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Roadzen Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.25
+0.06 ▲ +5.04%

로드젠(RDZN) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$106M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
25%
저점 +54% · 고점 -51%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 미분류 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
前 37%
밸류에이션 ⓘ
前 52%
재무 안정 ⓘ
前 100%
Index ⓘ RUTP/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -0.29Insider Own ⓘ 31.55%Shs Outstand ⓘ 79.7MPerf Week ⓘ 8.7%
Market Cap ⓘ 0.11BForward P/E ⓘ 12.5EPS next Y ⓘ 242.86%Insider Trans ⓘ 0.07%Shs Float ⓘ 57.9MPerf Month ⓘ -13.79%
Enterprise Value ⓘ 0.13BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -0.04Inst Own ⓘ 2.17%Short Float ⓘ 4.38%Perf Quarter ⓘ -6.72%
Income ⓘ -0.02BP/S ⓘ 1.92EPS this Y ⓘ 75.86%Inst Trans ⓘ 0.21%Short Ratio ⓘ 3.46Perf Half Y ⓘ -33.51%
Sales ⓘ 0.06BP/B ⓘ -EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ -52.83%Short Interest ⓘ 2.53MPerf YTD ⓘ -48.13%
Book/sh ⓘ -0.37P/C ⓘ 7.77EPS past 3/5Y ⓘ - -141.12%ROE ⓘ -52W High ⓘ -51.17% ($2.56)Perf Year ⓘ -18.3%
Cash/sh ⓘ 0.16P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ -ROIC ⓘ -52W Low ⓘ 54.13% ($0.81)Perf 3Y ⓘ -88.31%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 72.85%Gross Margin ⓘ 57.25%Volatility(W/M) ⓘ 6.1% 7.58%Perf 5Y ⓘ -
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 2.35Sales Y/Y TTM ⓘ 24.21%Oper. Margin ⓘ -25.44%ATR (14) ⓘ 0.1Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 0.52EPS Q/Q ⓘ -4961.11%Profit Margin ⓘ -40.92%RSI (14) ⓘ 44.79Recom ⓘ 1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 0.55Sales Q/Q ⓘ 41.36%SMA20 ⓘ 0.89% ($1.24)Beta ⓘ 1.23Target Price ⓘ $5
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ -Earnings ⓘ 2026/6/29SMA50 ⓘ -18.18% ($1.53)Rel Volume ⓘ 0.77Prev Close ⓘ $1.19
Employees ⓘ 459LT Debt/Eq ⓘ -EPS/Sales Surpr. ⓘ -50% 5.37%SMA200 ⓘ -18.41% ($1.53)Avg Volume(3M) ⓘ 0.73MPrice ⓘ $1.25
IPO ⓘ 2022/1/13Option/Short ⓘ No/YesTrades ⓘ 2229Volume ⓘ 566,084Change ⓘ 5.04%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $16M (YoY +41%) · 순이익 $-7M (YoY -5246%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Roadzen Inc (RDZN) 投資分析

Roadzen Inc 是怎樣的公司？

로드젠(RDZN)
Technology · Software - Application
小型股 — 交易量低、波動性較大

🚗 Roadzen（ロードジェン）是一家將人工智慧技術應用於汽車保險產業的軟體公司。公司以遠距資訊服務（telematics）、理賠自動化、以及保險經銷平台為核心，協助保險公司及汽車相關業者，目前在美國納斯達克掛牌上市，屬於超小型科技股。

進一步了解 Roadzen Inc →
市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4515位
員工數459人
IPO2022/01/13
目前股價$1.25 ≈ 1,713원
📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 29일 (월) · 장 시작 전 EPS -50.0% 매출 +5.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -300.0% 매출 -10.8%

賺錢能力如何？

獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-25.4%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-40.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
57.3%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Software - Application 초소형주 中位數 50.6% · 前 39%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-52.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.55
✓ 매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Software - Application 中位數 1.69
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.52
✓ 매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Software - Application 中位數 1.58
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$5.00
현재가 대비 +300.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+242.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-7.6%
평균 서프라이즈
2026.06.29
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.05 +5.2%
2026.02.12
하회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.03 -20.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+75.9%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
미분류 초소형주 中位數 29.4% · 前 25%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+242.9%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
미분류 초소형주 中位數 40.2% · 前 3%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-141.1%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
미분류 초소형주 中位數 14.6% · 墊底
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+41.4%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
미분류 초소형주 中位數 -2.6% · 前 22%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

近 1 年落後大盤 34% 個百分點
RDZN -18.3% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-34.3%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-51.4%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 前22% 以88家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-54.1%p) 最高 (-51.2%p)
目前股價較低點高54.1%，較高點低51.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-50.2%
年化波動率
94.7%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間

目前股價 $1.25 位於均線($1.24) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.097 · Signal -0.115 · Hist 0.018。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 45.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 85.0。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🧾 相對營收 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.50倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Software - Application 초소형주 中位數 14.69倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.92倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Software - Application 초소형주 中位數 1.43倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
分析師目標價 （參考）
$5.00 相對於現價 +300.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 초소형주

股東組成有哪些？

資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.1% · 機構小幅淨買超 +0.2% · 放空壓力偏低 4.4% · 放空近90日增加 +4.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
+0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 2.2%
散戶為主
Technology 초소형주 中位數 7.5%
🧑‍💼 內部人士 31.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
Technology 초소형주 中位數 25.6%
👤 散戶投資者（估計） 66.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.4%
偏低 — 做空押注力量弱
Technology 초소형주 中位數 3.1%
近 90 日 📈 增加 +4.0%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 79.7M주
流通股（可交易） 57.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

RDZN 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 1 檔
IWC
IWC
iShares Micro-Cap ETF
0.01%
$1.4B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
RDZN RDZN 本檔
$105.7M- - - - +5.0%
AAPL
$4.95T40.8 ▼46.4 ▼141.47% ▲0.32% ▼+1.2%
NVDA
$4.76T30.1 ▲24.4 ▼114.29% ▲0.33% ▼-5.0%
MSFT
$2.89T23.2 ▲7.0 ▼34.01% ▲0.95% ▼+1.9%
TSM
$2.07T28.8 ▲11.2 ▼40.06% ▲1.03% ▼-1.1%
AVGO
$1.82T63.8 ▼20.8 ▼37.28% ▲0.68% ▼+0.4%
產業平均-31.13.01.77%1.11%-
📊
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로드젠(RDZN)은 자동차 보험에 인공지능을 접목한 미국 나스닥 상장 초소형 기술주입니다. RDZN 주가와 전망, 사업 구조, 경쟁 환경, 관련주를 두루 살펴보고 인공지능 보험 소프트웨어 기업으로서의 성장 방향과 주요 위험 요인을 함께 정리합니다.
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常見問題

로드젠(RDZN) 是什麼樣的公司？

로드젠(RDZN) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。

RDZN的市值是多少？

RDZN的市值約為$106M，在同類股中排名第4,515。

RDZN 的 52 週最高價與最低價是多少？

RDZN 在過去 52 週最高為 $2.56，最低為 $0.81。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.