OAKI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OAKI

Oakmark International Large Cap ETF

7월 28일 1:22 PM ET (한국 7/29 02:22)

$26.63

+0.42 ▲ +1.59%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$26.63

+0.00 +0.00%

OAKI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$83M

약 1132억원

持有標的

55個

股息殖利率

0.04%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	2.45%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$83M	Perf Month ⓘ	3.49%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$26.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.11%	Perf Quarter ⓘ	5.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.32%	Perf Half Y ⓘ	0.47%
Flows% 1M ⓘ	2.96%	Flows% YTD ⓘ	99.97%	Return% SI ⓘ	3.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.37% 0.81%	Perf YTD ⓘ	3.53%
SMA20 ⓘ	2.2%	SMA50 ⓘ	3.51%	SMA200 ⓘ	3.86%	RSI (14) ⓘ	62.65	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/11	Prev Close ⓘ	$26.21	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$26.63

📊 Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) 投資分析

ETF 概覽

Oakmark International Large Cap ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Oakmark International Large Cap ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 미국 이외 지역에 본사를 둔 대형주 기업의 다각화된 주식 포트폴리오에 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 대형주에 배분합니다.

📘 OAKI ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitylarge-cap

규모: $83M 약 1132억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.65%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.56%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.56%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.55%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.81%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-13.9%

回撤持續期間: 1 個月

2026-02-10 → 2026-03-20

尚未完全回檔

2025-12-11 最差 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.20

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.04%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.04%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.01

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $32

5년 누적 (세후) $159

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

49개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

49개

상위 10개 비중

30.4%

최대 단일 종목

3.74%

집중도(HHI)

230

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

7.0%

Financial

6.4%

Technology

2.6%

Consumer Defensive

2.3%

Healthcare

1.9%

Consumer Cyclical

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BNP Paribas SA

3.74%

#2 SUNB Sunbelt Rentals Holdings Inc

3.42%

#3 - adidas AG

3.24%

#4 - Glencore PLC

3.03%

#5 - Bayer AG

2.98%

#6 - Bayerische Motoren Werke AG

2.95%

#7 - Dassault Systemes SE

2.85%

#8 - Reckitt Benckiser Group PLC

2.80%

#9 - DSV A/S

2.72%

#10 - Daimler Truck Holding AG

2.69%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OAKI보다 유리, ▼ 표시는 OAKI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OAKI	Oakmark International Large Cap ETF	0.65%	$83M	55	0.04%	+3.53%	-
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05%
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78%
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15%
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70%
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92%