OMDA
Omada Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.58
+0.05 ▲ +0.24%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.80
+0.22 ▲ +1.07%
오마다헬스(OMDA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
62%
저점 +100% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 Health Information Services· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 20%
밸류에이션 前 11%
재무 안정 前 52%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.11 | Insider Own | 53.59% | Shs Outstand | 59.2M | Perf Week | -13.86% |
| Market Cap | 1.22B | Forward P/E | 48.81 | EPS next Y | 61.76% | Insider Trans | -0.68% | Shs Float | 27.9M | Perf Month | 8.89% |
| Enterprise Value | 1.01B | PEG | - | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 63.51% | Short Float | 28.64% | Perf Quarter | 43.61% |
| Income | -0.01B | P/S | 4.32 | EPS this Y | 174.48% | Inst Trans | -3.8% | Short Ratio | 6.78 | Perf Half Y | 24.58% |
| Sales | 0.28B | P/B | 5.21 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.84% | Short Interest | 7.98M | Perf YTD | 30.42% |
| Book/sh | 3.95 | P/C | 5.78 | EPS past 3/5Y | 44.81% - | ROE | -4.3% | 52W High | -23.54% ($26.92) | Perf Year | 7.13% |
| Cash/sh | 3.56 | P/FCF | 57.04 | Sales past 3/5Y | 42.89% - | ROIC | -2.69% | 52W Low | 100.19% ($10.28) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 83.76% | Gross Margin | 66.13% | Volatility(W/M) | 4.35% 4.74% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.57 | Sales Y/Y TTM | 49.36% | Oper. Margin | -2.95% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.81 | EPS Q/Q | 70.27% | Profit Margin | -2.22% | RSI (14) | 42.82 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.86 | Sales Q/Q | 42% | SMA20 | -9.21% ($22.67) | Beta | 1.7 | Target Price | $24.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 5.09% ($19.58) | Rel Volume | 1.67 | Prev Close | $20.53 |
| Employees | 916 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 131.06% 5.34% | SMA200 | 20.08% ($17.14) | Avg Volume(3M) | 1.18M | Price | $20.58 |
| IPO | 2025/6/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12445 | Volume | 1,967,680 | Change | 0.24% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $78M (YoY +42%) · 순이익 $-3M (YoY +69%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Omada Health Inc (OMDA) 投資分析
Omada Health Inc 是怎樣的公司？
오마다헬스(OMDA)
Healthcare · Health Information Services
Healthcare 個股
🩺 Omada Health(OMDA)是一家專注於糖尿病、高血壓等慢性疾病管理的美國虛擬照護(virtual care)平台企業。該公司結合虛擬教練、聯網裝置及行為改變計畫，遠端管理糖尿病前期、糖尿病、高血壓及肌肉骨骼相關疾病,並已成為美國疾病管制與預防中心(CDC)認證的糖尿病預防計畫主要提供者。其商業模式以企業客戶為主，服務對象涵蓋雇主、醫療保險公司及醫療體系。
進一步了解 Omada Health Inc →市值
$1.2B
約 1.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2502位
員工數916人
IPO2025/06/06
目前股價$20.58 ≈ 28,195원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.06
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +131.1% 매출 +5.3%
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +841.2% 매출 +8.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-3.0%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
66.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-4.3%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-2.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.86
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.81
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$24.58
현재가 대비 +19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
48.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+61.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+338.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.05 · 예상 $-0.04 +209.9%
2026.03.05
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.03 +467.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+174.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+61.8%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+44.8%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+42.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年與大盤水準相近
OMDA +7.1% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-8.9%p
略遜於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-12.6%p
落後於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（48%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-100.2%p) 最高 (-23.5%p)
目前股價較低點高100.2%，較高點低23.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-22.9%
年化波動率
55.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $20.58 跌破下軌($20.63),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.570 · Signal 1.117 · Hist -0.546。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 42.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 8.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
48.81倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.21倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.32倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
57.04倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$24.58 相對於現價 +19.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Health Information Services
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.7% · 機構淨賣超 -3.8% · 放空比例極高 28.6% · 放空近90日增加 +14.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 63.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 53.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
28.6%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +14.5%p
放空回轉天數
6.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 59.2M주
流通股（可交易） 27.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
OMDA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMDA 本檔 | $1.2B | - | 5.2 ▼ | -4.3% ▲ | - | +0.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
오마다헬스(OMDA) 是什麼樣的公司？
오마다헬스(OMDA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Health Information Services 類別的企業。
OMDA的市值是多少？
OMDA的市值約為$1.2B，在同類股中排名第2,502。
OMDA 的 52 週最高價與最低價是多少？
OMDA 在過去 52 週最高為 $26.92，最低為 $10.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.