룰루레몬(LULU) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LULU

Lululemon Athletica Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$117.86

+3.58 ▲ +3.13%

🌙 7월 27일 4:57 PM ET (한국 7/28 05:57)

$117.80

-0.03 ▼ -0.03%

룰루레몬(LULU) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$14.0B

미드캡

P/E

9.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

11%

저점 +13% · 고점 -48%

애널리스트

보유

B-

基本面體質

相對 Apparel Retail

수익성

前 10%

성장

前 58%

밸류에이션

前 59%

재무 안정

前 37%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

💎 非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 9원 買進。過去 5년 年通常是 36원。目前是近 5년 年最便宜的時候。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	9.52	EPS (ttm) ⓘ	12.38	Insider Own ⓘ	8.93%	Shs Outstand ⓘ	109.3M	Perf Week ⓘ	1.02%
Market Cap ⓘ	13.99B	Forward P/E ⓘ	10.42	EPS next Y ⓘ	3.36%	Insider Trans ⓘ	0.12%	Shs Float ⓘ	103.4M	Perf Month ⓘ	5.18%
Enterprise Value ⓘ	14.61B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1.83	Inst Own ⓘ	77.2%	Short Float ⓘ	9.66%	Perf Quarter ⓘ	-18.04%
Income ⓘ	1.46B	P/S ⓘ	1.25	EPS this Y ⓘ	-17.5%	Inst Trans ⓘ	1.07%	Short Ratio ⓘ	2.78	Perf Half Y ⓘ	-38.32%
Sales ⓘ	11.20B	P/B ⓘ	2.79	EPS next 5Y ⓘ	-2.51%	ROA ⓘ	18.29%	Short Interest ⓘ	9.99M	Perf YTD ⓘ	-43.28%
Book/sh ⓘ	42.17	P/C ⓘ	9.23	EPS past 3/5Y ⓘ	25.7% 24.13%	ROE ⓘ	32.03%	52W High ⓘ	-47.84% ($225.98)	Perf Year ⓘ	-46.29%
Cash/sh ⓘ	12.76	P/FCF ⓘ	10.93	Sales past 3/5Y ⓘ	11.03% 20.33%	ROIC ⓘ	22.1%	52W Low ⓘ	12.85% ($104.44)	Perf 3Y ⓘ	-68.21%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	5.65	EPS Y/Y TTM ⓘ	-15.57%	Gross Margin ⓘ	55.63%	Volatility(W/M) ⓘ	3.32% 3.65%	Perf 5Y ⓘ	-69.89%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.3	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.22%	Oper. Margin ⓘ	18.47%	ATR (14) ⓘ	4.43	Perf 10Y ⓘ	53.42%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.29	EPS Q/Q ⓘ	-35.12%	Profit Margin ⓘ	13.03%	RSI (14) ⓘ	51.54	Recom ⓘ	3.03
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.23	Sales Q/Q ⓘ	4.26%	SMA20 ⓘ	1.47% ($116.15)	Beta ⓘ	0.86	Target Price ⓘ	$122.79
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.44	Earnings ⓘ	2026/6/4	SMA50 ⓘ	-0.74% ($118.74)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$114.28
Employees ⓘ	39000	LT Debt/Eq ⓘ	0.37	EPS/Sales Surpr. ⓘ	0.48% 1.4%	SMA200 ⓘ	-26.4% ($160.14)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.59M	Price ⓘ	$117.86
IPO ⓘ	2007/7/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	39276	Volume ⓘ	2,779,627	Change ⓘ	3.13%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.7

24.10

25.2*

25.5

25.8

25.11

26.2*

26.5

營收淨利 최근 분기: 매출 $2.5B (YoY +4%) · 순이익 $195M (YoY -38%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Lululemon Athletica Inc (LULU) 投資分析

