토미 환경솔루션즈(TOMZ) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TOMZ

TOMI Environmental Solutions Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$1.67

+0.13 ▲ +8.44%

토미 환경솔루션즈(TOMZ) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$14M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

13%

저점 +20% · 고점 -54%

애널리스트

적극 매수

基本面體質

相對 경기민감주 초소형주· 以 3 軸為基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

前 56%

밸류에이션

前 57%

재무 안정

前 85%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.64	Insider Own ⓘ	37.81%	Shs Outstand ⓘ	6.9M	Perf Week ⓘ	-9.23%
Market Cap ⓘ	0.01B	Forward P/E ⓘ	13.92	EPS next Y ⓘ	126.67%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	5.1M	Perf Month ⓘ	-23.24%
Enterprise Value ⓘ	0.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.12	Inst Own ⓘ	4.02%	Short Float ⓘ	0.12%	Perf Quarter ⓘ	-8.56%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	2.38	EPS this Y ⓘ	21.05%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	0.04	Perf Half Y ⓘ	-24.26%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-49.42%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	-28.63%
Book/sh ⓘ	0	P/C ⓘ	48.57	EPS past 3/5Y ⓘ	-8.56% -	ROE ⓘ	-223.94%	52W High ⓘ	-53.61% ($3.60)	Perf Year ⓘ	-43.2%
Cash/sh ⓘ	0.03	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-12.24% -25.78%	ROIC ⓘ	-131.86%	52W Low ⓘ	20.14% ($1.39)	Perf 3Y ⓘ	-25.88%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-24.92%	Gross Margin ⓘ	47.28%	Volatility(W/M) ⓘ	15.51% 11.12%	Perf 5Y ⓘ	-78.17%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.95	Sales Y/Y TTM ⓘ	-30.33%	Oper. Margin ⓘ	-65.22%	ATR (14) ⓘ	0.23	Perf 10Y ⓘ	-79.04%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.34	EPS Q/Q ⓘ	-210.97%	Profit Margin ⓘ	-75.33%	RSI (14) ⓘ	31.61	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.09	Sales Q/Q ⓘ	4.93%	SMA20 ⓘ	-23.37% ($2.18)	Beta ⓘ	1.95	Target Price ⓘ	$10.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-29.56% ($2.37)	Rel Volume ⓘ	0.07	Prev Close ⓘ	$1.54
Employees ⓘ	20	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	- -2.12%	SMA200 ⓘ	-26.59% ($2.27)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$1.67
IPO ⓘ	2008/6/20	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	266	Volume ⓘ	11,878	Change ⓘ	8.44%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $2M (YoY +5%) · 순이익 $-1M (YoY -217%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 TOMI Environmental Solutions Inc (TOMZ) 投資分析

TOMI Environmental Solutions Inc 是怎樣的公司？

토미 환경솔루션즈(TOMZ) 경기민감주

Industrials · Pollution & Treatment Controls

小型股 — 交易量低、波動性較大

🧪 這是一家美國企業，基於電離過氧化氫（iHP）技術，開發並銷售高效能殺菌與除污解決方案「SteraMist」。該公司為小型防疫企業，供應醫院、製藥工廠、實驗室及生物安全設施使用的設備與服務，透過細微的過氧化氫霧氣來消除病毒、細菌及孢子。

進一步了解 TOMI Environmental Solutions Inc →

市值

$0.0B

約 0.0 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名5386位

員工數20人

IPO2008/06/20

目前股價$1.67 ≈ 2,288원

NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 -2.1%

🔔 財報公布 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS -400.0% 매출 -56.0%

賺錢能力如何？

獲利能力不佳

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

-65.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

-75.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

47.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Pollution & Treatment Controls 中位數 28.4% · 前 18%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

-223.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

-49.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-131.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.09

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Pollution & Treatment Controls 中位數 1.89

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.34

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Pollution & Treatment Controls 中位數 1.64

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$10.50

현재가 대비 +528.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

13.92배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+126.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大

經常低於分析師預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-175.0%

평균 서프라이즈

2026.05.08

부합

실적 $-0.04 · 예상 $-0.04 +0.0%

2026.03.31

하회

실적 $-0.09 · 예상 $-0.02 -350.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

轉機可期

過去表現低迷,但未來展望轉趨正面

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+21.1%

평균

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 40.0% · 後 39%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+126.7%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 56.0% · 前 24%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-8.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 2.9% · 後 43%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

-25.8%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 2.3% · 墊底

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+4.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 -3.6% · 前 38%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -147% 個百分點

TOMZ -78.2% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-146.5%p

大幅落後於市場

vs 工業類股 (XLI)

-156.1%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-59.2%p

大幅落後於市場

vs 工業類股 (XLI)

-61.4%p

大幅落後於類股平均

相對同業排名

1年報酬率中上位（29%）以10家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-20.1%p) 最高 (-53.6%p)

目前股價較低點高20.1%，較高點低53.6%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-36.1%

年化波動率

164.2%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $1.67 位於均線($1.07) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

維持上升動能

MACD 0.227 > Signal 0.137，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.090)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

⚠️

目前診斷 · 2026-07-27

超買區間 — 短期可能回調

RSI 70.8（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 70.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🧾 相對營收偏便宜

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

13.92倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Industrials 초소형주 中位數 12.83倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

2.38倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Pollution & Treatment Controls 中位數 4.21倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析師目標價（參考）

$10.50 相對於現價 +528.7%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 초소형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

放空壓力偏低 0.1% · 近 90 日放空比例下降 -2.4%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

機構無交易資料

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 4.0%

散戶為主

Industrials 초소형주 中位數 6.5%

🧑‍💼 內部人士 37.8%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Industrials 초소형주 中位數 30.7%

👤 散戶投資者（估計） 58.2%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.1%

偏低 — 做空押注力量弱

Industrials 초소형주 中位數 2.2%

近 90 日 📉 減少 -2.4%p

放空回轉天數

0.0 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 6.9M주

流通股（可交易） 5.1M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

TOMZ 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$657.4B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$30.4B

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
TOMZ 本檔	$13.6M	-	-	-223.94% ▼	-	+8.4%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
產業平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

常見問題

토미 환경솔루션즈(TOMZ) 是什麼樣的公司？

토미 환경솔루션즈(TOMZ) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Pollution & Treatment Controls 類別的企業。

TOMZ的市值是多少？

TOMZ的市值約為$14M，在同類股中排名第5,386。

TOMZ 的 52 週最高價與最低價是多少？

TOMZ 在過去 52 週最高為 $3.60，最低為 $1.39。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.