MRAM
Everspin Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.95
-0.14 ▼ -0.93%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$14.94
-0.01 ▼ -0.07%
이버스핀 테크놀러지즈(MRAM) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$351M
스몰캡
P/E
1510.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +160% · 고점 -71%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Semiconductors
수익성 前 48%
성장 前 26%
밸류에이션 前 30%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 1246원 買進。過去 4년 年通常是 28원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.8 年為基準
| Index | RUT | P/E | 1510.1 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 19.23% | Shs Outstand | 23.3M | Perf Week | 3.6% |
| Market Cap | 0.35B | Forward P/E | 109.39 | EPS next Y | 1266.67% | Insider Trans | -12.27% | Shs Float | 18.9M | Perf Month | -31.55% |
| Enterprise Value | 0.31B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 50.12% | Short Float | 19.42% | Perf Quarter | 6.25% |
| Income | 0.00B | P/S | 6.16 | EPS this Y | 133.33% | Inst Trans | 2.19% | Short Ratio | 1 | Perf Half Y | 5.65% |
| Sales | 0.06B | P/B | 4.96 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.35% | Short Interest | 3.68M | Perf YTD | 61.1% |
| Book/sh | 3.01 | P/C | 8.66 | EPS past 3/5Y | - 43.54% | ROE | 0.43% | 52W High | -70.97% ($51.50) | Perf Year | 135.06% |
| Cash/sh | 1.73 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -2.73% 5.6% | ROIC | 0.4% | 52W Low | 159.58% ($5.76) | Perf 3Y | 65.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 230.43% | Gross Margin | 51.52% | Volatility(W/M) | 8.86% 9.35% | Perf 5Y | 167.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.53 | Sales Y/Y TTM | 15.94% | Oper. Margin | -12.81% | ATR (14) | 2.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.74 | EPS Q/Q | 75.67% | Profit Margin | 0.5% | RSI (14) | 36.34 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.76 | Sales Q/Q | 13.2% | SMA20 | -15.21% ($17.63) | Beta | 1.97 | Target Price | $24.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -37.24% ($23.82) | Rel Volume | 0.2 | Prev Close | $15.09 |
| Employees | 85 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -300% 1.86% | SMA200 | 2.36% ($14.61) | Avg Volume(3M) | 3.69M | Price | $14.95 |
| IPO | 2016/10/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9205 | Volume | 753,285 | Change | -0.93% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $15M (YoY +13%) · 순이익 $0M (YoY +75%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Everspin Technologies Inc (MRAM) 投資分析
Everspin Technologies Inc 是怎樣的公司？
이버스핀 테크놀러지즈(MRAM)
Technology · Semiconductors
小型股 — 交易量低、波動性較大
💾 恆憶科技（Everspin Technologies）以股票代碼 MRAM 進行交易，是一家美國半導體企業，設計並供應磁阻式記憶體（MRAM）以及自旋轉移力矩磁阻式記憶體（STT-MRAM）。該公司為資料中心、雲端儲存、工業、汽車及運輸等需要資料持久性與完整性、低延遲及安全性的領域，提供非揮發性記憶體解決方案，並在利基型記憶體市場中建立了獨特的地位。
進一步了解 Everspin Technologies Inc →市值
$0.4B
約 0.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3549位
員工數85人
IPO2016/10/07
目前股價$14.95 ≈ 20,482원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.09
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -300.0% 매출 +1.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-12.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.5%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.4%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.3%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.4%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.07
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.76
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.74
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$24.67
현재가 대비 +65.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
109.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1266.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+8.9%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.09 +22.2%
2026.03.04
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.12 -4.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+133.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+1266.7%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+43.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+13.2%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 99% 個百分點
MRAM +167.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+99.1%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+39.6%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+119.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+102.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以10家公司為基準
1年報酬率 前21% 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-159.6%p) 最高 (-71.0%p)
目前股價較低點高159.6%，較高點低71.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-67.2%
年化波動率
129.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $14.95 位於均線($17.63) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -2.211 · Signal -2.284 · Hist 0.073。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 27.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
1510.10倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
109.39倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.96倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.16倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$24.67 相對於現價 +65.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -12.3% · 機構淨買超 +2.2% · 放空比例偏高 19.4% · 放空近90日增加 +15.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-12.3%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 50.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 19.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 30.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
19.4%
偏高
近 90 日 📈 增加 +15.0%p
放空回轉天數
1.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 23.3M주
流通股（可交易） 18.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MRAM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRAM 本檔 | $350.5M | 1510.1 ▼ | 5.0 ▼ | 0.43% ▼ | - | -0.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
이버스핀 테크놀러지즈(MRAM) 是什麼樣的公司？
이버스핀 테크놀러지즈(MRAM) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
MRAM的市值是多少？
MRAM的市值約為$351M，在同類股中排名第3,549。
MRAM的本益比是多少？
MRAM的本益比約為1510.1倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
MRAM 的 52 週最高價與最低價是多少？
MRAM 在過去 52 週最高為 $51.50，最低為 $5.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.