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Penumbra Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$319.99
+0.50 ▲ +0.16%
🌙 7월 28일 5:18 PM ET (한국 7/29 06:18)
$319.99
+0.00 +0.00%

팬움브라(PEN) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$12.6B
미드캡
P/E
73.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
70%
저점 +45% · 고점 -12%
애널리스트
보유
B+
基本面體質
相對 Medical Devices
수익성 ⓘ
前 29%
성장 ⓘ
前 19%
밸류에이션 ⓘ
前 12%
재무 안정 ⓘ
前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎? ⓘ
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 74원 買進。過去 4년 年通常是 244원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
Index ⓘ -P/E ⓘ 73.63EPS (ttm) ⓘ 4.35Insider Own ⓘ 2.82%Shs Outstand ⓘ 39.3MPerf Week ⓘ 0.82%
Market Cap ⓘ 12.59BForward P/E ⓘ 52EPS next Y ⓘ 25.73%Insider Trans ⓘ -0.23%Shs Float ⓘ 38.2MPerf Month ⓘ 1.06%
Enterprise Value ⓘ 12.19BPEG ⓘ 2.19EPS next Q ⓘ 1.16Inst Own ⓘ 86.04%Short Float ⓘ 5.56%Perf Quarter ⓘ -2.44%
Income ⓘ 0.17BP/S ⓘ 8.65EPS this Y ⓘ 27.46%Inst Trans ⓘ -8.38%Short Ratio ⓘ 5.08Perf Half Y ⓘ -10.87%
Sales ⓘ 1.45BP/B ⓘ 8.54EPS next 5Y ⓘ 23.79%ROA ⓘ 9.8%Short Interest ⓘ 2.12MPerf YTD ⓘ 2.92%
Book/sh ⓘ 37.48P/C ⓘ 20.44EPS past 3/5Y ⓘ -ROE ⓘ 12.73%52W High ⓘ -11.7% ($362.41)Perf Year ⓘ 39.02%
Cash/sh ⓘ 15.65P/FCF ⓘ 59.16Sales past 3/5Y ⓘ 18.33% 20.16%ROIC ⓘ 10.22%52W Low ⓘ 44.62% ($221.26)Perf 3Y ⓘ 3.87%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 59.69EPS Y/Y TTM ⓘ 295.44%Gross Margin ⓘ 66.6%Volatility(W/M) ⓘ 0.52% 0.57%Perf 5Y ⓘ 22.09%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 8.38Sales Y/Y TTM ⓘ 17.27%Oper. Margin ⓘ 12.87%ATR (14) ⓘ 1.98Perf 10Y ⓘ 366.87%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 3.95EPS Q/Q ⓘ -17.72%Profit Margin ⓘ 11.76%RSI (14) ⓘ 56.06Recom ⓘ 2.83
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 6.02Sales Q/Q ⓘ 15.62%SMA20 ⓘ 0.65% ($317.92)Beta ⓘ 0.7Target Price ⓘ $364.25
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.15Earnings ⓘ 2026/5/6SMA50 ⓘ 0.19% ($319.38)Rel Volume ⓘ 1.08Prev Close ⓘ $319.49
Employees ⓘ 4700LT Debt/Eq ⓘ 0.14EPS/Sales Surpr. ⓘ -21.02% 1.16%SMA200 ⓘ 1.68% ($314.7)Avg Volume(3M) ⓘ 0.42MPrice ⓘ $319.99
IPO ⓘ 2015/9/18Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 7096Volume ⓘ 450,959Change ⓘ 0.16%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $375M (YoY +16%) · 순이익 $33M (YoY -17%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Penumbra Inc (PEN) 投資分析

Penumbra Inc 是怎樣的公司？

팬움브라(PEN) 성장주
Healthcare · Medical Devices
市值 830 — 中型股

美國一家醫療器械公司，核心業務為研發與供應可吸除血管內血栓（血塊）的血栓清除裝置，專門從事血管介入式醫療器械，用於治療腦中風及周邊血管疾病。

進一步了解 Penumbra Inc →
市值
$12.6B
約 17.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名830位
員工數4,700人
IPO2015/09/18
目前股價$319.99 ≈ 438,386원
NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -21.0% 매출 +1.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +6.1% 매출 +6.5%

