SUZ
Suzano SA ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.22
-0.07 ▼ -0.84%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$8.22
+0.00 +0.00%
수자노(SUZ) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.2B
미드캡
P/E
4.9
저평가 구간
배당수익률
3.61%
52주 위치
17%
저점 +9% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Basic Materials 대형주
수익성 前 48%
성장 前 78%
밸류에이션 前 92%
재무 안정 前 11%
| Index | - | P/E | 4.89 | EPS (ttm) | 1.68 | Insider Own | 1.51% | Shs Outstand | 1.24B | Perf Week | -0.24% |
| Market Cap | 10.16B | Forward P/E | 6.68 | EPS next Y | -11.27% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.22B | Perf Month | 1.48% |
| Enterprise Value | 24.34B | PEG | - | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 4.52% | Short Float | 0.66% | Perf Quarter | -9.67% |
| Income | 2.08B | P/S | 1.12 | EPS this Y | -33.47% | Inst Trans | -2.95% | Short Ratio | 2.63 | Perf Half Y | -16.55% |
| Sales | 9.09B | P/B | 1.1 | EPS next 5Y | -19% | ROA | 7.07% | Short Interest | 8.03M | Perf YTD | -11.99% |
| Book/sh | 7.44 | P/C | 2.37 | EPS past 3/5Y | -17.08% - | ROE | 26.17% | 52W High | -28.74% ($11.53) | Perf Year | -13.2% |
| Cash/sh | 3.46 | P/FCF | 13.18 | Sales past 3/5Y | -2.4% 8.72% | ROIC | 7.7% | 52W Low | 8.8% ($7.55) | Perf 3Y | -12.5% |
| Dividend Est. | $0.3 (3.61%) | EV/EBITDA | 6.01 | EPS Y/Y TTM | 1175.78% | Gross Margin | 29.91% | Volatility(W/M) | 2.06% 2.12% | Perf 5Y | -18.89% |
| Dividend TTM | 0.21 | EV/Sales | 2.68 | Sales Y/Y TTM | 3.06% | Oper. Margin | 21.09% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | 165.22% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/4 | Quick Ratio | 2.79 | EPS Q/Q | -24.26% | Profit Margin | 22.88% | RSI (14) | 51.75 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.51 | Sales Q/Q | 5.63% | SMA20 | 1.64% ($8.09) | Beta | 0.58 | Target Price | $12.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2 | Earnings | 2026/4/29 | SMA50 | 0.7% ($8.16) | Rel Volume | 0.89 | Prev Close | $8.29 |
| Employees | 53000 | LT Debt/Eq | 1.94 | EPS/Sales Surpr. | 4.38% -3.56% | SMA200 | -10.43% ($9.18) | Avg Volume(3M) | 3.05M | Price | $8.22 |
| IPO | 2005/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8196 | Volume | 2,731,696 | Change | -0.84% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Suzano SA ADR (SUZ) 投資分析
Suzano SA ADR 是怎樣的公司？
수자노(SUZ) 배당주
Basic Materials · Paper & Paper Products
市值 937 — 中型股
巴西的一家造紙與紙漿企業，以桉樹製成的闊葉木紙漿為產品，供應給全球造紙公司，為全球性的紙漿生產公司，並以ADR形式在美國證券交易所掛牌上市，其業績主要受紙漿價格與匯率影響。
進一步了解 Suzano SA ADR →市值
$10.2B
約 13.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名937位
員工數53,000人
IPO2005/09/15
目前股價$8.22 ≈ 11,261원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.000644
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +4.4% 매출 -3.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +120.0% 매출 +10.1%
🎯 除息 2025년 12월 22일 (월) 주당 $0.192299
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
21.1%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
22.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
26.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.1%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.7%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.00
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.51
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.79
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$12.86
현재가 대비 +56.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-19.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+62.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
+4.4%
2026.02.10
상회
+120.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-33.5%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-11.3%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-19.0%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-17.1%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+5.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -87% 個百分點
SUZ -18.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-87.2%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-43.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-29.2%p
落後於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
-24.5%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-8.8%p) 最高 (-28.7%p)
目前股價較低點高8.8%，較高點低28.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-33.1%
年化波動率
33.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $8.22 位於均線($8.09) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.038 > Signal 0.001，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.036)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 64.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
4.89倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.68倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.10倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.12倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.01倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.18倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$12.86 相對於現價 +56.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -3.0% · 放空壓力偏低 0.7%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 4.5%
散戶為主
🧑💼 內部人士 1.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 94.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 1.24B주
流通股（可交易） 1.22B주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SUZ 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.61% 배당
股息殖利率
3.61%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.30
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2019
$0.59 +415.7%
2022
$0.24 -60.0%
2023
$0.33 +39.2%
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2024-12-18
$0.330
—
3.34%
2023-12-08
$0.237
—
5.60%
2022-12-19
$0.340
—
6.47%
2022-05-05
$0.116
—
2.40%
2022-01-19
$0.137
—
1.21%
2019-04-22
$0.115
—
1.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.1만원
5년 누적 (세후) 15.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZ 本檔 | $10.2B | 4.9 ▲ | 1.1 ▲ | 26.17% ▲ | 3.61% ▲ | -0.8% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
수자노(SUZ) 是什麼樣的公司？
수자노(SUZ) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Paper & Paper Products 類別的企業。
SUZ的市值是多少？
SUZ的市值約為$10.2B，在同類股中排名第937。
SUZ有發放股利嗎？
SUZ的股息殖利率約為3.61%，年股利為$0.30。
SUZ的本益比是多少？
SUZ的本益比約為4.9倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
SUZ 的 52 週最高價與最低價是多少？
SUZ 在過去 52 週最高為 $11.53，最低為 $7.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.