멜리스앤컴퍼니(MC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Moelis & Co

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$67.78

+0.78 ▲ +1.16%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$67.78

+0.00 +0.00%

멜리스앤컴퍼니(MC) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$5.5B

스몰캡

P/E

24.3

적정 수준

배당수익률

3.84%

52주 위치

62%

저점 +33% · 고점 -13%

애널리스트

보유

B-

基本面體質

相對 Capital Markets

수익성

前 16%

성장

前 39%

밸류에이션

前 31%

재무 안정

前 71%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	24.34	EPS (ttm) ⓘ	2.79	Insider Own ⓘ	1.01%	Shs Outstand ⓘ	74.4M	Perf Week ⓘ	1.1%
Market Cap ⓘ	5.52B	Forward P/E ⓘ	17.31	EPS next Y ⓘ	26.78%	Insider Trans ⓘ	-0.34%	Shs Float ⓘ	73.6M	Perf Month ⓘ	3.54%
Enterprise Value ⓘ	5.77B	PEG ⓘ	1.41	EPS next Q ⓘ	0.62	Inst Own ⓘ	108.17%	Short Float ⓘ	5.93%	Perf Quarter ⓘ	-0.44%
Income ⓘ	0.22B	P/S ⓘ	3.61	EPS this Y ⓘ	3.3%	Inst Trans ⓘ	2.65%	Short Ratio ⓘ	4.67	Perf Half Y ⓘ	-7.96%
Sales ⓘ	1.53B	P/B ⓘ	10.35	EPS next 5Y ⓘ	12.26%	ROA ⓘ	17.73%	Short Interest ⓘ	4.36M	Perf YTD ⓘ	-1.4%
Book/sh ⓘ	6.55	P/C ⓘ	35.9	EPS past 3/5Y ⓘ	11.22% -0.03%	ROE ⓘ	45.53%	52W High ⓘ	-13.34% ($78.22)	Perf Year ⓘ	-3.72%
Cash/sh ⓘ	1.89	P/FCF ⓘ	13.24	Sales past 3/5Y ⓘ	15.95% 10.24%	ROIC ⓘ	30.29%	52W Low ⓘ	32.75% ($51.06)	Perf 3Y ⓘ	41.53%
Dividend Est. ⓘ	$2.6 (3.84%)	EV/EBITDA ⓘ	19.66	EPS Y/Y TTM ⓘ	26.01%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3% 3.83%	Perf 5Y ⓘ	21%
Dividend TTM ⓘ	2.6	EV/Sales ⓘ	3.77	Sales Y/Y TTM ⓘ	19.19%	Oper. Margin ⓘ	18.34%	ATR (14) ⓘ	2.72	Perf 10Y ⓘ	251.92%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/11	Quick Ratio ⓘ	0.67	EPS Q/Q ⓘ	-24.43%	Profit Margin ⓘ	14.46%	RSI (14) ⓘ	52.32	Recom ⓘ	2.82
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	2.7% 13.18%	Current Ratio ⓘ	0.67	Sales Q/Q ⓘ	4.3%	SMA20 ⓘ	1.37% ($66.86)	Beta ⓘ	1.83	Target Price ⓘ	$71.5
Payout ⓘ	88.4%	Debt/Eq ⓘ	0.55	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	1.45% ($66.81)	Rel Volume ⓘ	1.28	Prev Close ⓘ	$67
Employees ⓘ	1416	LT Debt/Eq ⓘ	0.5	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6.84% -0.54%	SMA200 ⓘ	2.92% ($65.86)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.93M	Price ⓘ	$67.78
IPO ⓘ	2014/4/16	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11665	Volume ⓘ	1,201,073	Change ⓘ	1.16%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

23.9

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $42M (YoY -21%)

📊 Moelis & Co (MC) 投資分析

Moelis & Co 是怎樣的公司？

멜리스앤컴퍼니(MC) 배당주

Financial · Capital Markets

市值 1337 — 中型股

💼 這是一家專精於併購與企業重組顧問業務的美國獨立投資銀行。該公司不從事放款及交易業務，而是專注於併購(M&A)顧問、結構重組以及資本募集等顧問服務，其業績與併購景氣、顧問委任案及人才實力密切連動，屬於資本市場類股。該公司也以發放股息而聞名。

進一步了解 Moelis & Co →

市值

$5.5B

約 7.6 兆韓元

⚖️ 三星電子的 2%

市值排名1337位

員工數1,416人

IPO2014/04/16

目前股價$67.78 ≈ 92,859원

📌 RUT · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-1

7월 29일 (수) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.61

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.65

🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -6.8% 매출 -0.5%

🎯 除息 2026년 2월 17일 (화) 주당 $0.65

🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후

賺錢能力如何？

獲利能力佳，但財務狀況偏弱

負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

18.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 중형주 中位數 18.3% · 平均水準

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

14.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 중형주 中位數 8.7% · 前 32%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

45.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Financial 중형주 中位數 12.1% · 頂尖

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

17.7%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Financial 중형주 中位數 1.5% · 頂尖

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

30.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Financial 중형주 中位數 8.4% · 頂尖

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.55

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 中位數 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.67

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Capital Markets 中位數 1.43

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.67

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Capital Markets 中位數 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$71.50

현재가 대비 +5.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

17.31배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.41

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+26.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+12.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+15.2%

