Red Cat Holdings Inc(RCAT) 股價展望與企業分析 - PER·配息·財報·目標價·RSI·MACD | 美股今日
RCAT
Red Cat Holdings Inc
$5.05
+0.14 ▲ +2.85%
下降通道 阻力線 7.30 支撐線 4.34 維持 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.8 | Insider Own | 8.62% | Shs Outstand | 152.7M | Perf Week | 15.56% |
| Market Cap | 0.77B | Forward P/E | - | EPS next Y | 17.16% | Insider Trans | -6.5% | Shs Float | 139.5M | Perf Month | -21.83% |
| Enterprise Value | 0.46B | PEG | - | EPS next Q | -0.2 | Inst Own | 57.69% | Short Float | 26.95% | Perf Quarter | -32.93% |
| Income | -0.10B | P/S | 10.78 | EPS this Y | -11.74% | Inst Trans | 18.49% | Short Ratio | 4.66 | Perf Half Y | -56.91% |
| Sales | 0.07B | P/B | 1.64 | EPS next 5Y | -3.53% | ROA | -30.05% | Short Interest | 37.60M | Perf YTD | -36.32% |
| Book/sh | 3.09 | P/C | 2.37 | EPS past 3/5Y | -11.76% -5.42% | ROE | -34.4% | 52W High | -73.11% ($18.78) | Perf Year | -55.62% |
| Cash/sh | 2.13 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 106.57% 52.12% | ROIC | -20.15% | 52W Low | 21.94% ($4.14) | Perf 3Y | 448.91% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -49.93% | Gross Margin | 9.75% | Volatility(W/M) | 7.97% 6.55% | Perf 5Y | 70.61% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.44 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -150.15% | ATR (14) | 0.37 | Perf 10Y | -99.4% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 12.29 | EPS Q/Q | -77.17% | Profit Margin | -136.26% | RSI (14) | 39.39 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 14.86 | Sales Q/Q | 527.26% | SMA20 | -2.56% ($5.18) | Beta | 1.66 | Target Price | $16 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -25.48% ($6.78) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $4.91 |
| Employees | 244 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -27.45% -10.88% | SMA200 | -52.08% ($10.54) | Avg Volume(3M) | 8.08M | Price | $5.05 |
| IPO | 2003/4/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20906 | Volume | 7,812,277 | Change | 2.85% |
公司資訊
🚁 這是一家專門開發與供應國防及政府用途無人機系統的美國國防企業。該公司致力於為軍方及政府機構開發並提供小型無人機與無人飛行載具，以及相關解決方案，以滿足國防無人機的需求。作為一家專注於國防與政府無人機、處於成長階段的國防類股，其股價表現很大程度上取決於合約接單情況與市場情緒。
行情
過去一年中， 屬於偏低
較一年最高價低 73%。
現在 $5.05
52週最低$4.1452週最高$18.78
52週位置6%
成交量 7,812,277
成交量與平時相當。 相當於平均成交量的97%。
C
綜合評價 · 一般，有需注意之處
我們判定了下方 8 個問題中的 7 個。 1項優秀，4項需注意。
股息不適用。
賺錢能力如何？ C
RCAT為 財務穩健但獲利能力弱
虧損超過營收，業務幾乎還沒有收入。
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是否持續成長？ B
成長為 成長趨於平緩
預估今年獲利將成長 -11.7%。
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目前投資吸引力如何？ C
以營收衡量， 估值偏高
公司虧損，改以營收比較。一家一年賣1萬元的公司，相當於花10萬7,800元買下。同業通常要3萬5,700元。
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最近業績如何？ C
業績為 不如預期
經常低於分析師預期
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未來展望如何？ B
前景為 看法分歧
分析師評級為 強力買進。
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長期呈現向上趨勢嗎？ A
若長期持有 表現出色
若 5 年前買入，現在的報酬率為 +70.6%。 同期標普 500 為 +68%。
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配息狀況如何？
沒有股息
目前還沒有可分配的利潤。
股東組成有哪些？ C
放空為 負擔較重
流通股中26.9%被賣空。
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持有此標的的 ETF 6檔
多檔 ETF 已將 該股納入，但比重極小
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
持有此標的的 ETF權重
DRNZ REX Drone ETF 0.05% 
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF 0.05% 
MNVT Moonvest ETF 0.05% 
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF 0.05% 
WDRN WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones Fund 0.03% 衍生性 ETF· 留意長期持有風險AUM
把這一檔股票放大（槓桿）或反向（做空）追蹤的特殊產品。損耗快，不適合長期持有。
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF 3M 同產業比較 Aerospace & Defense
是該產業中 95家中規模第 56 大的公司
依市值 $771M 排序。
YSS第 55 名 York Space Systems Inc $960M PER - RCAT第 56 名 Red Cat Holdings Inc $771M PER - 
SWBI第 57 名 Smith & Wesson Brands Inc $735M PER 25.2 
ELMT第 58 名 Elmet Group Co $733M PER - 
RGR第 59 名 Sturm, Ruger & Co Inc $731M PER 61.6 
常見問題
常見問題
RCAT 是什麼樣的公司？
RCAT 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
RCAT的市值是多少？
RCAT的市值約為$771M，在同類股中排名第2,803。
RCAT 的 52 週最高價與最低價是多少？
RCAT 在過去 52 週最高為 $18.78，最低為 $4.14。
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