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.9%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 -23.9% · 前 16%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.8%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 -34.5% · 前 12%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
66.6%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 54.4% · 前 29%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
12.7%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 11.9% · 前 48%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.8%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 5.1% · 前 26%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.2%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Healthcare 대형주 中位數 7.4% · 前 40%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.15
✓ 負債狀況良好
我的位置中間
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 0.39
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.02
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 2.91
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.95
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 2.09
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$364.25
현재가 대비 +13.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
52.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.19
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+25.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $1.01 · 예상 $1.06 -4.6%
2026.02.25
상회
실적 $1.18 · 예상 $1.11 +6.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+27.5%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 15.4% · 前 23%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+25.7%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 13.1% · 前 9%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+23.8%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 14.9% · 前 10%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+20.2%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 10.3% · 前 14%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.6%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 대형주 中位數 11.2% · 前 37%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -47% 個百分點
PEN +22.1% · S&P 500 +68.8%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-46.7%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-4.9%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+22.7%p
優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+15.4%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-44.6%p) 最高 (-11.7%p)
目前股價較低點高44.6%，較高點低11.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-8.4%
年化波動率
8.8%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-28
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉

帶狀寬度縮窄至 1.4%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-28
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.026 · Signal -0.413 · Hist 0.386。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-28
偏多區間

RSI 56.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 75.3。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏貴
🏢 相對資產 偏貴
🧾 相對營收 偏貴
💧 相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
73.63倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 30.60倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
52.00倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 17.57倍 · 業界相對昂貴的後 18%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.54倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 2.58倍 · 業界相對昂貴的後 15%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
8.65倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 2.64倍 · 業界相對昂貴的後 19%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
59.69倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 14.42倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
59.16倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Medical Devices 中位數 21.45倍 · 業界相對昂貴的後 23%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 （參考）
$364.25 相對於現價 +13.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices

股東組成有哪些？

資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構淨賣超 -8.4% · 放空比例中等 5.6% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-8.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 86.0%
機構為主的穩定結構
Healthcare 대형주 中位數 91.9%
🧑‍💼 內部人士 2.8%
一般水準
Healthcare 대형주 中位數 0.8%
👤 散戶投資者（估計） 11.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.6%
普通
Healthcare 대형주 中位數 3.6%
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
5.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 39.3M주
流通股（可交易） 38.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

PEN 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
RSBA
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
12.36%
$53M
TMFM
TMFM
Motley Fool Mid Cap Growth ETF
4.26%
$113M
TMFS
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
4.07%
$58M
CSMD
CSMD
Congress SMid Growth ETF
2.79%
$459M
MDEV
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
2.74%
$3M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
PEN PEN 本檔
$12.6B73.6 ▼8.5 ▼12.73% ▲- +0.2%
LLY
$1.15T43.9 ▼36.9 ▼107.64% ▲0.57% ▼+1.9%
JNJ
$642.8B30.9 ▼7.6 ▼25.74% ▲2.02% ▲+0.3%
ABBV
$465.0B129.8 ▼- 15221.82% ▲2.61% ▲+2.5%
UNH
$389.4B27.6 ▼4.0 ▼12.49% ▲2.11% ▲+2.7%
MRK
$325.6B37.1 ▼7.1 ▼18.97% ▲2.48% ▲+0.8%
產業平均-26.42.6-48.94%1.16%-
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

PEN 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 PEN 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 追蹤 PEN 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
OPEX
OPEX
Tradr 2X Long OPEN Daily ETF
+7.28%
$9M
OPEG
OPEG
Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF
+5.81%
$1M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📖 公司介紹
페넘브라(PEN) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
페넘브라(PEN)는 혈관 속 혈전을 제거하는 기기를 핵심으로 하는 미국 의료기기 기업으로, 혈전 제거 시술 확대와 빠르게 성장하는 말초혈관 부문, 신제품 출시와 고령화에 따른 수요 증가가 실적과 주가 전망의 핵심으로 꼽히는 종목입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

팬움브라(PEN) 是什麼樣的公司？

팬움브라(PEN) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。

PEN的市值是多少？

PEN的市值約為$12.6B，在同類股中排名第830。

PEN的本益比是多少？

PEN的本益比約為73.6倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。

PEN 的 52 週最高價與最低價是多少？

PEN 在過去 52 週最高為 $362.41，最低為 $221.26。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.