NUSC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NUSC

Nuveen ESG Small-Cap ETF

7월 28일 1:32 PM ET (한국 7/29 02:32)

$51.25

+0.31 ▲ +0.61%

NUSC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.31%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持有標的

404個

股息殖利率

0.91%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.48%	Total Holdings ⓘ	404	Perf Week ⓘ	0.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.75%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-0.37%
Expense ⓘ	0.31%	NAV ⓘ	$50.93	Return% 5Y ⓘ	5.86%	52W High ⓘ	-2.31%	Perf Quarter ⓘ	4.59%
Dividend TTM ⓘ	$0.47 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.65% 20.09%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.9%	Perf Half Y ⓘ	7.71%
Flows% 1M ⓘ	1.61%	Flows% YTD ⓘ	-9.78%	Return% SI ⓘ	9.86%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.12%	Perf YTD ⓘ	14.78%
SMA20 ⓘ	-0.02%	SMA50 ⓘ	1.42%	SMA200 ⓘ	8.45%	RSI (14) ⓘ	53.13	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2016/12/14	Prev Close ⓘ	$50.94	Perf Year ⓘ	21.22%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$51.25

📊 Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) 投資分析

ETF 概覽

Nuveen ESG Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

Nuveen ESG Small-Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Small-Cap 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 소형 기업이 발행한 주식으로 구성됩니다.

📘 NUSC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-capESG

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: Nuveen
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.31%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.31%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$310K

相較類別平均,每年節省 $90K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.26%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.24%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.23%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$132.9M

→

累計報酬

+$32.9M

年化平均 +5.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.48%

평균권

年化領先基準指數 3.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.75% 累計 +35.8%

하위 25%

年化落後基準指數 8.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.86% 累計 +32.9%

하위 25%

年化落後基準指數 7.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-12-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NUSC · 僅股價 NUSC · 股價 + 累計配息 NUSC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NUSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-10%

2018

+27%

2019

+23%

2020

+19%

2021

-19%

2022

+16%

2023

+9%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (13.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 116%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.05

市場上漲 10% 時 +10.5%

市場下跌 10% 時 -10.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.12%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.5%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 7 個月後回檔

2016-12-16 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.30

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.91%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +20.1%。

배당수익률

0.91%

주당 배당

$0.47

연간 기준

5년 성장률

20.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.27

2017

$0.98 +265.5%

2018

$0.28 -71.2%

2019

$0.20 -29.2%

2020

$2.97 +1390.5%

2021

$0.40 -86.6%

2022

$0.43 +9.6%

2023

$0.48 +10.6%

2024

$0.47 -2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.467

—

2.10%

2024-12-18

$0.480

—

1.15%

2023-12-14

$0.434

—

2.15%

2022-12-15

$0.396

—

9.74%

2021-12-16

$2.97

—

7.84%

2020-12-17

$0.199

—

1.25%

2019-12-27

$0.281

—

0.90%

2018-12-26

$0.976

—

5.09%

2017-12-26

$0.267

—

0.94%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $776

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.09% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -7.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

439개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

439개

상위 10개 비중

11.1%

최대 단일 종목

1.42%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.7%

Technology

15.7%

Financial

12.4%

Healthcare

11.0%

Consumer Cyclical

9.9%

Real Estate

7.2%

Basic Materials

4.3%

Energy

3.5%

Consumer Defensive

3.4%

Utilities

2.9%

Communication Services

2.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FTI TechnipFMC PLC

1.42%

NVT nVent Electric PLC

1.30%

#3 CRS Carpenter Technology Corp

1.19%

EWBC East West Bancorp Inc

1.08%

ATI ATI Inc

1.07%

MRNA Moderna Inc

1.05%

HST Host Hotels & Resorts Inc

1.03%

MOD Modine Manufacturing Co

1.02%

SNX TD SYNNEX Corp

0.96%

#10

AGNC AGNC Investment Corp

0.93%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUSC보다 유리, ▼ 표시는 NUSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NUSC	Nuveen ESG Small-Cap ETF	0.31%	$1.3B	404	0.91%	+14.78%	+21.22%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.95% ▲	-	+16.49% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