· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 48%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 45%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.46 | Insider Own | 5.32% | Shs Outstand | 56.5M | Perf Week | -3.71% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 56.0M | Perf Month | -20.38% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 26.61% | Short Float | 5.25% | Perf Quarter | -15.21% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.16 | EPS this Y | - | Inst Trans | 8.74% | Short Ratio | 1.8 | Perf Half Y | -17.09% |
| Sales | 0.01B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | - | ROA | -36.03% | Short Interest | 2.94M | Perf YTD | -18.15% |
| Book/sh | 0.38 | P/C | 5.8 | EPS past 3/5Y | 30.46% 55.57% | ROE | -97.61% | 52W High | -54.32% ($1.29) | Perf Year | -21.9% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -14.42% 73.53% | ROIC | -95.34% | 52W Low | 17.02% ($0.50) | Perf 3Y | -69.47% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 5.1% | Gross Margin | -158.77% | Volatility(W/M) | 3.81% 8.24% | Perf 5Y | -96.32% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.46 | Sales Y/Y TTM | -69.44% | Oper. Margin | -343.67% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -99.03% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.98 | EPS Q/Q | 27.47% | Profit Margin | -220.85% | RSI (14) | 39.31 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.98 | Sales Q/Q | -294.15% | SMA20 | -5.77% ($0.63) | Beta | 2.09 | Target Price | $10 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/3/31 | SMA50 | -18.54% ($0.72) | Rel Volume | 0.17 | Prev Close | $0.58 |
| Employees | 294 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -14.87% ($0.69) | Avg Volume(3M) | 1.64M | Price | $0.59 |
| IPO | 2009/8/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 591 | Volume | 273,273 | Change | 1.6% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $7M (YoY -24%) · 순이익 $-6M (YoY +2%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kartoon Studios Inc (TOON) 投資分析
Kartoon Studios Inc 是怎樣的公司？
카툰 스튜디오즈(TOON) 초고성장주
Communication Services · Entertainment
小型股 — 交易量低、波動性較大
📺 Cartoon Studios()是一家專注於兒童與家庭動畫製作的公司，同時也是持有「Stan Lee Universe」相關權利的IP與媒體企業。其主要營收來源包括《Llama Llama》、《Rainbow Rangers》等原創作品，以及動畫外包製作業務。
進一步了解 Kartoon Studios Inc →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5084位
員工數294人
IPO2009/08/28
目前股價$0.59 ≈ 808원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 3월 31일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-343.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-220.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-158.8%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-97.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-36.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-95.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.90
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.98
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.98
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$10.00
현재가 대비 +1594.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+30.5%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+55.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+73.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-294.1%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -165% 個百分點
TOON -96.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-164.7%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-126.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-37.9%p
大幅落後於市場
vs 通訊類股 (XLC)
-21.9%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後39%） 以10家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-17.0%p) 最高 (-54.3%p)
目前股價較低點高17.0%，較高點低54.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-55.2%
年化波動率
74.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $0.59 位於均線($0.63) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(-0.048) 向上突破 Signal(-0.049),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 50.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.56倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.16倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$10.00 相對於現價 +1594.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Entertainment
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +8.7% · 放空比例中等 5.3% · 放空近90日增加 +3.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 26.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 5.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 68.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.3%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.3%p
放空回轉天數
1.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 56.5M주
流通股（可交易） 56.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TOON 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOON 本檔 | $34.9M | - | 1.6 | -97.61% ▼ | - | +1.6% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
카툰 스튜디오즈(TOON) 是什麼樣的公司？
카툰 스튜디오즈(TOON) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Entertainment 類別的企業。
TOON的市值是多少？
TOON的市值約為$35M，在同類股中排名第5,084。
TOON 的 52 週最高價與最低價是多少？
TOON 在過去 52 週最高為 $1.29，最低為 $0.50。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.