NSA
National Storage Affiliates Trust
7월 21일 4:04 PM ET (한국 7/22 05:04)
$43.41
+0.00 +0.00%
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.8B
스몰캡
P/E
57.5
고평가 구간
배당수익률
5.25%
52주 위치
84%
저점 +58% · 고점 -7%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 REIT - Industrial
수익성 前 55%
성장 前 60%
밸류에이션 前 29%
재무 안정 前 55%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 74원 買進。過去 5년 年通常是 61원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 57.49 | EPS (ttm) | 0.76 | Insider Own | 7.9% | Shs Outstand | 77.1M | Perf Week | -2.45% |
| Market Cap | 5.84B | Forward P/E | 60.29 | EPS next Y | 9.09% | Insider Trans | - | Shs Float | 71.5M | Perf Month | -2.32% |
| Enterprise Value | 10.15B | PEG | 42.16 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 92.94% | Short Float | 6.43% | Perf Quarter | -0.46% |
| Income | 0.06B | P/S | 7.78 | EPS this Y | -4.35% | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.4 | Perf Half Y | 30.28% |
| Sales | 0.75B | P/B | 5.88 | EPS next 5Y | 1.43% | ROA | 1.53% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | 53.88% |
| Book/sh | 7.38 | P/C | 205.76 | EPS past 3/5Y | -11.1% 5.47% | ROE | 8.07% | 52W High | -6.58% ($46.47) | Perf Year | 37.98% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | 19.7 | Sales past 3/5Y | -2.07% 11.74% | ROIC | 1.97% | 52W Low | 58.26% ($27.43) | Perf 3Y | 27.24% |
| Dividend Est. | $2.28 (5.25%) | EV/EBITDA | 21.63 | EPS Y/Y TTM | 27.25% | Gross Margin | 45.92% | Volatility(W/M) | 2.85% 2.26% | Perf 5Y | -15.26% |
| Dividend TTM | 2.28 | EV/Sales | 13.54 | Sales Y/Y TTM | -1.65% | Oper. Margin | 37.6% | ATR (14) | 1.06 | Perf 10Y | 105% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 58.83% | Profit Margin | 7.73% | RSI (14) | 43.14 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.98% 11.05% | Current Ratio | 0.36 | Sales Q/Q | -1.57% | SMA20 | -3.28% ($44.88) | Beta | 1.05 | Target Price | $45.91 |
| Payout | 328.06% | Debt/Eq | 3.77 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | -1.23% ($43.95) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $43.41 |
| Employees | 1458 | LT Debt/Eq | 3.36 | EPS/Sales Surpr. | 36.99% -7.5% | SMA200 | 20.22% ($36.11) | Avg Volume(3M) | 1.35M | Price | $43.41 |
| IPO | 2015/4/23 | Option/Short | Yes/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $185M (YoY -2%) · 순이익 $18M (YoY +37%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
National Storage Affiliates Trust (NSA) 投資分析
National Storage Affiliates Trust 是怎樣的公司？
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA) 배당주
Real Estate · REIT - Industrial
市值 1292 — 中型股
📦 這是一家在美國經營自助倉儲（個人倉庫）的 REIT（不動產投資信託基金）。該公司以中小型城市為核心，將儲存空間出租給個人與小型商家，是一檔業績與入駐率、租金水準，以及搬家與居住活動密切相關的自助倉儲 REIT。其特色在於將租金收益回饋給股東作為股息。
進一步了解 National Storage Affiliates Trust →市值
$5.8B
約 8.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1292位
員工數1,458人
IPO2015/04/23
目前股價$43.41 ≈ 59,472원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 21일 (화)
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.57
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +37.0% 매출 -7.5%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.57
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +34.7% 매출 -8.3%
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
37.6%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.7%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
45.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.5%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.0%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
3.77
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.36
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.36
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$45.91
현재가 대비 +5.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
60.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
42.16
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+131.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.07 +199.3%
2026.02.25
