SIXA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIXA

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF

7월 28일 11:38 AM ET (한국 7/29 24:38)

$57.01

+0.25 ▲ +0.43%

SIXA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.46%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$519M

약 7104억원

持有標的

48個

股息殖利率

1.99%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.61%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	1.18%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.84%	AUM ⓘ	$519M	Perf Month ⓘ	1.31%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$56.82	Return% 5Y ⓘ	12.9%	52W High ⓘ	-0.18%	Perf Quarter ⓘ	5.64%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (1.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.43% 26.76%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.39%	Perf Half Y ⓘ	11.55%
Flows% 1M ⓘ	3.57%	Flows% YTD ⓘ	9.4%	Return% SI ⓘ	16.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.49%	Perf YTD ⓘ	14.18%
SMA20 ⓘ	1.1%	SMA50 ⓘ	1.84%	SMA200 ⓘ	8.34%	RSI (14) ⓘ	59.71	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2020/5/11	Prev Close ⓘ	$56.76	Perf Year ⓘ	15.46%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$57.01

📊 ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) 投資分析

ETF 概覽

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF는 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 메가캡 주식 증권에 투자합니다. 부운용사는 메가캡 기업을 Russell 3000 Index 내 시가총액 기준 상위 10% 종목으로 정의합니다. 투자 주식 증권은 주로 보통주입니다. 비분산형입니다.

📘 SIXA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-3000mega-cap

규모: $519M 약 7104억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.46%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$460K

相較類別平均,每年多付 $230K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.44%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Broad Market & Size상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$183.4M

→

累計報酬

+$83.4M

年化平均 +12.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.61%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.84% 累計 +72.1%

상위 25%

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.90% 累計 +83.4%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年5月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-05-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SIXA · 僅股價 SIXA · 股價 + 累計配息 SIXA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SIXA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2020

+25%

2021

-6%

2022

+12%

2023

+23%

2024

+16%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 6年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (15.3% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 52%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.66

市場上漲 10% 時 +6.6%

市場下跌 10% 時 -6.6%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.49%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-18.4%

回撤持續期間: 9 個月

2022-01-12 → 2022-09-30

約 1.2 年後回檔

2020-05-11 最差 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.99

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.99%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +26.8%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.99%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

26.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38

2020

$0.59 +57.0%

2021

$0.75 +26.5%

2022

$0.78 +4.1%

2023

$0.72 -8.2%

2024

$1.15 +60.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.091

—

2.30%

2026-02-25

$0.021

—

2.14%

2026-01-28

$0.087

—

2.41%

2025-12-30

$0.124

—

2.50%

2025-11-25

$0.054

—

2.40%

2025-10-30

$0.155

—

2.33%

2025-09-29

$0.090

—

2.11%

2025-08-28

$0.043

—

2.09%

2025-07-30

$0.155

—

2.14%

2025-06-26

$0.094

—

1.94%

2025-05-29

$0.064

—

1.93%

2025-04-29

$0.086

—

1.93%

2025-03-27

$0.117

—

1.82%

2025-02-27

$0.070

—

1.76%

2025-01-30

$0.100

—

1.71%

2024-12-30

$0.104

—

1.62%

2024-11-25

$0.056

—

1.66%

2024-10-24

$0.065

—

1.66%

2024-09-24

$0.087

—

1.73%

2024-08-26

$0.043

—

1.66%

2024-07-24

$0.048

—

1.69%

2024-06-24

$0.071

—

1.85%

2024-05-23

$0.046

—

1.84%

2024-04-24

$0.041

—

1.89%

2024-03-25

$0.094

—

2.03%

2024-02-26

$0.033

—

1.85%

2024-01-24

$0.028

—

2.14%

2023-12-26

$0.120

—

2.36%

2023-11-27

$0.036

—

2.36%

2023-10-26

$0.042

—

2.51%

2023-09-26

$0.090

—

2.54%

2023-08-28

$0.041

—

2.41%

2023-07-27

$0.023

—

2.47%

2023-06-27

$0.108

—

2.67%

2023-05-25

$0.048

—

2.71%

2023-04-25

$0.062

—

2.61%

2023-03-27

$0.099

—

2.80%

2023-02-23

$0.058

—

2.52%

2023-01-26

$0.053

—

2.34%

2022-12-27

$0.086

—

2.45%

2022-11-30

$0.081

—

2.39%

2022-10-31

$0.033

—

2.26%

2022-09-30

$0.077

—

2.64%

2022-08-31

$0.068

—

2.38%

2022-07-29

$0.075

—

2.23%

2022-06-30

$0.057

—

2.18%

2022-05-31

$0.088

—

1.84%

2022-04-29

$0.038

—

1.87%

2022-03-31

$0.090

—

1.89%

2022-02-28

$0.039

—

1.65%

2022-01-31

$0.017

—

1.59%

2021-12-28

$0.076

—

1.86%

2021-11-30

$0.087

—

1.87%

2021-09-30

$0.069

—

1.93%

2021-08-31

$0.056

—

1.79%

2021-07-30

$0.042

—

1.82%

2021-06-30

$0.033

—

1.88%

2021-05-28

$0.060

—

1.79%

2021-04-30

$0.026

—

1.67%

2021-03-31

$0.068

—

1.63%

2021-02-26

$0.034

—

1.51%

2021-01-29

$0.041

—

1.40%

2020-12-31

$0.084

—

1.26%

2020-11-30

$0.046

—

1.01%

2020-10-30

$0.039

—

0.93%

2020-10-28

$0.039

—

0.78%

2020-09-30

$0.017

—

0.61%

2020-08-31

$0.053

—

0.53%

2020-07-31

$0.049

—

0.37%

2020-06-30

$0.050

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.76% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

48개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

35.4%

최대 단일 종목

5.75%

집중도(HHI)

260

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Defensive

20.9% +15%p

Healthcare

16.6% +6%p

Communication Services

16.0% +7%p

Technology

13.2% -17%p

Financial

6.4% -7%p

Utilities

5.6% +3%p

Consumer Cyclical

4.9% -5%p

Industrials

4.2% -4%p

Real Estate

4.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MO Altria Group, Inc.

5.75%

#2 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

4.36%

#3 PEP Pepsico, Inc.

4.22%

#4 T AT&T INC.

4.08%

#5 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

2.89%

#6 MRK MERCK & CO., INC.

2.83%

#7 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

2.83%

#8 CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

2.81%

#9 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

2.80%

#10 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION

2.79%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXA보다 유리, ▼ 표시는 SIXA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXA	ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF	0.46%	$519M	48	1.99%	+14.18%	+15.46%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▲	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▲	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