PRVA
Privia Health Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.67
-0.83 ▼ -3.25%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$24.67
+0.00 +0.00%
프라이비아 헬스 그룹(PRVA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
147.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +31% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Health Information Services
수익성 前 42%
성장 前 49%
밸류에이션 前 23%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 191원 買進。過去 3년 年通常是 167원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 147.02 | EPS (ttm) | 0.17 | Insider Own | 6.69% | Shs Outstand | 125.7M | Perf Week | -6.05% |
| Market Cap | 3.11B | Forward P/E | 60.74 | EPS next Y | 66.11% | Insider Trans | -9.28% | Shs Float | 117.6M | Perf Month | 0.57% |
| Enterprise Value | 2.75B | PEG | 1.24 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 92.31% | Short Float | 3.14% | Perf Quarter | 3.48% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.38 | EPS this Y | 35.83% | Inst Trans | -0.35% | Short Ratio | 3.21 | Perf Half Y | 3.05% |
| Sales | 2.25B | P/B | 4.12 | EPS next 5Y | 49.15% | ROA | 1.67% | Short Interest | 3.69M | Perf YTD | 4.05% |
| Book/sh | 5.99 | P/C | 7.41 | EPS past 3/5Y | - -9.67% | ROE | 3.08% | 52W High | -14.4% ($28.82) | Perf Year | 25.2% |
| Cash/sh | 3.33 | P/FCF | 22.73 | Sales past 3/5Y | 16.1% 21.04% | ROIC | 2.86% | 52W Low | 31.43% ($18.77) | Perf 3Y | -5.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 57.64 | EPS Y/Y TTM | 35.79% | Gross Margin | 9.47% | Volatility(W/M) | 3.69% 3.26% | Perf 5Y | -43.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | 24.72% | Oper. Margin | 1.62% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.61 | EPS Q/Q | -29.09% | Profit Margin | 0.97% | RSI (14) | 40.83 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.61 | Sales Q/Q | 25.78% | SMA20 | -7.54% ($26.68) | Beta | 0.84 | Target Price | $31.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 1.36% ($24.34) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $25.5 |
| Employees | 1226 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -73.3% 7.64% | SMA200 | 4.32% ($23.65) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $24.67 |
| IPO | 2021/4/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9726 | Volume | 810,542 | Change | -3.25% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $3M (YoY -27%)
Privia Health Group Inc (PRVA) 投資分析
Privia Health Group Inc 是怎樣的公司？
프라이비아 헬스 그룹(PRVA) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
市值 1761 — 中型股
🏥 該公司為美國醫療服務企業，提供醫師診療支援平台。該平台服務於醫師及醫療團體，支援其診療運作與價值導向醫療模式，使公司業務與醫療網絡擴張及價值導向醫療轉型密切相關。屬於醫師診療支援平台領域的企業。
進一步了解 Privia Health Group Inc →市值
$3.1B
約 4.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1761位
員工數1,226人
IPO2021/04/29
目前股價$24.67 ≈ 33,798원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.07
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -73.3% 매출 +7.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
9.5%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.61
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.61
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$31.89
현재가 대비 +29.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
60.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.24
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+66.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+49.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+3.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.19 · 예상 $0.25 -24.1%
2026.02.26
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.19 +30.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+35.8%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+66.1%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+49.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-9.7%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+25.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -112% 個百分點
PRVA -43.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-112.0%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-68.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+9.2%p
略優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+5.5%p
略優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-31.4%p) 最高 (-14.4%p)
目前股價較低點高31.4%，較高點低14.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.6%
年化波動率
34.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $24.67 位於均線($26.68) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.234 · Signal 0.678 · Hist -0.444。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 0.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
147.02倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
60.74倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.12倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.38倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
57.64倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
22.73倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$31.89 相對於現價 +29.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Health Information Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -9.3% · 機構小幅淨賣超 -0.3% · 放空壓力偏低 3.1% · 放空近90日增加 +1.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-9.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 92.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.7%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 1.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.0%p
放空回轉天數
3.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 125.7M주
流通股（可交易） 117.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PRVA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVA 本檔 | $3.1B | 147.0 ▼ | 4.1 ▼ | 3.08% ▲ | - | -3.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
프라이비아 헬스 그룹(PRVA) 是什麼樣的公司？
프라이비아 헬스 그룹(PRVA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Health Information Services 類別的企業。
PRVA的市值是多少？
PRVA的市值約為$3.1B，在同類股中排名第1,761。
PRVA的本益比是多少？
PRVA的本益比約為147.0倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
PRVA 的 52 週最高價與最低價是多少？
PRVA 在過去 52 週最高為 $28.82，最低為 $18.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.