Lululemon Athletica Inc 是怎樣的公司？

룰루레몬(LULU) 경기민감주

Consumer Cyclical · Apparel Retail

市值 767 — 中型股

源自加拿大的全球運動休閒（兼具運動與日常穿著機能的服飾）品牌，從瑜伽服起家，銷售 leggings、運動服與日常便服，透過直營門市與線上通路布局，是代表高端運動服市場的服飾企業。

進一步了解 Lululemon Athletica Inc →

市值

$14.0B

約 19.2 兆韓元

⚖️ 三星電子的 5%

市值排名767位

員工數39,000人

IPO2007/07/27

目前股價$117.86 ≈ 161,468원

📌 S&P 500 · NASD · Canada

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.5% 매출 +1.4%

🔔 財報公布 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.7% 매출 +1.8%

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

18.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 2.6% · 頂尖

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

13.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 3.0% · 頂尖

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

55.6%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 38.7% · 前 10%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

32.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Cyclical 대형주 中位數 18.4% · 前 32%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

18.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Consumer Cyclical 대형주 中位數 7.9% · 頂尖

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

22.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Consumer Cyclical 대형주 中位數 11.2% · 前 20%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.44

✓ 負債極低

我的位置前 5%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 1.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

2.23

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 1.47

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.29

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 0.56

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$122.79

현재가 대비 +4.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

10.42배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+3.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-2.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.9%

평균 서프라이즈

2026.06.04

상회

실적 $1.69 · 예상 $1.67 +1.0%

2026.03.17

상회

실적 $5.01 · 예상 $4.78 +4.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長動能預期減弱

過去成長動能預計將放緩

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-17.5%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

경기민감주 대형주 中位數 5.5% · 墊底

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+3.4%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

경기민감주 대형주 中位數 11.7% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

-2.5%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

경기민감주 대형주 中位數 7.8% · 墊底

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+25.7%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

경기민감주 대형주 中位數 2.5% · 前 19%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+24.1%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

경기민감주 대형주 中位數 12.1% · 前 12%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+20.3%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

경기민감주 대형주 中位數 8.6% · 前 10%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+4.3%

평균

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 대형주 中位數 7.6% · 後 31%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -138% 個百分點

LULU -69.9% · S&P 500 +68.4%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-138.2%p

大幅落後於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

-91.2%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-62.3%p

大幅落後於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

-44.9%p

大幅落後於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-12.8%p) 最高 (-47.8%p)

目前股價較低點高12.8%，較高點低47.8%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-43.7%

年化波動率

45.4%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $117.86 位於均線($116.15) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

✨

目前診斷 · 2026-07-27

黃金交叉形成 — 轉多訊號

MACD(-1.098) 向上突破 Signal(-1.311),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 51.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 67.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產中間

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

9.52倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 14.53倍 · 業界相對便宜的前 25%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

10.42倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 12.47倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

2.79倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 1.73倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

1.25倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 0.40倍 · 業界相對昂貴的後 20%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

5.65倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 10.35倍 · 業界相對便宜的前 11%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

10.93倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Apparel Retail 中位數 16.04倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$122.79 相對於現價 +4.2%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Apparel Retail

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人小幅淨買超 +0.1% · 機構淨買超 +1.1% · 放空比例中等 9.7% · 放空近90日增加 +5.2%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

+0.1%

內部人士淨買超

🏦 機構（基金・投資公司）

+1.1%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 77.2%

機構持股比例適中

Consumer Cyclical 대형주 中位數 85.8%

🧑‍💼 內部人士 8.9%

管理層持有具意義的股份

Consumer Cyclical 대형주 中位數 2.2%

👤 散戶投資者（估計） 13.9%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

9.7%

普通

Consumer Cyclical 대형주 中位數 4.8%

近 90 日 📈 增加 +5.2%p

放空回轉天數

2.8 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 109.3M주

流通股（可交易） 103.4M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

LULU 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

KWIN

KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF

Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF

2.33%

$524M

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

1.77%

$303M

NUMG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

1.70%

$343M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
LULU 本檔	$14.0B	9.5 ▲	2.8 ▼	32.03% ▲	-	+3.1%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
產業平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-