KQQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KQQQ

Kurv Technology Titans Select ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.11

-0.23 ▼ -0.80%

🌙 7월 28일 7:52 PM ET (한국 7/29 08:52)

$28.15

-0.01 ▼ -0.05%

KQQQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.99%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$122M

약 1673억원

持有標的

57個

股息殖利率

15.80%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.48%	Total Holdings ⓘ	57	Perf Week ⓘ	-4.97%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$122M	Perf Month ⓘ	-4.2%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$28.33	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.71%	Perf Quarter ⓘ	-1.85%
Dividend TTM ⓘ	$4.44 (15.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.53%	Perf Half Y ⓘ	0.57%
Flows% 1M ⓘ	1.45%	Flows% YTD ⓘ	43.45%	Return% SI ⓘ	19.11%	Volatility(W/M) ⓘ	1.49% 1.68%	Perf YTD ⓘ	0.14%
SMA20 ⓘ	-4.55%	SMA50 ⓘ	-6.48%	SMA200 ⓘ	-0.81%	RSI (14) ⓘ	34.83	Beta ⓘ	1.52
IPO ⓘ	2024/7/23	Prev Close ⓘ	$28.34	Perf Year ⓘ	1.32%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$28.11

📊 Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) 投資分析

ETF 概覽

Kurv Technology Titans Select ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Kurv Technology Titans Select ETF는 신중한 투자 관리 하에 총수익 극대화를 목표로 합니다. 다른 ETF의 주식이나 개별 기술 기업(Technology Companies)의 주식 및 관련 파생 상품(옵션 등)에 주로 투자하는 액티브 운용 ETF이며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KQQQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologytactical

규모: $122M 약 1673억원
운용사: Kurv
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.99%

運作費用高於US Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$990K

相較類別平均,每年多付 $490K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$17.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 18.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.91%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.91%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$119.5M

→

累計報酬

+$19.5M

年化平均 +19.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.48%

평균권

價格 +1.32% + 股利 +18.16% = 總計 +19.48%/年

年化領先基準指數 1.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年7月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年7月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年7月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-07-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

KQQQ · 僅股價 KQQQ · 股價 + 累計配息 KQQQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

KQQQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2024

+17%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 137%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.52

市場上漲 10% 時 +15.2%

市場下跌 10% 時 -15.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.68%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-26.2%

回撤持續期間: 4 個月

2024-12-24 → 2025-04-08

約 83 日後回檔

2024-07-23 最差 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.60

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 15.80%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

15.80%

주당 배당

$4.44

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.68

2024

$3.37 +398.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.350

—

17.10%

2026-02-25

$0.410

—

15.48%

2026-01-28

$0.410

—

12.92%

2025-12-23

$0.410

—

12.42%

2025-11-25

$0.410

—

10.86%

2025-10-29

$0.450

—

9.40%

2025-09-24

$0.450

—

9.26%

2025-08-27

$0.300

—

7.96%

2025-07-23

$0.200

—

7.40%

2025-06-25

$0.200

—

6.94%

2025-05-28

$0.250

—

6.50%

2025-04-23

$0.250

—

6.18%

2025-03-26

$0.150

—

4.66%

2025-02-26

$0.150

—

3.76%

2025-01-23

$0.150

—

2.96%

2024-12-24

$0.150

—

2.40%

2024-11-20

$0.153

—

2.00%

2024-10-23

$0.141

—

1.47%

2024-09-25

$0.147

—

0.92%

2024-08-21

$0.085

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $13K

5년 누적 (세후) $67K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.99%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KQQQ보다 유리, ▼ 표시는 KQQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KQQQ	Kurv Technology Titans Select ETF	0.99%	$122M	57	15.80%	+0.14%	+1.32%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39% ▼	-	+27.78% ▲
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46% ▼	-	+29.57% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.8B ▲	35	0.30% ▼	-	+99.72% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.3B ▲	154	0.11% ▼	-	+28.08% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▲	253	0.38% ▼	-	+28.16% ▲