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SLP
SLP
Simulations Plus Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$18.33
-0.01 ▼ -0.05%

시뮬레이션즈 플러스(SLP) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$371M
스몰캡
P/E
45.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
73%
저점 +65% · 고점 -13%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Health Information Services
수익성 ⓘ
前 12%
성장 ⓘ
前 56%
밸류에이션 ⓘ
前 38%
재무 안정 ⓘ
前 42%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎? ⓘ
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 46원 買進。過去 4년 年通常是 81원。目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
Index ⓘ RUTP/E ⓘ 45.79EPS (ttm) ⓘ 0.4Insider Own ⓘ 17.28%Shs Outstand ⓘ 20.2MPerf Week ⓘ 0.66%
Market Cap ⓘ 0.37BForward P/E ⓘ 20.25EPS next Y ⓘ 5.85%Insider Trans ⓘ -1.34%Shs Float ⓘ 16.7MPerf Month ⓘ 1.05%
Enterprise Value ⓘ 0.32BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ 0.11Inst Own ⓘ 92.77%Short Float ⓘ 10.64%Perf Quarter ⓘ 25.89%
Income ⓘ 0.01BP/S ⓘ 4.52EPS this Y ⓘ -16.99%Inst Trans ⓘ -0.54%Short Ratio ⓘ 3.72Perf Half Y ⓘ -12.04%
Sales ⓘ 0.08BP/B ⓘ 2.67EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ 5.64%Short Interest ⓘ 1.78MPerf YTD ⓘ 0.55%
Book/sh ⓘ 6.88P/C ⓘ 7.42EPS past 3/5Y ⓘ -ROE ⓘ 6.17%52W High ⓘ -12.76% ($21.01)Perf Year ⓘ 38.55%
Cash/sh ⓘ 2.47P/FCF ⓘ 15.11Sales past 3/5Y ⓘ 13.67% 13.74%ROIC ⓘ 5.81%52W Low ⓘ 65.28% ($11.09)Perf 3Y ⓘ -63.19%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 18.05EPS Y/Y TTM ⓘ 112.78%Gross Margin ⓘ 62.4%Volatility(W/M) ⓘ 0.39% 0.66%Perf 5Y ⓘ -59.6%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 3.91Sales Y/Y TTM ⓘ 2.08%Oper. Margin ⓘ 14.63%ATR (14) ⓘ 0.22Perf 10Y ⓘ 131.44%
Dividend Ex-Date ⓘ 2024/7/29Quick Ratio ⓘ 5.54EPS Q/Q ⓘ 105.28%Profit Margin ⓘ 9.88%RSI (14) ⓘ 64.94Recom ⓘ 3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 5.54Sales Q/Q ⓘ 7.48%SMA20 ⓘ 0.22% ($18.29)Beta ⓘ 1.32Target Price ⓘ $17.25
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0Earnings ⓘ 2026/7/9SMA50 ⓘ 7.1% ($17.11)Rel Volume ⓘ 0.82Prev Close ⓘ $18.34
Employees ⓘ 213LT Debt/Eq ⓘ 0EPS/Sales Surpr. ⓘ 29.03% 4.74%SMA200 ⓘ 13.72% ($16.12)Avg Volume(3M) ⓘ 0.48MPrice ⓘ $18.33
IPO ⓘ 1997/6/18Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 2610Volume ⓘ 391,633Change ⓘ -0.05%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8*
24.11
25.2
25.5
25.8*
25.11
26.2
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $22M (YoY +7%) · 순이익 $4M (YoY +105%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Simulations Plus Inc (SLP) 投資分析

Simulations Plus Inc 是怎樣的公司？

시뮬레이션즈 플러스(SLP)
Healthcare · Health Information Services
小型股 — 交易量低、波動性較大

🧬 這是一家運用電腦模型模擬新藥開發過程中藥物吸收、分布、代謝與排泄的製藥模擬軟體公司。該公司為生理學基礎藥物動力學建模領域的領導廠商，其旗艦產品 GastroPlus（胃腸道加）已深度融入新藥法規審查的工作流程之中。

進一步了解 Simulations Plus Inc →
市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3481位
員工數213人
IPO1997/06/18
目前股價$18.33 ≈ 25,112원
📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 9일 (목) · 장 마감 후 EPS +29.0% 매출 +4.7%
🔔 財報公布 2026년 4월 9일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.4% 매출 +12.2%
🎯 除息 2024년 7월 29일 (월)

