AKRE
Akre Focus ETF
7월 28일 10:02 AM ET (한국 7/28 23:02)
$56.65
+1.98 ▲ +3.62%
AKRE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.98%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$5.0B
약 7조원
持有標的
19個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 19 | Perf Week | 1.25% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $5.0B | Perf Month | 8.01% |
| Expense | 0.98% | NAV | $54.68 | Return% 5Y | - | 52W High | -16.91% | Perf Quarter | 5.3% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.06% | Perf Half Y | -9.29% |
| Flows% 1M | -7.28% | Flows% YTD | -39.3% | Return% SI | -25.1% | Volatility(W/M) | 1.78% 1.9% | Perf YTD | -13.52% |
| SMA20 | 2.94% | SMA50 | 3.87% | SMA200 | -2.5% | RSI (14) | 58.7 | Beta | - |
| IPO | 2025/10/27 | Prev Close | $54.67 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.87M | Price | $56.65 |
Akre Focus ETF (AKRE) 投資分析
ETF 概覽
Akre Focus ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Akre Focus ETF 以追求長期資本增值為目標。該基金主要投資於在美國交易所掛牌企業的證券。投資標的以企業普通股為核心，並無市值限制，同時亦可投資於優先股、認股權證、選擇權、合夥企業權益、LLC 權益、商業信託權益、認購權證、REIT，以及其他可轉換為股票的證券。本基金屬於非分散式投資基金。
📘 AKRE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytacticalfundamental
- 규모
- $5.0B 약 7조원
- 운용사
- Akre
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
高費用 ETF — 年 0.98%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%0.98%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$980K
相較類別平均,每年多付 $530K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 17.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.94%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.94%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.93%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%±1.90%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-24.2%
2025-10-27 最差 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-1.12
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費偏高 — 年 0.98%
- ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
19개
상위 10개 비중
80.2%
최대 단일 종목
11.85%
집중도(HHI)
747
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 30.7% +18%p
Technology 14.5% -16%p
Consumer Cyclical 5.1% -5%p
Industrials 3.7% -4%p
Real Estate 3.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 80.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - U.S. Bank Money Market Deposit Account 8.37%
同類別比較
類別：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AKRE보다 유리, ▼ 표시는 AKRE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKRE | Akre Focus ETF | 0.98% | $5.0B | 19 | - | -13.52% | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% | - | +14.70% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% | - | +22.36% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% | - | +19.13% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% | - | +19.26% | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% | - | +25.24% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AKRE보다 유리 · ▼ AKRE보다 불리
常見問題
AKRE 是什麼類型的 ETF？
AKRE 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Akre 發行管理。
AKRE 投資了多少檔標的？
AKRE 總共持有 19 檔標的，AUM 約為 $5.0B。
AKRE 的 52 週最高價與最低價是多少？
AKRE 在過去 52 週最高為 $68.18，最低為 $51.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.