LXFR
Luxfer Holdings PLC
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$17.12
+0.07 ▲ +0.41%
🌙 7월 27일 7:54 PM ET (한국 7/28 08:54)
$17.12
+0.00 +0.00%
럭스퍼 홀딩스(LXFR) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$462M
스몰캡
P/E
80.2
고평가 구간
배당수익률
3.04%
52주 위치
72%
저점 +53% · 고점 -12%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery
수익성 前 54%
성장 前 63%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 60%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 79원 買進。過去 2년 年通常是 38원。獲利下滑也有影響,目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 80.19 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 1.97% | Shs Outstand | 26.8M | Perf Week | 6.67% |
| Market Cap | 0.46B | Forward P/E | 12.1 | EPS next Y | 24.67% | Insider Trans | -3.86% | Shs Float | 26.5M | Perf Month | -8.64% |
| Enterprise Value | 0.51B | PEG | 1.61 | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 93.81% | Short Float | 1.64% | Perf Quarter | 30.29% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.24 | EPS this Y | 2.25% | Inst Trans | 0.56% | Short Ratio | 2.9 | Perf Half Y | 12.56% |
| Sales | 0.37B | P/B | 2.05 | EPS next 5Y | 7.53% | ROA | 2.93% | Short Interest | 0.43M | Perf YTD | 26.53% |
| Book/sh | 8.35 | P/C | 27.04 | EPS past 3/5Y | -33.86% -17.19% | ROE | 5.06% | 52W High | -11.98% ($19.45) | Perf Year | 41.96% |
| Cash/sh | 0.63 | P/FCF | 28.65 | Sales past 3/5Y | -3.15% 3.44% | ROIC | 2.2% | 52W Low | 52.99% ($11.19) | Perf 3Y | 35.44% |
| Dividend Est. | $0.52 (3.04%) | EV/EBITDA | 10.37 | EPS Y/Y TTM | -72.56% | Gross Margin | 24.15% | Volatility(W/M) | 3.18% 3.29% | Perf 5Y | -13.97% |
| Dividend TTM | 0.52 | EV/Sales | 1.38 | Sales Y/Y TTM | -7.01% | Oper. Margin | 10.01% | ATR (14) | 0.58 | Perf 10Y | 42.43% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/17 | Quick Ratio | 0.81 | EPS Q/Q | -33.74% | Profit Margin | 1.56% | RSI (14) | 49.89 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 0.79% | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | -13.51% | SMA20 | 0.02% ($17.12) | Beta | 1.12 | Target Price | $20.5 |
| Payout | 184.01% | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -0.65% ($17.23) | Rel Volume | 14.07 | Prev Close | $17.05 |
| Employees | 1400 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | 68.75% -0.71% | SMA200 | 18.59% ($14.44) | Avg Volume(3M) | 0.15M | Price | $17.12 |
| IPO | 2012/10/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7831 | Volume | 2,102,737 | Change | 0.41% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $84M (YoY -14%) · 순이익 $4M (YoY -35%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Luxfer Holdings PLC (LXFR) 投資分析
Luxfer Holdings PLC 是怎樣的公司？
럭스퍼 홀딩스(LXFR) 배당주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛡️ 這是一家製造高性能材料及特殊氣體鋼瓶的全球工業工程企業。公司在航太、國防、醫療以及替代燃料等對可靠性與安全性要求極高的利基市場中，擁有領先的技術優勢。
進一步了解 Luxfer Holdings PLC →市值
$0.5B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3269位
員工數1,400人
IPO2012/10/03
目前股價$17.12 ≈ 23,454원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.28
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 17일 (금) 주당 $0.13
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +16.7% 매출 -2.3%
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +68.8% 매출 -0.7%
🎯 除息 2026년 4월 17일 (금) 주당 $0.13
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.0%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.6%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.1%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.2%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.31
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.75
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.81
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$20.50
현재가 대비 +19.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.61
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+24.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+22.8%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
+16.7%
2026.04.28
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.20 +35.0%
2026.02.24