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.6%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Health Information Services 소형주 中位數 2.7% · 頂尖
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.9%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Health Information Services 소형주 中位數 -0.9% · 頂尖
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
62.4%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Health Information Services 소형주 中位數 55.0% · 前 28%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.2%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Healthcare 소형주 中位數 -37.5% · 前 16%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.6%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Healthcare 소형주 中位數 -21.8% · 前 12%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.8%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Healthcare 소형주 中位數 -25.0% · 前 14%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Health Information Services 中位數 0.19
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.54
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Health Information Services 中位數 1.76
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.54
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Health Information Services 中位數 1.76
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$17.25
현재가 대비 -5.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.25배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+5.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.9%
평균 서프라이즈
2026.07.09
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.23 +29.0%
2026.04.09
상회
실적 $0.35 · 예상 $0.30 +14.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-17.0%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 17.5% · 後 25%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+5.8%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 25.6% · 後 31%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.7%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 9.2% · 前 33%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.5%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
미분류 소형주 中位數 6.3% · 前 48%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -128% 個百分點
SLP -59.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-127.9%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-84.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+22.5%p
優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+18.8%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（25%） 以14家公司為基準
1年報酬率 中上位（27%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-65.3%p) 最高 (-12.8%p)
目前股價較低點高65.3%，較高點低12.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.3%
年化波動率
48.6%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉

帶狀寬度縮窄至 1.3%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 0.288 · Signal 0.375 · Hist -0.088。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間

RSI 65.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 66.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 中間
🏢 相對資產 中間
🧾 相對營收 偏貴
💧 相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
45.79倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Health Information Services 中位數 45.78倍 · 接近業界平均
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.25倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Health Information Services 中位數 18.57倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.67倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Health Information Services 소형주 中位數 2.26倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.52倍
✓ 非常貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Health Information Services 소형주 中位數 2.25倍 · 業界相對昂貴的後 9%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.05倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Health Information Services 中位數 12.71倍 · 接近業界平均
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.11倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Health Information Services 中位數 15.66倍 · 接近業界平均
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 （參考）
$17.25 相對於現價 -5.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Health Information Services

股東組成有哪些？

資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -1.3% · 機構小幅淨賣超 -0.5% · 放空比例偏高 10.6% · 放空近90日增加 +2.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-1.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 92.8%
機構為主的穩定結構
Healthcare 소형주 中位數 65.6%
🧑‍💼 內部人士 17.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
Healthcare 소형주 中位數 17.6%
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.6%
偏高
Healthcare 소형주 中位數 11.2%
近 90 日 📈 增加 +2.7%p
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 20.2M주
流通股（可交易） 16.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

SLP 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
AFSM
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.24%
$119M
XDAT
XDAT
Franklin Exponential Data ETF
0.11%
$4M
JPSE
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
0.06%
$592M
IWC
IWC
iShares Micro-Cap ETF
0.04%
$1.4B
HAPS
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF
0.04%
$170M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
SLP SLP 本檔
$370.7M45.8 ▼2.7 6.17% ▲- -0.1%
LLY
$1.13T43.1 ▼36.2 ▼107.64% ▲0.58% ▼+0.1%
JNJ
$640.9B30.8 ▼7.5 ▼25.74% ▲2.02% ▲+1.0%
ABBV
$453.9B126.7 ▼- 15221.82% ▲2.67% ▲-0.9%
UNH
$379.3B26.9 ▼3.9 ▼12.49% ▲2.16% ▲-0.7%
MRK
$323.0B36.8 ▼7.0 ▼18.97% ▲2.5% ▲-0.2%
產業平均-26.12.7-48.83%1.23%-
📊
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📖 公司介紹
시뮬레이션스 플러스(SLP) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
시뮬레이션스 플러스(SLP)는 신약 개발용 약물 시뮬레이션 소프트웨어 기업으로, 대표 제품 가스트로플러스를 앞세운 약동학 모델링 분야 선도 기업입니다. 높은 고객 유지율과 규제 심사 락인 기반의 안정적 매출 구조가 실적과 주가 흐름의 핵심입니다.
💼 近期業績分析
시뮬레이션즈 플러스($SLP) 2026 회계연도 3분기 실적 분석 — 매출 7% 성장·조정 EPS 예상 상회, 그러나 주가는 인수가에 고정
시뮬레이션즈 플러스($SLP)가 2026 회계연도 3분기(5월 말 마감) 매출 2,190만 달러로 전년 동기 대비 7% 성장하며 시장 예상(약 2,090만 달러)을 웃돌았습니다. 주당순이익은 회계기준(GAAP) 0.18달러, 특별항목을 제외한 조정 기준 0.30달러로, 회사가 앞서 제시한 조정 EPS(주당순이익) 가이던스 상단(0.27달러)마저 넘어섰습니다. 다만 서비스 부문이 20% 뛴 반면 핵심인 소프트웨어 부문은 정체(전년과 동일)였고, 조정 EPS는 전년 동기(0.45달러) 대비로는 뒷걸음쳤습니다. 무엇보다 회사는 지난 6월 알타리스에 주당 18.50달러 현금 인수가 확정된 상태라, 주가는 실적과 무관하게 인수가 부근에 묶여 움직이고 있습니다.
📚 相關投資指南
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常見問題

시뮬레이션즈 플러스(SLP) 是什麼樣的公司？

시뮬레이션즈 플러스(SLP) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Health Information Services 類別的企業。

SLP的市值是多少？

SLP的市值約為$371M，在同類股中排名第3,481。

SLP的本益比是多少？

SLP的本益比約為45.8倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。

SLP 的 52 週最高價與最低價是多少？

SLP 在過去 52 週最高為 $21.01，最低為 $11.09。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.