ONT
Onterris Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$19.86
+0.20 ▲ +1.02%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$19.86
+0.00 +0.00%
온테리스(ONT) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$718M
스몰캡
P/E
1218.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
32%
저점 +41% · 고점 -38%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Waste Management
수익성 前 45%
성장 前 19%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 35%
| Index | RUT | P/E | 1218.4 | EPS (ttm) | 0.02 | Insider Own | 8.86% | Shs Outstand | 36.1M | Perf Week | 0.25% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | 42.97 | EPS next Y | 248.64% | Insider Trans | -2.17% | Shs Float | 32.9M | Perf Month | 9.18% |
| Enterprise Value | 1.10B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 96.51% | Short Float | 12.28% | Perf Quarter | -6.1% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.87 | EPS this Y | 194.7% | Inst Trans | -0.11% | Short Ratio | 6.05 | Perf Half Y | -13.58% |
| Sales | 0.82B | P/B | 1.63 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.6% | Short Interest | 4.04M | Perf YTD | -20.02% |
| Book/sh | 12.18 | P/C | 71.42 | EPS past 3/5Y | 55.6% 49.4% | ROE | 1.19% | 52W High | -37.94% ($32.00) | Perf Year | -15.27% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | 10.04 | Sales past 3/5Y | 15.12% 20.4% | ROIC | 0.73% | 52W Low | 40.55% ($14.13) | Perf 3Y | -49.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.3 | EPS Y/Y TTM | 105.83% | Gross Margin | 34.3% | Volatility(W/M) | 6.41% 6.08% | Perf 5Y | -60.41% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.33 | Sales Y/Y TTM | 14.23% | Oper. Margin | 2.07% | ATR (14) | 1.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.84 | EPS Q/Q | 45.05% | Profit Margin | 0.54% | RSI (14) | 51.32 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.84 | Sales Q/Q | -5.24% | SMA20 | -3.25% ($20.53) | Beta | 1.66 | Target Price | $28.29 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.88 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.53% ($18.13) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $19.66 |
| Employees | 3500 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | -35.08% -6.24% | SMA200 | -12.53% ($22.7) | Avg Volume(3M) | 0.67M | Price | $19.86 |
| IPO | 2020/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4292 | Volume | 346,248 | Change | 1.02% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $169M (YoY -5%) · 순이익 $-13M (YoY +34%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Onterris Inc (ONT) 投資分析
Onterris Inc 是怎樣的公司？
온테리스(ONT) 경기민감주
Industrials · Waste Management
Industrials 個股
🌿 昂泰利斯（ONT）是一家於 2026 年 5 月由蒙特羅斯環境集團（Montrose Environmental Group）更名而來的美國上市環境服務公司。該公司為純粹的環境解決方案提供商，業務整合空氣品質監測與廢氣排放量測、環境實驗室分析、法規遵循顧問諮詢，以及污染土壤整治（remediation）等服務，營運範圍橫跨美國、加拿大與澳洲。
進一步了解 Onterris Inc →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2892位
員工數3,500人
IPO2020/07/23
目前股價$19.86 ≈ 27,208원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -35.1% 매출 -6.2%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.1%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
34.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
1.2%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.6%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.7%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.88
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.84
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.84
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$28.29
현재가 대비 +42.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
42.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+248.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+54.8%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.08 +54.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+194.7%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+248.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+55.6%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+49.4%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+20.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-5.2%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -129% 個百分點
ONT -60.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-128.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-138.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-31.3%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-33.5%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-40.5%p) 最高 (-37.9%p)
目前股價較低點高40.5%，較高點低37.9%
近期風險 （最近57個交易日）
最大回撤
-34.3%
年化波動率
76.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $19.86 位於均線($20.53) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.282 · Signal 0.551 · Hist -0.269。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 37.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
1218.40倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
42.97倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.63倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.87倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.30倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.04倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$28.29 相對於現價 +42.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -2.2% · 機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空比例偏高 12.3% · 放空近57日增加 +5.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 96.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 8.9%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
12.3%
偏高
近 57 日 📈 增加 +5.4%p
放空回轉天數
6.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 36.1M주
流通股（可交易） 32.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 57 日累計為準。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONT 本檔 | $717.7M | 1218.4 ▼ | 1.6 ▲ | 1.19% ▼ | - | +1.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
ONT 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ONT 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 ONT 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
온테리스(ONT) 是什麼樣的公司？
온테리스(ONT) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Waste Management 類別的企業。
ONT的市值是多少？
ONT的市值約為$718M，在同類股中排名第2,892。
ONT的本益比是多少？
ONT的本益比約為1218.4倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ONT 的 52 週最高價與最低價是多少？
ONT 在過去 52 週最高為 $32.00，最低為 $14.13。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.