RGR
Sturm, Ruger & Co Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.91
+0.68 ▲ +1.78%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$38.91
+0.00 +0.00%
스트럼 루거 앤 코(RGR) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$620M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.34%
52주 위치
53%
저점 +37% · 고점 -19%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Aerospace & Defense· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 58%
밸류에이션 前 67%
재무 안정 前 56%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 75원 買進。過去 4년 年通常是 5원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.4 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.74 | Insider Own | 14.64% | Shs Outstand | 15.9M | Perf Week | 1.89% |
| Market Cap | 0.62B | Forward P/E | 19.65 | EPS next Y | 16.47% | Insider Trans | 0.32% | Shs Float | 13.6M | Perf Month | 1.25% |
| Enterprise Value | 0.52B | PEG | - | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 61.31% | Short Float | 3.99% | Perf Quarter | -8.38% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.12 | EPS this Y | 102.38% | Inst Trans | 0.64% | Short Ratio | 4.24 | Perf Half Y | 3.93% |
| Sales | 0.55B | P/B | 2.19 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.3% | Short Interest | 0.54M | Perf YTD | 19.17% |
| Book/sh | 17.76 | P/C | 5.9 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.98% | 52W High | -19.29% ($48.21) | Perf Year | 10.32% |
| Cash/sh | 6.6 | P/FCF | 14.63 | Sales past 3/5Y | -2.87% -0.82% | ROIC | -4.23% | 52W Low | 37.35% ($28.33) | Perf 3Y | -27.47% |
| Dividend Est. | $0.52 (1.34%) | EV/EBITDA | 136.02 | EPS Y/Y TTM | -139.32% | Gross Margin | 14.38% | Volatility(W/M) | 1.51% 2.1% | Perf 5Y | -43.31% |
| Dividend TTM | 0.39 | EV/Sales | 0.94 | Sales Y/Y TTM | 3.2% | Oper. Margin | -3.54% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | -35.24% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 2.99 | EPS Q/Q | -98.29% | Profit Margin | -2.18% | RSI (14) | 53.43 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -36.49% -16.31% | Current Ratio | 3.5 | Sales Q/Q | 4.14% | SMA20 | 1.81% ($38.22) | Beta | 0.19 | Target Price | $46 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 0.21% ($38.83) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $38.23 |
| Employees | 1780 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -20.59% 2.98% | SMA200 | 1.77% ($38.23) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $38.91 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2302 | Volume | 83,874 | Change | 1.78% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $141M (YoY +4%) · 순이익 $0M (YoY -98%)
Sturm, Ruger & Co Inc (RGR) 投資分析
Sturm, Ruger & Co Inc 是怎樣的公司？
스트럼 루거 앤 코(RGR) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials 個股
🔫 史坦頓魯格(RGR)成立於1949年，是美國最具代表性的槍械製造企業。公司生產的產品涵蓋左輪手槍、半自動手槍、步槍、霰彈槍等廣泛的槍械系列，全部於美國境內製造，並以創新設計與美國生產政策作為核心競爭力。該公司為一家專注於民用運動、自我防衛及狩獵市場的產業用品、航空與國防類股槍械專業企業。
進一步了解 Sturm, Ruger & Co Inc →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3016位
員工數1,780人
IPO1982/11/01
目前股價$38.91 ≈ 53,307원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.42
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 14일 (목) 주당 $0.11
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -20.6% 매출 +3.0%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.08
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.0% 매출 +15.2%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-3.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
