LGIH
LGI Homes Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$60.33
+0.17 ▲ +0.28%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$60.36
+0.00 +0.00%
엘지아이 홈즈(LGIH) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
19.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
74%
저점 +80% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Residential Construction
수익성 前 62%
성장 前 78%
밸류에이션 前 44%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 20원 買進。過去 5년 年通常是 10원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 19.8 | EPS (ttm) | 3.05 | Insider Own | 15.42% | Shs Outstand | 23.2M | Perf Week | 5.92% |
| Market Cap | 1.40B | Forward P/E | 15.97 | EPS next Y | 21.7% | Insider Trans | -1.71% | Shs Float | 19.6M | Perf Month | -3.64% |
| Enterprise Value | 3.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.98 | Inst Own | 87.61% | Short Float | 15.14% | Perf Quarter | 32.62% |
| Income | 0.07B | P/S | 0.84 | EPS this Y | -7.09% | Inst Trans | 6.64% | Short Ratio | 7.49 | Perf Half Y | 17.81% |
| Sales | 1.67B | P/B | 0.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.79% | Short Interest | 2.97M | Perf YTD | 40.43% |
| Book/sh | 90.5 | P/C | 23.03 | EPS past 3/5Y | -39.02% -24.55% | ROE | 3.41% | 52W High | -13.19% ($69.50) | Perf Year | 4.78% |
| Cash/sh | 2.62 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -9.55% -6.35% | ROIC | 1.85% | 52W Low | 79.82% ($33.55) | Perf 3Y | -54.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 36.51 | EPS Y/Y TTM | -60.74% | Gross Margin | 20.3% | Volatility(W/M) | 4.45% 4.59% | Perf 5Y | -62.61% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.83 | Sales Y/Y TTM | -22.62% | Oper. Margin | 4.72% | ATR (14) | 2.75 | Perf 10Y | 69.23% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.55 | EPS Q/Q | -45.36% | Profit Margin | 4.22% | RSI (14) | 56.87 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 18.84 | Sales Q/Q | -9.02% | SMA20 | 1.53% ($59.42) | Beta | 1.82 | Target Price | $79 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 11.14% ($54.28) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $60.16 |
| Employees | 1056 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | 1070.73% -2.59% | SMA200 | 23.83% ($48.72) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $60.33 |
| IPO | 2013/11/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6662 | Volume | 284,514 | Change | 0.28% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $320M (YoY -9%) · 순이익 $2M (YoY -46%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
LGI Homes Inc (LGIH) 投資分析
LGI Homes Inc 是怎樣的公司？
엘지아이 홈즈(LGIH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
Consumer Cyclical 個股
🏠 LGI Homes(LGIH)是一家在美國各地建造平價入門級獨棟住宅的房屋建商。該公司以標準化設計與高效的施工流程為核心，主要客群鎖定首次購屋族，業務劃分為德州、東南部、西北部、西部、佛羅里達等五個區域。公司以住宅銷售為主，同時透過抵押貸款與土地銷售等業務創造附加收益。
進一步了解 LGI Homes Inc →市值
$1.4B
約 1.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2393位
員工數1,056人
IPO2013/11/07
目前股價$60.33 ≈ 82,652원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.16
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +1070.7% 매출 -2.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.7%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.2%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
20.3%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.4%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.8%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.9%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.82
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
18.84
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.55
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$79.00
현재가 대비 +30.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+21.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+145.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.24 · 예상 $-0.13 +284.6%
2026.02.17
상회
실적 $0.97 · 예상 $0.91 +6.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-7.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+21.7%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-39.0%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-24.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-6.3%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-9.0%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -131% 個百分點
LGIH -62.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-131.0%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-83.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-11.2%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+6.2%p
略優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-79.8%p) 最高 (-13.2%p)
目前股價較低點高79.8%，較高點低13.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-44.3%
年化波動率
58.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $60.33 位於均線($59.42) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.990 · Signal 1.300 · Hist -0.310。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 70.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
19.80倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.97倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.67倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.84倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
36.51倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$79.00 相對於現價 +30.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Residential Construction
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -1.7% · 機構淨買超 +6.6% · 放空比例偏高 15.1% · 放空近90日增加 +1.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 87.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 15.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
15.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +1.7%p
放空回轉天數
7.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 23.2M주
流通股（可交易） 19.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LGIH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGIH 本檔 | $1.4B | 19.8 ▲ | 0.7 ▲ | 3.41% ▼ | - | +0.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
엘지아이 홈즈(LGIH) 是什麼樣的公司？
엘지아이 홈즈(LGIH) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Residential Construction 類別的企業。
LGIH的市值是多少？
LGIH的市值約為$1.4B，在同類股中排名第2,393。
LGIH的本益比是多少？
LGIH的本益比約為19.8倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
LGIH 的 52 週最高價與最低價是多少？
LGIH 在過去 52 週最高為 $69.50，最低為 $33.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.