SPWH
Sportsman's Warehouse Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.15
+0.03 ▲ +2.68%
🌙 7월 28일 5:38 AM ET (한국 7/28 18:38)
$1.18
+0.03 ▲ +2.61%
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$45M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +6% · 고점 -69%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 Specialty Retail· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 59%
밸류에이션 前 69%
재무 안정 前 60%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 38원 買進。過去 2년 年通常是 6원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.3 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.31 | Insider Own | 8.88% | Shs Outstand | 39.0M | Perf Week | -0.86% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | 14.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.6M | Perf Month | -5.74% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 44.87% | Short Float | 1.3% | Perf Quarter | -23.33% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.04 | EPS this Y | 40.18% | Inst Trans | -20.97% | Short Ratio | 1.01 | Perf Half Y | -18.44% |
| Sales | 1.22B | P/B | 0.27 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.73% | Short Interest | 0.46M | Perf YTD | -21.23% |
| Book/sh | 4.29 | P/C | 21.89 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -26.5% | 52W High | -68.92% ($3.70) | Perf Year | -66.28% |
| Cash/sh | 0.05 | P/FCF | 3.37 | Sales past 3/5Y | -4.76% -3.59% | ROIC | -10.36% | 52W Low | 6.48% ($1.08) | Perf 3Y | -80.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.32 | EPS Y/Y TTM | -37.68% | Gross Margin | 27.61% | Volatility(W/M) | 3.42% 4.47% | Perf 5Y | -93.52% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.45 | Sales Y/Y TTM | 1.14% | Oper. Margin | -1.34% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -89.05% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.07 | EPS Q/Q | -1.15% | Profit Margin | -4.17% | RSI (14) | 38.07 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.18 | Sales Q/Q | 2.8% | SMA20 | -5.97% ($1.22) | Beta | 0.43 | Target Price | $2.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.02 | Earnings | 2026/6/2 | SMA50 | -9.13% ($1.27) | Rel Volume | 1.23 | Prev Close | $1.12 |
| Employees | 4800 | LT Debt/Eq | 1.92 | EPS/Sales Surpr. | 27.78% 1.5% | SMA200 | -26.73% ($1.57) | Avg Volume(3M) | 0.46M | Price | $1.15 |
| IPO | 2014/4/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1324 | Volume | 564,233 | Change | 2.68% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $256M (YoY +3%) · 순이익 $-22M (YoY -3%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Sportsman's Warehouse Holdings Inc (SPWH) 投資分析
Sportsman's Warehouse Holdings Inc 是怎樣的公司？
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏹 這是一家專注於狩獵、釣魚、露營等戶外活動的美國領先戶外用品專業零售商。
進一步了解 Sportsman's Warehouse Holdings Inc →市值
$0.0B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4973位
員工數4,800人
IPO2014/04/17
目前股價$1.15 ≈ 1,575원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +27.8% 매출 +1.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS -2.6% 매출 -0.0%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-1.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-4.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-26.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-5.7%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-10.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
3.02
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.18
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.07
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$2.62
현재가 대비 +127.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+14.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+15.1%
평균 서프라이즈
2026.06.02
상회
실적 $-0.39 · 예상 $-0.58 +32.8%
2026.03.31
하회
실적 $-0.10 · 예상 $-0.10 -2.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+40.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+14.9%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-3.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -162% 個百分點
SPWH -93.5% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-161.9%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-114.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-82.3%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-64.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（37%） 以11家公司為基準
1年報酬率 中下位（後30%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-6.5%p) 最高 (-68.9%p)
目前股價較低點高6.5%，較高點低68.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.3%
年化波動率
68.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $1.15 位於均線($1.22) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.041 < Signal -0.035，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.007)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 37.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 14.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.27倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.04倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
25.32倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.37倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$2.62 相對於現價 +127.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Retail 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨賣超 -21.0% · 放空壓力偏低 1.3% · 近 90 日放空比例下降 -3.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-21.0%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 44.9%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 8.9%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 46.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -3.1%p
放空回轉天數
1.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 39.0M주
流通股（可交易） 35.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SPWH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPWH 本檔 | $44.9M | - | 0.3 ▲ | -26.5% ▼ | - | +2.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH) 是什麼樣的公司？
스포츠맨즈 창고홀딩즈(SPWH) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Specialty Retail 類別的企業。
SPWH的市值是多少？
SPWH的市值約為$45M，在同類股中排名第4,973。
SPWH 的 52 週最高價與最低價是多少？
SPWH 在過去 52 週最高為 $3.70，最低為 $1.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.