14.4%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-4.0%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-3.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-4.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.50
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.99
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$46.00
현재가 대비 +18.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-19.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.34 -20.6%
2026.03.02
하회
실적 $0.26 · 예상 $0.32 -17.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+102.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-0.8%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.1%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -112% 個百分點
RGR -43.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-111.7%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-121.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-5.7%p
略遜於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-7.9%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後46%） 以11家公司為基準
1年報酬率 中上位（37%） 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-37.4%p) 最高 (-19.3%p)
目前股價較低點高37.4%，較高點低19.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-13.6%
年化波動率
28.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.1%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.116 · Signal -0.204 · Hist 0.088。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 79.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.65倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.19倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.12倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
136.02倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
14.63倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$46.00 相對於現價 +18.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.3% · 機構小幅淨買超 +0.6% · 放空壓力偏低 4.0% · 近 90 日放空比例下降 -2.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.3%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 61.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 14.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 24.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -2.0%p
放空回轉天數
4.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 15.9M주
流通股（可交易） 13.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RGR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.34%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.34%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.52
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-16.3%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.73 +57.3%
2016
$1.36 -21.4%
2017
$1.10 -19.1%
2018
$0.82 -25.5%
2019
$6.51 +693.9%
2020
$3.36 -48.4%
2021
$7.42 +120.8%
2022
$1.27 -82.9%
2023
$0.69 -45.7%
2024
$0.62 -10.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 146건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.080
—
1.17%
2025-11-17
$0.040
—
2.05%
2025-08-15
$0.160
—
2.57%
2025-05-16
$0.180
—
2.38%
2025-03-14
$0.240
—
2.30%
2024-11-13
$0.110
—
2.17%
2024-08-15
$0.190
—
1.80%
2024-05-17
$0.160
—
2.14%
2024-03-14
$0.230
—
2.39%
2023-11-14
$0.170
—
14.68%
2023-08-14
$0.360
—
12.93%
2023-05-12
$0.320
—
13.52%
2023-03-09
$0.420
—
14.06%
2022-12-14
$5.00
—
13.76%
2022-11-15
$0.410
—
4.32%
2022-08-16
$0.470
—
4.77%
2022-05-13
$0.680
—
6.39%
2022-03-10
$0.860
—
5.99%
2021-11-12
$0.790
—
5.37%
2021-08-13
$1.00
—
10.59%
2021-05-14
$0.860
—
10.49%
2021-03-11
$0.710
—
10.15%
2020-11-12
$0.560
—
10.11%
2020-08-13
$5.42
—
7.47%
2020-05-15
$0.350
—
1.84%
2020-03-12
$0.180
—
2.29%
2019-11-14
$0.110
—
2.28%
2019-08-14
$0.140
—
2.97%
2019-05-16
$0.290
—
2.72%
2019-03-14
$0.280
—
2.76%
2018-11-15
