SDHC
Smith Douglas Homes Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.92
-0.34 ▼ -2.23%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$14.92
+0.00 +0.00%
스미스 더글러스 홈즈(SDHC) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$758M
스몰캡
P/E
15.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +39% · 고점 -36%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Real Estate 소형주
수익성 前 44%
성장 前 77%
밸류에이션 前 55%
재무 안정 前 54%
| Index | - | P/E | 15.72 | EPS (ttm) | 0.95 | Insider Own | 7.85% | Shs Outstand | 8.7M | Perf Week | 1.84% |
| Market Cap | 0.76B | Forward P/E | 22.32 | EPS next Y | 28.83% | Insider Trans | 1.18% | Shs Float | 7.7M | Perf Month | 4.48% |
| Enterprise Value | 1.15B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 93.37% | Short Float | 13.17% | Perf Quarter | 5.59% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.8 | EPS this Y | -56.39% | Inst Trans | -1.45% | Short Ratio | 12.73 | Perf Half Y | -22.25% |
| Sales | 0.95B | P/B | 1.57 | EPS next 5Y | -25.1% | ROA | 1.54% | Short Interest | 1.01M | Perf YTD | -11.03% |
| Book/sh | 9.48 | P/C | 27.07 | EPS past 3/5Y | -60.09% -38.53% | ROE | 10.79% | 52W High | -36.48% ($23.49) | Perf Year | -27.25% |
| Cash/sh | 0.55 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.74% 16.96% | ROIC | 5.67% | 52W Low | 39.18% ($10.72) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.45 | EPS Y/Y TTM | -46.55% | Gross Margin | 20.89% | Volatility(W/M) | 6.18% 5.74% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.21 | Sales Y/Y TTM | -5.75% | Oper. Margin | 5.92% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.51 | EPS Q/Q | -79.07% | Profit Margin | 0.9% | RSI (14) | 51.9 | Recom | 3.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.26 | Sales Q/Q | -8.13% | SMA20 | -2.26% ($15.26) | Beta | 0.87 | Target Price | $13.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.86 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 8.36% ($13.77) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $15.26 |
| Employees | 510 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | 44.58% 2.86% | SMA200 | -5.88% ($15.85) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $14.92 |
| IPO | 2024/1/11 | Option/Short | No/Yes | Trades | 673 | Volume | 40,748 | Change | -2.23% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $206M (YoY -8%) · 순이익 $1M (YoY -79%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Smith Douglas Homes Corp (SDHC) 投資分析
Smith Douglas Homes Corp 是怎樣的公司？
스미스 더글러스 홈즈(SDHC) 가치주
Real Estate · Real Estate - Development
Real Estate 個股
🏠 Smith Douglas Homes 是以美國東南部地區為中心，從事獨棟住宅設計、施工及銷售的住宅建設(房屋建造商)企業。公司以首次購屋族及縮減居住空間的需求族群為核心目標，提供價格合理的獨棟住宅，並同時提供過戶(closing)、託管(escrow)、產權保險等相關附加服務。該公司成立於 2008 年，總部位於美國。
進一步了解 Smith Douglas Homes Corp →市值
$0.8B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2851位
員工數510人
IPO2024/01/11
目前股價$14.92 ≈ 20,440원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.11
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +44.6% 매출 +2.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 11일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.9%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.9%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
20.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.5%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.86
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.26
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.51
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$13.50
현재가 대비 -9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.32배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+28.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-25.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+829.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.35 · 예상 $0.06 +497.6%
2026.03.11
상회
실적 $1.41 · 예상 $0.11 +1161.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-56.4%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+28.8%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-25.1%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-60.1%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-38.5%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+17.0%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-8.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 43% 個百分點
SDHC -27.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-43.3%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-34.2%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-39.2%p) 最高 (-36.5%p)
目前股價較低點高39.2%，較高點低36.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-42.9%
年化波動率
59.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $14.92 位於均線($15.27) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.241 · Signal 0.384 · Hist -0.143。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 39.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
15.72倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.32倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.57倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.80倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
19.45倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$13.50 相對於現價 -9.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨買超 +1.2% · 機構淨賣超 -1.4% · 放空比例偏高 13.2% · 放空近90日增加 +7.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 7.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.2%
偏高
近 90 日 📈 增加 +7.5%p
放空回轉天數
12.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 8.7M주
流通股（可交易） 7.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SDHC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDHC 本檔 | $757.7M | 15.7 ▲ | 1.6 ▼ | 10.79% ▲ | - | -2.2% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
스미스 더글러스 홈즈(SDHC) 是什麼樣的公司？
스미스 더글러스 홈즈(SDHC) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 Real Estate - Development 類別的企業。
SDHC的市值是多少？
SDHC的市值約為$758M，在同類股中排名第2,851。
SDHC的本益比是多少？
SDHC的本益比約為15.7倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
SDHC 的 52 週最高價與最低價是多少？
SDHC 在過去 52 週最高為 $23.49，最低為 $10.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.