SPHR
Sphere Entertainment Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$139.95
+3.69 ▲ +2.71%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$139.95
+0.00 +0.00%
스피어엔터테인먼트(SPHR) 為 Communication Services 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
72.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +269% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Entertainment
수익성 前 44%
성장 前 57%
밸류에이션 前 39%
재무 안정 前 50%
| Index | RUT | P/E | 72.63 | EPS (ttm) | 1.93 | Insider Own | 24.6% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | 1.75% |
| Market Cap | 5.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | 23.01% | Insider Trans | - | Shs Float | 27.0M | Perf Month | -13.26% |
| Enterprise Value | 5.32B | PEG | - | EPS next Q | -1.45 | Inst Own | 100.04% | Short Float | 24.98% | Perf Quarter | 6.52% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.78 | EPS this Y | -448.5% | Inst Trans | 6.93% | Short Ratio | 9.48 | Perf Half Y | 45.48% |
| Sales | 1.33B | P/B | 2.29 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.62% | Short Interest | 6.74M | Perf YTD | 47.19% |
| Book/sh | 61.1 | P/C | 7.95 | EPS past 3/5Y | - -1.7% | ROE | 5.18% | 52W High | -19.85% ($174.60) | Perf Year | 221.13% |
| Cash/sh | 17.61 | P/FCF | 15.02 | Sales past 3/5Y | 25.99% 9.84% | ROIC | 3.66% | 52W Low | 269.36% ($37.89) | Perf 3Y | 240.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.62 | EPS Y/Y TTM | 132.16% | Gross Margin | 29.27% | Volatility(W/M) | 5.66% 5.62% | Perf 5Y | 331.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.01 | Sales Y/Y TTM | 11.47% | Oper. Margin | -0.83% | ATR (14) | 7.89 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | 98.04% | Profit Margin | 8.58% | RSI (14) | 45.19 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.2 | Sales Q/Q | 37.72% | SMA20 | -5.81% ($148.58) | Beta | 1.68 | Target Price | $176.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.42 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -4.14% ($145.99) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $136.26 |
| Employees | 1100 | LT Debt/Eq | 0.38 | EPS/Sales Surpr. | 91.09% 4.93% | SMA200 | 25.99% ($111.08) | Avg Volume(3M) | 0.71M | Price | $139.95 |
| IPO | 2020/4/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8152 | Volume | 628,799 | Change | 2.71% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $386M (YoY +38%) · 순이익 $4M (YoY +105%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Sphere Entertainment Co (SPHR) 投資分析
Sphere Entertainment Co 是怎樣的公司？
스피어엔터테인먼트(SPHR)
Communication Services · Entertainment
市值 1398 — 中型股
🟣 這是一家在拉斯維加斯經營大型沉浸式演出場館「Sphere（球體館）」的美國娛樂公司。其擁有具標誌性的巨大球型外觀與巨型螢幕，提供獨樹一格的演出與體驗設施，同時持有地區性體育轉播業務，業績與演出及體驗需求、廣告收益，以及新場館的擴展密切連動，是一檔娛樂類投資標的。
進一步了解 Sphere Entertainment Co →市值
$5.0B
約 6.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1398位
員工數1,100人
IPO2020/04/09
目前股價$139.95 ≈ 191,731원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-1.45
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +91.1% 매출 +4.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +622.7% 매출 +4.9%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
8.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.2%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.42
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.20
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.18
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$176.25
현재가 대비 +25.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+23.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+516.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.14 · 예상 $-0.44 +131.8%
2026.02.12
상회
실적 $1.55 · 예상 $-0.19 +901.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-448.5%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+23.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-1.7%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+37.7%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 263% 個百分點
SPHR +331.6% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+263.3%p
明顯優於 市場
vs 通訊類股 (XLC)
+301.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+205.1%p
明顯優於 市場
vs 通訊類股 (XLC)
+221.1%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最高排名 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-269.4%p) 最高 (-19.9%p)
目前股價較低點高269.4%，較高點低19.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.0%
年化波動率
57.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $139.95 位於均線($148.58) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -3.761 < Signal -2.217，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.543)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 26.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
72.63倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.29倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.78倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.62倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.02倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$176.25 相對於現價 +25.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Entertainment
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +6.9% · 放空比例極高 25.0% · 近 90 日放空比例下降 -2.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 100.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 24.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
25.0%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📉 減少 -2.0%p
放空回轉天數
9.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 29.9M주
流通股（可交易） 27.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SPHR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHR 本檔 | $5.0B | 72.6 ▼ | 2.3 ▼ | 5.18% ▲ | - | +2.7% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常見問題
스피어엔터테인먼트(SPHR) 是什麼樣的公司？
스피어엔터테인먼트(SPHR) 隸屬於 Communication Services 產業，屬於 Entertainment 類別的企業。
SPHR的市值是多少？
SPHR的市值約為$5.0B，在同類股中排名第1,398。
SPHR的本益比是多少？
SPHR的本益比約為72.6倍，可與Communication Services類股平均進行比較以判斷其估值。
SPHR 的 52 週最高價與最低價是多少？
SPHR 在過去 52 週最高為 $174.60，最低為 $37.89。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.