$0.210
—
1.93%
2018-08-16
$0.340
—
1.85%
2018-05-21
$0.320
—
1.64%
2018-03-14
$0.230
—
3.17%
2017-11-14
$0.210
—
3.65%
2017-08-11
$0.230
—
3.12%
2017-05-17
$0.480
—
2.92%
2017-03-15
$0.440
—
3.43%
2016-11-16
$0.410
—
3.30%
2016-08-10
$0.490
—
2.89%
2016-05-11
$0.480
—
2.69%
2016-03-09
$0.350
—
1.92%
2015-11-12
$0.250
—
2.22%
2015-08-12
$0.360
—
2.30%
2015-05-13
$0.320
—
2.85%
2015-03-11
$0.170
—
3.44%
2014-11-07
$0.140
—
5.95%
2014-08-13
$0.450
—
5.34%
2014-05-14
$0.490
—
3.46%
2014-03-12
$0.540
—
3.62%
2013-11-13
$0.580
—
2.87%
2013-08-14
$0.650
—
3.50%
2013-05-08
$0.490
—
3.90%
2013-03-06
$0.404
—
3.01%
2012-11-07
$0.382
—
3.01%
2012-08-09
$0.377
—
2.60%
2012-05-10
$0.324
—
1.87%
2012-03-07
$0.212
—
1.53%
2011-11-09
$0.141
—
1.62%
2011-08-10
$0.142
—
1.76%
2011-05-11
$0.097
—
1.92%
2011-03-09
$0.050
—
1.92%
2010-11-09
$0.078
—
2.72%
2010-08-11
$0.100
—
3.37%
2010-05-12
$0.093
—
2.62%
2010-03-10
$0.060
—
2.83%
2009-11-10
$0.096
—
2.76%
2009-08-12
$0.123
—
1.76%
2009-05-13
$0.086
—
0.81%
2005-08-30
$0.100
—
5.32%
2005-05-27
$0.100
—
7.45%
2005-02-25
$0.100
—
8.73%
2004-11-29
$0.100
—
6.59%
2004-08-30
$0.100
—
7.73%
2004-05-27
$0.200
—
8.37%
2004-02-26
$0.200
—
7.37%
2003-11-26
$0.200
—
8.68%
2003-08-27
$0.200
—
9.04%
2003-05-28
$0.200
—
10.36%
2003-02-26
$0.200
—
10.98%
2002-11-26
$0.200
—
9.23%
2002-08-28
$0.200
—
7.82%
2002-05-29
$0.200
—
7.20%
2002-02-27
$0.200
—
8.00%
2001-11-28
$0.200
—
8.58%
2001-08-29
$0.200
—
10.07%
2001-05-30
$0.200
—
10.50%
2001-02-27
$0.200
—
9.75%
2000-11-29
$0.200
—
9.55%
2000-08-30
$0.200
—
9.62%
2000-05-30
$0.200
—
7.95%
2000-02-28
$0.200
—
8.42%
1999-11-29
$0.200
—
8.89%
1999-08-30
$0.200
—
8.31%
1999-05-27
$0.200
—
9.04%
1999-02-25
$0.200
—
10.39%
1998-11-27
$0.200
—
6.43%
1998-08-28
$0.200
—
5.93%
1998-05-28
$0.200
—
5.39%
1998-02-26
$0.200
—
4.95%
1997-11-26
$0.200
—
5.54%
1997-08-27
$0.200
—
4.01%
1997-05-29
$0.200
—
5.44%
1997-02-26
$0.200
—
5.67%
1996-11-26
$0.200
—
5.42%
1996-08-13
$0.200
—
4.56%
1996-05-29
$0.200
—
3.09%
1996-02-28
$0.200
—
4.13%
1995-11-29
$0.175
—
4.71%
1995-08-30
$0.175
—
4.06%
1995-05-25
$0.175
—
5.79%
1995-02-23
$0.175
—
5.04%
1994-11-25
$0.150
—
4.44%
1994-08-26
$0.150
—
5.42%
1994-05-25
$0.150
—
4.67%
1994-02-23
$0.150
—
4.84%
1993-11-24
$0.150
—
5.39%
1993-08-26
$0.125
—
5.56%
1993-05-25
$0.125
—
6.74%
1993-02-23
$0.125
—
7.84%
1992-11-24
$0.250
—
6.76%
1992-08-26
$0.125
—
4.86%
1992-07-27
$0.100
—
4.40%
1992-05-26
$0.075
—
3.75%
1992-02-24
$0.075
—
4.88%
1991-11-22
$0.075
—
5.94%
1991-08-26
$0.075
—
6.63%
1991-05-24
$0.075
—
6.04%
1991-02-25
$0.075
—
4.79%
1990-11-26
$0.075
—
8.18%
1990-08-27
$0.075
—
7.50%
1990-05-25
$0.063
—
7.07%
1990-02-23
$0.063
—
6.77%
1989-11-27
$0.188
—
4.44%
1989-08-28
$0.063
—
2.65%
1989-05-25
$0.031
—
15.82%
1989-02-23
$0.063
—
19.64%
1988-11-25
$0.063
—
18.90%
1988-08-26
$0.094
—
18.67%
1988-08-01
$0.625
—
17.05%
1988-05-25
$0.094
—
7.89%
1988-02-24
$0.094
—
6.82%
1987-11-24
$0.063
—
7.27%
1987-08-26
$0.063
—
4.17%
1987-05-26
$0.063
—
2.70%
1987-02-23
$0.063
—
1.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.1만원
5년 누적 (세후) 4.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.31% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGR 本檔 | $620.4M | - | 2.2 ▲ | -3.98% ▼ | 1.34% ▲ | +1.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
스트럼 루거 앤 코(RGR) 是什麼樣的公司？
스트럼 루거 앤 코(RGR) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
RGR的市值是多少？
RGR的市值約為$620M，在同類股中排名第3,016。
RGR有發放股利嗎？
RGR的股息殖利率約為1.34%，年股利為$0.52。
RGR 的 52 週最高價與最低價是多少？
RGR 在過去 52 週最高為 $48.21，最低為 $28.33。
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