LBRT
Liberty Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.86
-0.50 ▼ -2.88%
🌙 7월 27일 7:52 PM ET (한국 7/28 08:52)
$16.90
+0.04 ▲ +0.25%
리버티에너지(LBRT) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
22.9
적정 수준
배당수익률
2.09%
52주 위치
28%
저점 +70% · 고점 -51%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services 중형주
수익성 前 73%
성장 前 55%
밸류에이션 前 72%
재무 안정 前 35%
| Index | RUT | P/E | 22.9 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 2.16% | Shs Outstand | 163.2M | Perf Week | -29.95% |
| Market Cap | 2.75B | Forward P/E | 64.68 | EPS next Y | -4.54% | Insider Trans | -2.61% | Shs Float | 159.7M | Perf Month | -38.13% |
| Enterprise Value | 3.81B | PEG | 0.92 | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 106.89% | Short Float | 9.38% | Perf Quarter | -48.5% |
| Income | 0.12B | P/S | 0.66 | EPS this Y | 82.04% | Inst Trans | 6.47% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | -19.1% |
| Sales | 4.20B | P/B | 1.4 | EPS next 5Y | 70.12% | ROA | 3.09% | Short Interest | 14.97M | Perf YTD | -8.67% |
| Book/sh | 12.03 | P/C | 4.95 | EPS past 3/5Y | -24.94% - | ROE | 6.12% | 52W High | -51.1% ($34.48) | Perf Year | 28.31% |
| Cash/sh | 3.4 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.16% 32.91% | ROIC | 3.54% | 52W Low | 70.3% ($9.90) | Perf 3Y | 5.51% |
| Dividend Est. | $0.35 (2.09%) | EV/EBITDA | 7.22 | EPS Y/Y TTM | -43.28% | Gross Margin | 7.29% | Volatility(W/M) | 11.85% 6.32% | Perf 5Y | 46.86% |
| Dividend TTM | 0.35 | EV/Sales | 0.91 | Sales Y/Y TTM | 2.29% | Oper. Margin | 1.33% | ATR (14) | 1.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/4 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | -40.52% | Profit Margin | 2.92% | RSI (14) | 21.42 | Recom | 1.77 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 87.58% 45.85% | Current Ratio | 1.99 | Sales Q/Q | 14.01% | SMA20 | -28.48% ($23.57) | Beta | 0.64 | Target Price | $30.19 |
| Payout | 36.9% | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | -38.04% ($27.21) | Rel Volume | 1.92 | Prev Close | $17.36 |
| Employees | 5800 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | 5.88% 8.6% | SMA200 | -30.24% ($24.17) | Avg Volume(3M) | 3.96M | Price | $16.86 |
| IPO | 2018/1/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 39337 | Volume | 7,587,902 | Change | -2.88% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +14%) · 순이익 $43M (YoY -39%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Liberty Energy Inc (LBRT) 投資分析
Liberty Energy Inc 是怎樣的公司？
리버티에너지(LBRT) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
市值 1864 — 中型股
🛠️ 這是一家美國能源服務公司，提供頁岩油藏的水力壓裂與完井服務。該公司主要為北美頁岩油生產商提供水力壓裂等完井服務，同時也將業務範疇拓展至分散式發電領域（應用於資料中心等場景），其業績與油田活動、服務單價及發電業務掛鉤，是一檔能源服務類股。該公司也以發放股息而聞名。
進一步了解 Liberty Energy Inc →市值
$2.8B
約 3.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1864位
員工數5,800人
IPO2018/01/12
目前股價$16.86 ≈ 23,098원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-38
9월 4일 (금)
지급 6월 18일 (목)
💡 배당을 받으려면 9월 3일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.9% 매출 +8.6%
🎯 除息 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.09
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +146.2% 매출 +6.5%
🔔 財報公布 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.3%
✓ 매우 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.9%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
7.3%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.1%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.1%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.5%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.82
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.99
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.75
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$30.19
현재가 대비 +79.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
64.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.92
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+70.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+92.9%
평균 서프라이즈
2026.07.22
상회
+5.9%
2026.04.22
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.14 +144.3%
2026.01.28
상회
실적 $0.05 · 예상 $-0.17 +128.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+82.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-4.5%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+70.1%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-24.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+32.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+14.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 21% 個百分點
LBRT +46.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-21.5%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-90.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+12.3%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-5.7%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
1年報酬率 中下位（後32%） 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-70.3%p) 最高 (-51.1%p)
目前股價較低點高70.3%，較高點低51.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-50.3%
年化波動率
62.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $16.86 跌破下軌($18.50),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -2.065 < Signal -1.447，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.618)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 21.4（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 1.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
22.90倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
64.68倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.40倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.66倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.22倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$30.19 相對於現價 +79.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -2.6% · 機構淨買超 +6.5% · 放空比例中等 9.4% · 放空近90日增加 +2.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 106.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.2%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.1%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 163.2M주
流通股（可交易） 159.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LBRT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 2.09%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
2.09%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.35
以年度為基準
配息率
37%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
45.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2018
$0.20 +100.0%
2019
$0.05 -75.0%
2020
$0.05 +0.0%
2022
$0.22 +340.0%
2023
$0.29 +31.8%
2024
$0.33 +13.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.090
—
1.53%
2025-12-04
$0.090
—
2.08%
2025-09-04
$0.080
—
3.63%
2025-06-06
$0.080
—
3.08%
2025-03-06
$0.080
—
1.97%
2024-12-06
$0.080
—
1.68%
2024-09-06
$0.070
—
1.46%
2024-06-06
$0.070
—
1.14%
2024-03-05
$0.070
—
1.13%
2023-12-05
$0.070
—
1.42%
2023-09-05
$0.050
—
1.13%
2023-06-05
$0.050
—
1.17%
2023-03-03
$0.050
—
0.61%
2022-12-05
$0.050
—
0.33%
2020-03-05
$0.050
—
3.64%
2019-12-05
$0.050
—
2.90%
2019-09-05
$0.050
—
2.42%
2019-06-05
$0.050
—
1.54%
2019-03-05
$0.050
—
0.96%
2018-12-06
$0.050
—
0.65%
2018-09-05
$0.050
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.8만원
5년 누적 (세후) 21.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 45.85% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBRT 本檔 | $2.8B | 22.9 ▼ | 1.4 ▲ | 6.12% ▼ | 2.09% ▼ | -2.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
리버티에너지(LBRT) 是什麼樣的公司？
리버티에너지(LBRT) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
LBRT的市值是多少？
LBRT的市值約為$2.8B，在同類股中排名第1,864。
LBRT有發放股利嗎？
LBRT的股息殖利率約為2.09%，年股利為$0.35。
LBRT的本益比是多少？
LBRT的本益比約為22.9倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
LBRT 的 52 週最高價與最低價是多少？
LBRT 在過去 52 週最高為 $34.48，最低為 $9.90。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.