NUTX
Nutex Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$148.70
+2.83 ▲ +1.94%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$148.70
+0.00 +0.00%
넛익스헬스(NUTX) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
11.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
56%
저점 +93% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Medical Care Facilities 소형주
수익성 前 1%
성장 前 43%
밸류에이션 前 74%
재무 안정 前 19%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 10원 買進。過去 2년 年通常是 10원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 11.48 | EPS (ttm) | 12.95 | Insider Own | 32.67% | Shs Outstand | 7.0M | Perf Week | -7.91% |
| Market Cap | 1.02B | Forward P/E | 6.46 | EPS next Y | 7.02% | Insider Trans | 0.02% | Shs Float | 4.6M | Perf Month | -0.27% |
| Enterprise Value | 1.26B | PEG | - | EPS next Q | 4.95 | Inst Own | 41.31% | Short Float | 22.68% | Perf Quarter | 37.38% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.16 | EPS this Y | 105.34% | Inst Trans | 5.03% | Short Ratio | 7.4 | Perf Half Y | -4.81% |
| Sales | 0.88B | P/B | 2.99 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.21% | Short Interest | 1.05M | Perf YTD | -9.67% |
| Book/sh | 49.81 | P/C | 4.86 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 36.84% | 52W High | -27.11% ($204.00) | Perf Year | 56.49% |
| Cash/sh | 30.61 | P/FCF | 3.8 | Sales past 3/5Y | 58.62% 253.48% | ROIC | 14.41% | 52W Low | 92.59% ($77.21) | Perf 3Y | 155.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.23 | EPS Y/Y TTM | 4.15% | Gross Margin | 47.47% | Volatility(W/M) | 6.09% 6.73% | Perf 5Y | -63.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.43 | Sales Y/Y TTM | 40.95% | Oper. Margin | 31.39% | ATR (14) | 10.12 | Perf 10Y | -96.85% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.12 | EPS Q/Q | 98.25% | Profit Margin | 10.95% | RSI (14) | 40.42 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.14 | Sales Q/Q | 2.22% | SMA20 | -13.8% ($172.51) | Beta | 0.26 | Target Price | $246.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.05% ($150.28) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $145.87 |
| Employees | 944 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | 63.27% -4.97% | SMA200 | 12.62% ($132.04) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $148.7 |
| IPO | 2014/4/24 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3631 | Volume | 105,995 | Change | 1.94% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $216M (YoY +2%) · 순이익 $47M (YoY +121%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Nutex Health Inc (NUTX) 投資分析
Nutex Health Inc 是怎樣的公司？
넛익스헬스(NUTX) 초고성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare 個股
🏥 紐達斯健康(NUTX)是一家由醫師主導、整合式醫療照護傳遞系統的美國醫療機構企業。該公司採用結合跨多州的微醫院(micro-hospital)、醫院門診部門，以及承擔風險責任的初級診療醫師網絡之營運模式，並以急診與高難度診療為核心，呈現快速的營收擴張特色。
進一步了解 Nutex Health Inc →市值
$1.0B
約 1.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2629位
員工數944人
IPO2014/04/24
目前股價$148.70 ≈ 203,719원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $4.95
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +63.3% 매출 -5.0%
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -69.5% 매출 -41.4%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
31.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
47.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
36.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.01
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.14
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.12
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$246.40
현재가 대비 +65.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+7.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-33.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $5.74 · 예상 $5.56 +3.2%
2026.03.05
하회
실적 $1.62 · 예상 $5.56 -70.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+105.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+7.0%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+253.5%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.2%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -132% 個百分點
NUTX -64.0% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-132.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-88.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+40.5%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+36.8%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後28%） 以17家公司為基準
1年報酬率 中上位（42%） 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-92.6%p) 最高 (-27.1%p)
目前股價較低點高92.6%，較高點低27.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.4%
年化波動率
80.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $148.70 位於均線($172.50) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.389 < Signal 4.661，處於負值區間，且 Hist 為負(-5.050)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
11.48倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.46倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.99倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.16倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.23倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.80倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$246.40 相對於現價 +65.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨買超 +5.0% · 放空比例極高 22.7% · 放空近90日增加 +4.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 41.3%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 32.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 26.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
22.7%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +4.2%p
放空回轉天數
7.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 7.0M주
流通股（可交易） 4.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NUTX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
XHS
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
1.41%
$206M
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
1.37%
$170M
VAMO
Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF
1.01%
$109M
SFLO
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
0.86%
$644M
FDM
First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund
0.69%
$260M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTX 本檔 | $1.0B | 11.5 ▲ | 3.0 ▼ | 36.84% ▲ | - | +1.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
넛익스헬스(NUTX) 是什麼樣的公司？
넛익스헬스(NUTX) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。
NUTX的市值是多少？
NUTX的市值約為$1.0B，在同類股中排名第2,629。
NUTX的本益比是多少？
NUTX的本益比約為11.5倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
NUTX 的 52 週最高價與最低價是多少？
NUTX 在過去 52 週最高為 $204.00，最低為 $77.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.