평균 서프라이즈

2026.04.29

하회

실적 $0.50 · 예상 $0.53 -5.1%

2026.02.04

상회

실적 $1.13 · 예상 $0.83 +35.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+3.3%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.7% · 後 47%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+26.8%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 8.7% · 前 17%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+12.3%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 5.3% · 前 19%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+11.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 -0.2% · 前 24%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-0.0%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.1% · 後 28%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+10.2%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 8.2% · 前 37%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+4.3%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.8% · 後 48%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -47% 個百分點

MC +21.0% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-47.3%p

大幅落後於市場

1年期間

vs S&P 500

-19.7%p

落後於市場

相對同業排名

5年報酬率中上位（49%）以13家公司為基準

1年報酬率中下位（後48%）以15家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-32.8%p) 最高 (-13.3%p)

目前股價較低點高32.8%，較高點低13.3%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-29.9%

年化波動率

41.9%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $67.78 位於均線($66.86) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 0.095 · Signal 0.095 · Hist -0.000。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 52.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 65.4。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

24.34倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 中位數 17.34倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

17.31倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 中位數 13.60倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

10.35倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Capital Markets 중형주 中位數 3.75倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

3.61倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 중형주 中位數 2.94倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

19.66倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 中位數 11.11倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

13.24倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Capital Markets 中位數 12.14倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$71.50 相對於現價 +5.5%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Capital Markets

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨買超 +2.6% · 放空比例中等 5.9% · 近 89 日放空比例下降 -1.5%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-0.3%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+2.6%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 108.2%

機構為主的穩定結構

Financial 중형주 中位數 76.4%

🧑‍💼 內部人士 1.0%

一般水準

Financial 중형주 中位數 3.1%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

5.9%

普通

Financial 중형주 中位數 5.1%

近 89 日 📉 減少 -1.5%p

放空回轉天數

4.7 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 74.4M주

流通股（可交易） 73.6M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。

MC 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

TBG

TBG Dividend Focus ETF

2.68%

$259M

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

1.72%

$247M

KCE

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

1.66%

$449M

SMCO

Hilton Small-MidCap Opportunity ETF

1.48%

$141M

SMLL

Harbor Active Small Cap ETF

1.15%

$14M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.84% 배당

5년 배당 성장률 13.18%

股息殖利率

3.84%

產業平均 2.62%

每股股利

$2.60

以年度為基準

配息率

88%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

13.2%

股利年複合成長

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2014~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.29 +229.0%

2016

$2.48 -24.6%

2017

$4.88 +96.8%

2018

$3.25 -33.4%

2019

$4.15 +27.8%

2020

$6.80 +63.7%

2021

$2.40 -64.7%

2022

$2.40 +0.0%

2023

$2.40 +0.0%

2024

$2.60 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-17

$0.650

—

5.16%

2025-11-10

$0.650

—

4.10%

2025-08-04

$0.650

—

4.54%

2025-05-05

$0.650

—

4.68%

2025-02-18

$0.650

—

3.17%

2024-11-04

$0.600

—

4.56%

2024-08-05

$0.600

—

4.02%

2024-05-03

$0.600

—

5.82%

2024-02-16

$0.600

—

5.39%

2023-11-10

$0.600

—

7.22%

2023-08-04

$0.600

—

6.23%

2023-05-05

$0.600

—

8.58%

2023-02-17

$0.600

—

6.61%

2022-11-10

$0.600

—

5.37%

2022-08-05

$0.600

—

10.95%

2022-05-06

$0.600

—

17.46%

2022-02-18

$0.600

—

15.16%

2021-11-05

$3.10

—

12.29%

2021-07-30

$0.600

—

10.70%

2021-05-07

$2.55

—

10.69%

2021-02-19

$0.550

—

6.29%

2020-12-17

$2.00

—

9.61%

2020-11-05

$0.383

—

7.02%

2020-08-07

$0.255

—

8.89%

2020-05-01

$0.255

—

10.43%

2020-02-14

$1.26

—

12.36%

2019-11-07

$0.500

—

9.24%

2019-08-08

$0.500

—

9.47%

2019-05-09

$0.500

—

13.20%

2019-02-15

$1.75

—

14.59%

2018-10-31

$0.470

—

13.01%

2018-08-01

$1.97

—

8.34%

2018-05-02

$0.470

—

8.54%

2018-02-16

$1.97

—

8.44%

2017-11-03

$0.370

—

9.61%

2017-08-01

$0.370

—

9.82%

2017-06-20

$1.00

—

9.53%

2017-05-08

$0.370

—

7.77%

2017-03-01

$0.370

—

6.81%

2016-12-21

$1.25

—

9.59%

2016-11-18

$0.320

—

8.08%

2016-08-18

$0.320

—

8.91%

2016-05-18

$0.300

—

8.22%

2016-02-17

$1.10

—

8.52%

2015-11-19

$0.300

—

3.64%

2015-08-20

$0.300

—

7.08%

2015-05-21

$0.200

—

6.30%

2015-02-18

$0.200

—

5.19%

2014-11-06

$1.20

—

4.20%

2014-08-21

$0.200

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.3만원

5년 누적 (세후) 21.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.18% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
MC 本檔	$5.5B	24.3 ▼	10.3 ▼	45.53% ▲	3.84% ▲	+1.2%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
產業平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-