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.10 +63.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-4.3%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.1%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+1.4%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-11.1%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+5.5%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-1.6%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -84% 個百分點
NSA -15.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-83.6%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-13.3%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+22.0%p
優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+31.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-58.3%p) 最高 (-6.6%p)
目前股價較低點高58.3%，較高點低6.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-13.7%
年化波動率
46.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $43.41 位於均線($44.58) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.222 < Signal 0.019，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.241)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
57.49倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
60.29倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.88倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.78倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.63倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.70倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$45.91 相對於現價 +5.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
放空比例中等 6.4% · 近 90 日放空比例下降 -2.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-
機構 無交易資料
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 92.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 7.9%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.4%
普通
近 90 日 📉 減少 -2.0%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 77.1M주
流通股（可交易） 71.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NSA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.25% 배당
지난 5년 평균 연 11.05% 배당 성장
股息殖利率
5.25%
產業平均 4.76%
每股股利
$2.28
以年度為基準
配息率
328%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
11.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.88 +63.0%
2016
$1.04 +18.2%
2017
$1.16 +11.5%
2018
$1.27 +9.5%
2019
$1.35 +6.3%
2020
$1.59 +17.8%
2021
$2.15 +35.2%
2022
$2.23 +3.7%
2023
$2.25 +0.9%
2024
$2.28 +1.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.570
—
9.21%
2025-12-15
$0.570
—
7.76%
2025-09-15
$0.570
—
7.37%
2025-06-13
$0.570
—
8.58%
2025-03-14
$0.570
—
7.69%
2024-12-13
$0.570
—
6.78%
2024-09-13
$0.560
—
5.87%
2024-06-14
$0.560
—
5.48%
2024-03-14
$0.560
—
6.10%
2023-12-14
$0.560
—
6.91%
2023-09-14
$0.560
—
8.00%
2023-06-14
$0.560
—
7.85%
2023-03-14
$0.550
—
6.47%
2022-12-14
$0.550
—
6.83%
2022-09-14
$0.550
—
5.12%
2022-06-14
$0.550
—
5.02%
2022-03-14
$0.500
—
2.93%
2021-12-14
$0.450
—
3.04%
2021-09-14
$0.410
—
3.20%
2021-06-14
$0.380
—
2.86%
2021-03-12
$0.350
—
4.18%
2020-12-14
$0.350
—
3.96%
2020-09-14
$0.340
—
3.79%
2020-06-12
$0.330
—
5.41%
2020-03-12
$0.330
—
5.35%
2019-12-12
$0.330
—
4.84%
2019-09-12
$0.320
—
4.72%
2019-06-13
$0.320
—
5.03%
2019-03-14
$0.300
—
5.19%
2018-12-13
$0.300
—
4.87%
2018-09-13
$0.290
—
5.12%
2018-06-14
$0.290
—
3.76%
2018-03-14
$0.280
—
4.18%
2017-12-14
$0.280
—
4.00%
2017-09-14
$0.260
—
4.29%
2017-06-13
$0.260
—
5.18%
2017-03-13
$0.240
—
3.96%
2016-12-13
$0.240
—
4.20%
2016-09-13
$0.220
—
5.38%
2016-06-13
$0.220
—
4.63%
2016-03-11
$0.200
—
3.73%
2015-12-11
$0.200
—
3.36%
2015-09-28
$0.190
—
2.54%
2015-06-26
$0.150
—
1.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.5만원
5년 누적 (세후) 27.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.05% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA 本檔 | $5.8B | 57.5 ▼ | 5.9 ▼ | 8.07% ▲ | 5.25% ▲ | +0.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA) 是什麼樣的公司？
내셔널 스토리지 어필리에이츠 트러스트(NSA) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Industrial 類別的企業。
NSA的市值是多少？
NSA的市值約為$5.8B，在同類股中排名第1,292。
NSA有發放股利嗎？
NSA的股息殖利率約為5.25%，年股利為$2.28。
NSA的本益比是多少？
NSA的本益比約為57.5倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
NSA 的 52 週最高價與最低價是多少？
NSA 在過去 52 週最高為 $46.47，最低為 $27.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.