RSSX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSSX

Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF

7월 28일 2:51 PM ET (한국 7/29 03:51)

$23.40

-0.32 ▼ -1.35%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$23.39

-0.01 ▼ -0.06%

RSSX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.67%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$61M

약 835억원

持有標的

7個

股息殖利率

1.68%

運作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	7.98%	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-3.37%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$61M	Perf Month ⓘ	2.31%
Expense ⓘ	0.67%	NAV ⓘ	$23.67	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-24.67%	Perf Quarter ⓘ	-12.57%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (1.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	9.73%	Perf Half Y ⓘ	-18.81%
Flows% 1M ⓘ	3.99%	Flows% YTD ⓘ	74.06%	Return% SI ⓘ	17.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.5%	Perf YTD ⓘ	-8.06%
SMA20 ⓘ	-1.5%	SMA50 ⓘ	-5.05%	SMA200 ⓘ	-9.27%	RSI (14) ⓘ	44.19	Beta ⓘ	1.7
IPO ⓘ	2025/5/30	Prev Close ⓘ	$23.72	Perf Year ⓘ	6.49%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$23.4

📊 Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) 投資分析

ETF 概覽

Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 (a) 미국 주식 전략과 (b) 금/비트코인 전략에 투자합니다. 운용사는 미국 주식 전략과 금/비트코인 전략 각각에 대해 100% 익스포저를 목표로 합니다. 비분산형입니다.

📘 RSSX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygoldbitcoin

규모: $61M 약 835억원
운용사: Return Stacked
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.67%

在Target Date / Multi-Asset - Other類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.67%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$670K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$820K

依費率 0.82% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

每年 -0.57%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

每年 -0.57%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

每年 -0.56%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -9.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

₿ 加密貨幣 ETF — 波動度極高

虛擬資產價格波動幅度遠高於傳統資產，過去報酬率的波動性極大。投資組合的權重請依個人風險承受度審慎決定。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$108.0M

→

累計報酬

+$8.0M

年化平均 +8.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.98%

하위 25%

年化落後基準指數 9.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2025年5月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2025年5月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年5月上市 — 不足 10 年

1年累計總報酬曲線

自 2025-05-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RSSX · 僅股價 RSSX · 股價 + 累計配息 RSSX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RSSX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2025

-9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 220%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

虛擬資產單日波動 10～20% 很常見，歷史上曾下跌超過 -50%，建議審慎配置投資比重。

₿ 加密貨幣 ETF — 極端波動

虛擬資產本身巨大的波動性會直接反映在價格上。Bata 換算的參考意義有限，最大回撤超過 -50% 的情況並不罕見。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

1.70

市場上漲 10% 時 +17.0%

市場下跌 10% 時 -17.0%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.50%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-27.4%

回撤持續期間: 2 個月

2026-01-28 → 2026-03-30

尚未完全回檔

2025-05-30 最差 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.41

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.68%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

1.68%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.39

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.393

—

1.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

💡 反映加密資產特有的極端波動。請審慎配置投資比重。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

配置加密資產的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -9.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 86% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

85.6%

최대 단일 종목

72.02%

집중도(HHI)

5260

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

79.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SPYM State Street SPDR Portfolio S&

72.02%

IBIT iShares Bitcoin Trust ETF

7.40%

FAF First American Government Obli

3.83%

#4 - N/A

1.76%

#5 - N/A

0.42%

#6 - N/A

0.16%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSSX보다 유리, ▼ 표시는 RSSX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSSX	Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF	0.67%	$61M	7	1.68%	-8.06%	+6.49%
BLOX	Nicholas Crypto Income ETF	0.99% ▼	$290M ▲	69	50.25% ▲	-	-42.46% ▼
BITC	Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF	0.88% ▼	$15M ▼	5	3.37% ▲	-	-26.80% ▼
BBB	Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75 /25 Strategy ETF	0.98% ▼	$7M ▼	508	0.16% ▼	-	-2.81% ▼
EEE	CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF	0.95% ▼	$514,405 ▼	455	0.09% ▼	-	-
WTIB	USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund	0.93% ▼	$481,589 ▼	7	-	-	-