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.24 +16.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+2.3%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+24.7%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+7.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-33.9%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-17.2%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-13.5%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -82% 個百分點
LXFR -14.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-82.3%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-91.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+25.9%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+23.8%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後23% 以10家公司為基準
1年報酬率 中上位（31%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-53.0%p) 最高 (-12.0%p)
目前股價較低點高53.0%，較高點低12.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.5%
年化波動率
43.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $17.12 位於均線($17.12) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.123 < Signal -0.101，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.023)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 66.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
80.19倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.10倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.05倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.24倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.37倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
28.65倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$20.50 相對於現價 +19.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -3.9% · 機構小幅淨買超 +0.6% · 放空壓力偏低 1.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 4.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 89 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 26.8M주
流通股（可交易） 26.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
LXFR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.04% 배당
5년 배당 성장률 0.79%
股息殖利率
3.04%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.52
以年度為基準
配息率
184%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
0.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.63 +56.2%
2016
$0.50 -20.0%
2017
$0.50 +0.0%
2018
$0.50 +0.0%
2019
$0.50 +0.0%
2020
$0.50 +0.0%
2021
$0.52 +3.0%
2022
$0.52 +1.0%
2023
$0.52 +0.0%
2024
$0.52 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-17
$0.130
—
5.03%
2026-01-23
$0.130
—
4.27%
2025-10-17
$0.130
—
5.08%
2025-07-18
$0.130
—
5.43%
2025-04-17
$0.130
—
6.60%
2025-01-27
$0.130
—
3.71%
2024-10-18
$0.130
—
3.99%
2024-07-19
$0.130
—
4.33%
2024-04-18
$0.130
—
5.54%
2024-01-18
$0.130
—
6.44%
2023-10-12
$0.130
—
6.51%
2023-07-13
$0.130
—
4.83%
2023-04-13
$0.130
—
4.15%
2023-01-12
$0.130
—
4.24%
2022-10-13
$0.130
—
4.32%
2022-07-14
$0.130
—
4.36%
2022-04-13
$0.130
—
3.72%
2022-01-13
$0.125
—
3.40%
2021-10-14
$0.125
—
2.97%
2021-07-15
$0.125
—
2.89%
2021-04-15
$0.125
—
2.98%
2021-01-14
$0.125
—
3.53%
2020-10-15
$0.125
—
4.78%
2020-07-16
$0.125
—
4.63%
2020-04-16
$0.125
—
3.74%
2020-01-16
$0.125
—
3.51%
2019-10-17
$0.125
—
3.84%
2019-07-18
$0.125
—
2.35%
2019-04-11
$0.125
—
2.51%
2019-01-17
$0.125
—
3.29%
2018-10-18
$0.125
—
2.21%
2018-07-12
$0.125
—
3.39%
2018-04-12
$0.125
—
3.73%
2018-01-18
$0.125
—
4.16%
2017-10-13
$0.125
—
5.04%
2017-07-13
$0.125
—
5.84%
2017-04-11
$0.125
—
6.58%
2017-01-18
$0.125
—
5.61%
2016-10-19
$0.125
—
6.50%
2016-10-12
$0.125
—
6.02%
2016-07-13
$0.125
—
4.79%
2016-04-13
$0.125
—
4.87%
2016-01-13
$0.125
—
5.24%
2015-10-14
$0.100
—
4.51%
2015-07-15
$0.100
—
3.94%
2015-04-15
$0.100
—
3.83%
2015-01-21
$0.100
—
3.63%
2014-10-15
$0.100
—
3.39%
2014-07-16
$0.100
—
2.59%
2014-04-15
$0.100
—
2.51%
2014-01-22
$0.100
—
2.34%
2013-10-16
$0.100
—
2.23%
2013-07-17
$0.100
—
1.79%
2013-04-17
$0.100
—
1.27%
2013-01-23
$0.100
—
0.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 13.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.79% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXFR 本檔 | $462.4M | 80.2 ▼ | 2.0 ▲ | 5.06% ▼ | 3.04% ▲ | +0.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
럭스퍼 홀딩스(LXFR) 是什麼樣的公司？
럭스퍼 홀딩스(LXFR) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
LXFR的市值是多少？
LXFR的市值約為$462M，在同類股中排名第3,269。
LXFR有發放股利嗎？
LXFR的股息殖利率約為3.04%，年股利為$0.52。
LXFR的本益比是多少？
LXFR的本益比約為80.2倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
LXFR 的 52 週最高價與最低價是多少？
LXFR 在過去 52 週最高為 $19.45，最低為 $11.19。
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