TOI
Oncology Institute Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.19
+0.21 ▲ +4.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.26
+0.07 ▲ +1.29%
암 연구소(TOI) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$519M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +124% · 고점 -22%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 방어주 소형주· 以 2 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 41%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 前 44%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 0원 買進。過去 3년 年通常是 0원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.6 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.38 | Insider Own | 36.49% | Shs Outstand | 100.0M | Perf Week | -5.64% |
| Market Cap | 0.52B | Forward P/E | - | EPS next Y | 81.88% | Insider Trans | 1.77% | Shs Float | 63.5M | Perf Month | 1.37% |
| Enterprise Value | 0.59B | PEG | - | EPS next Q | -0.06 | Inst Own | 35.55% | Short Float | 11.45% | Perf Quarter | 59.69% |
| Income | -0.04B | P/S | 0.95 | EPS this Y | 74.44% | Inst Trans | 1.89% | Short Ratio | 3.83 | Perf Half Y | 55.86% |
| Sales | 0.55B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -21.84% | Short Interest | 7.27M | Perf YTD | 45.79% |
| Book/sh | -0.16 | P/C | 17.14 | EPS past 3/5Y | -37.23% -17.58% | ROE | -3407.86% | 52W High | -22.19% ($6.67) | Perf Year | 41.03% |
| Cash/sh | 0.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.81% 21.8% | ROIC | -44.7% | 52W Low | 123.71% ($2.32) | Perf 3Y | 446.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 46.1% | Gross Margin | 13.88% | Volatility(W/M) | 5.38% 7.46% | Perf 5Y | -47.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | 35.37% | Oper. Margin | -5.99% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.17 | EPS Q/Q | 90.12% | Profit Margin | -6.65% | RSI (14) | 47.28 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | 41.22% | SMA20 | -6.24% ($5.54) | Beta | 0.42 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 2.31% ($5.07) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $4.98 |
| Employees | 641 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 77.14% 3.76% | SMA200 | 35.45% ($3.83) | Avg Volume(3M) | 1.90M | Price | $5.19 |
| IPO | 2020/6/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9296 | Volume | 1,449,947 | Change | 4.22% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $147M (YoY +41%) · 순이익 $-2M (YoY +87%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Oncology Institute Inc (TOI) 投資分析
Oncology Institute Inc 是怎樣的公司？
암 연구소(TOI) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare 個股
🩺 腫瘤學研究所 TOI 是一家以美國社區為基礎、致力於價值導向(value-based)癌症照護的專業醫療集團。透過旗下逾 60 家診所網絡，將化療治療、藥物調劑及臨床試驗整合於社區環境中，提供全方位癌症照護，並專注於為更多患者拓展基於實證的治療可近性。
進一步了解 Oncology Institute Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3173位
員工數641人
IPO2020/06/04
目前股價$5.19 ≈ 7,110원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +77.1% 매출 +3.8%
🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +1.6%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-6.0%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-6.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
13.9%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-3407.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-21.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-44.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.47
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.17
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$8.40
현재가 대비 +61.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+81.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+55.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.09 +77.1%
2026.03.12
상회
실적 $-0.06 · 예상 $-0.09 +33.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+74.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+81.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-37.2%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-17.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.8%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+41.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -116% 個百分點
TOI -47.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-116.2%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-72.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+25.0%p
優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+21.3%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後39%） 以17家公司為基準
1年報酬率 中下位（後48%） 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-123.7%p) 最高 (-22.2%p)
目前股價較低點高123.7%，較高點低22.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.4%
年化波動率
71.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.19 位於均線($5.54) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.025 · Signal 0.138 · Hist -0.114。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 13.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對營收 中間
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.95倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$8.40 相對於現價 +61.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +1.8% · 機構淨買超 +1.9% · 放空比例偏高 11.4% · 近 90 日放空比例下降 -2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.8%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 35.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 36.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 28.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.4%
偏高
近 90 日 📉 減少 -2.6%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 100.0M주
流通股（可交易） 63.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TOI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOI 本檔 | $518.9M | - | - | -3407.86% ▼ | - | +4.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
암 연구소(TOI) 是什麼樣的公司？
암 연구소(TOI) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。
TOI的市值是多少？
TOI的市值約為$519M，在同類股中排名第3,173。
TOI 的 52 週最高價與最低價是多少？
TOI 在過去 52 週最高為 $6.67，最低為 $2.32。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.