TBPH
Theravance Biopharma Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.86
+0.00 +0.00%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$16.86
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테라반스 바이오파마(TBPH) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$874M
스몰캡
P/E
7.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +56% · 고점 -20%
애널리스트
보유
B-
基本面體質
相對 Biotechnology 소형주
수익성 前 6%
성장 前 57%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 33%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 8원 買進。過去 2년 年通常是 7원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 7.65 | EPS (ttm) | 2.2 | Insider Own | 6.46% | Shs Outstand | 51.5M | Perf Week | 0.3% |
| Market Cap | 0.87B | Forward P/E | 9.04 | EPS next Y | -29.79% | Insider Trans | -10.22% | Shs Float | 48.5M | Perf Month | -3.05% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 95.98% | Short Float | 8.88% | Perf Quarter | 2.43% |
| Income | 0.11B | P/S | 7.96 | EPS this Y | 28.91% | Inst Trans | -1.08% | Short Ratio | 7.37 | Perf Half Y | -16.7% |
| Sales | 0.11B | P/B | 2.99 | EPS next 5Y | -11.87% | ROA | 28.08% | Short Interest | 4.31M | Perf YTD | -9.89% |
| Book/sh | 5.64 | P/C | 2.21 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 50.17% | 52W High | -19.83% ($21.03) | Perf Year | 52.86% |
| Cash/sh | 7.61 | P/FCF | 3.25 | Sales past 3/5Y | 27.91% 8.38% | ROIC | 32.43% | 52W Low | 55.79% ($10.82) | Perf 3Y | 75.26% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 95.41 | EPS Y/Y TTM | 291.2% | Gross Margin | 94.81% | Volatility(W/M) | 0.51% 0.88% | Perf 5Y | 23.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.03 | Sales Y/Y TTM | 68.2% | Oper. Margin | 0.08% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -30.01% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 13.14 | EPS Q/Q | 64.79% | Profit Margin | 104.34% | RSI (14) | 50.58 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 13.14 | Sales Q/Q | 15.02% | SMA20 | -0.41% ($16.93) | Beta | 0.19 | Target Price | $17.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 1.26% ($16.65) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $16.86 |
| Employees | 90 | LT Debt/Eq | 0.22 | EPS/Sales Surpr. | -457.14% -0.47% | SMA200 | -0.82% ($17) | Avg Volume(3M) | 0.58M | Price | $16.86 |
| IPO | 2014/5/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3930 | Volume | 395,416 | Change | - |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $18M (YoY +15%) · 순이익 $-5M (YoY +64%)
Theravance Biopharma Inc (TBPH) 投資分析
Theravance Biopharma Inc 是怎樣的公司？
테라반스 바이오파마(TBPH) 방어주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare 個股
💊 Theravance Biopharma 是一家以呼吸系統治療藥物資產為核心的生物科技公司。其主力資產 YUPELRI（雷凡布林鹼）吸入劑在美國商業化所產生的收益，由公司與合作夥伴共享，同時也透過合作夥伴資產（如過去的 TRELEGY 權利金）收取收入，形成獨特的營運模式。股票代號為 TBPH。近來，該公司大幅縮減自有新藥開發比重，將業務結構重塑為以權利金與收益收取為主的模式。
進一步了解 Theravance Biopharma Inc →市值
$0.9B
約 1.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2753位
員工數90人
IPO2014/05/16
目前股價$16.86 ≈ 23,098원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -457.1% 매출 -0.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +5.3% 매출 -18.9%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
0.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
104.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
94.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
50.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
28.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
32.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.25
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
13.14
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
13.14
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$17.67
현재가 대비 +4.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.04배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-29.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-11.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-84.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.09 -86.1%
2026.03.19
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.33 -81.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+28.9%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-29.8%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-11.9%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.4%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -45% 個百分點
TBPH +23.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-45.0%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-1.2%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+36.8%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+33.1%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前18% 以123家公司為基準
1年報酬率 中上位（48%） 以154家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-55.8%p) 最高 (-19.8%p)
目前股價較低點高55.8%，較高點低19.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-33.7%
年化波動率
51.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 1.6%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.030 · Signal 0.063 · Hist -0.033。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 17.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
7.65倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.04倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.99倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.96倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
95.41倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.25倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$17.67 相對於現價 +4.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -10.2% · 機構淨賣超 -1.1% · 放空比例中等 8.9% · 近 90 日放空比例下降 -1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-10.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 96.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.5%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.9%
普通
近 90 日 📉 減少 -1.2%p
放空回轉天數
7.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 51.5M주
流通股（可交易） 48.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TBPH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBPH 本檔 | $873.8M | 7.7 ▲ | 3.0 ▼ | 50.17% ▲ | - | +0.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
테라반스 바이오파마(TBPH) 是什麼樣的公司？
테라반스 바이오파마(TBPH) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
TBPH的市值是多少？
TBPH的市值約為$874M，在同類股中排名第2,753。
TBPH的本益比是多少？
TBPH的本益比約為7.7倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
TBPH 的 52 週最高價與最低價是多少？
TBPH 在過去 52 週最高為 $21.03，最低為 $10.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.