KNF
Knife River Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$78.54
+0.48 ▲ +0.61%
🌙 7월 27일 6:09 PM ET (한국 7/28 07:09)
$77.93
-0.61 ▼ -0.78%
나이프리버(KNF) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.5B
스몰캡
P/E
30.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +34% · 고점 -18%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Building Materials
수익성 前 66%
성장 前 53%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 33%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 30원 買進。過去 3년 年通常是 26원。獲利下滑也有影響,目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 30.54 | EPS (ttm) | 2.57 | Insider Own | 0.45% | Shs Outstand | 56.8M | Perf Week | -0.04% |
| Market Cap | 4.46B | Forward P/E | 20.55 | EPS next Y | 15.79% | Insider Trans | - | Shs Float | 56.5M | Perf Month | -15.46% |
| Enterprise Value | 5.86B | PEG | 1.56 | EPS next Q | 1.13 | Inst Own | 97.45% | Short Float | 5.79% | Perf Quarter | -11.9% |
| Income | 0.15B | P/S | 1.39 | EPS this Y | 19.59% | Inst Trans | 7.7% | Short Ratio | 5.99 | Perf Half Y | 6.92% |
| Sales | 3.20B | P/B | 2.86 | EPS next 5Y | 13.2% | ROA | 4.13% | Short Interest | 3.27M | Perf YTD | 11.64% |
| Book/sh | 27.48 | P/C | 59.07 | EPS past 3/5Y | 10.35% 1.17% | ROE | 9.88% | 52W High | -18.43% ($96.28) | Perf Year | -4.43% |
| Cash/sh | 1.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.47% 7.63% | ROIC | 4.86% | 52W Low | 33.75% ($58.72) | Perf 3Y | 80.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.48 | EPS Y/Y TTM | -18.9% | Gross Margin | 18.24% | Volatility(W/M) | 3.54% 3.95% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.83 | Sales Y/Y TTM | 9.57% | Oper. Margin | 9.48% | ATR (14) | 3.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.31 | EPS Q/Q | -15.07% | Profit Margin | 4.58% | RSI (14) | 44.8 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.67 | Sales Q/Q | 16.03% | SMA20 | -3.08% ($81.04) | Beta | 0.55 | Target Price | $101.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.95 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -1.65% ($79.86) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $78.06 |
| Employees | 5298 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | 0.67% 5.95% | SMA200 | 0.52% ($78.13) | Avg Volume(3M) | 0.55M | Price | $78.54 |
| IPO | 2023/5/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6026 | Volume | 338,697 | Change | 0.61% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $410M (YoY +16%) · 순이익 $-79M (YoY -15%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Knife River Corp (KNF) 投資分析
Knife River Corp 是怎樣的公司？
나이프리버(KNF) 성장주
Basic Materials · Building Materials
市值 1487 — 中型股
🪨 該公司為一家涵蓋骨材（碎石）、瀝青、預拌混凝土（紅混凝土）以及道路鋪設工程的美國建材企業。其業務從開採骨材、加工成瀝青及預拌混凝土，到道路與基礎設施的施工，採垂直整合模式經營，受惠於基礎建設投資的持續擴大。整體而言，這是一家以地區業務為主的垂直整合建材企業。
進一步了解 Knife River Corp →市值
$4.5B
約 6.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1487位
員工數5,298人
IPO2023/05/25
目前股價$78.54 ≈ 107,600원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $1.13
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +0.7% 매출 +6.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS +39.2% 매출 +4.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.5%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.6%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.2%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.1%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.95
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.67
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.31
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$101.75
현재가 대비 +29.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.56
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+15.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+11.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-1.39 · 예상 $-1.32 -4.9%
2026.02.17
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.44 +27.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+19.6%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+15.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.2%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+10.3%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+16.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 20% 個百分點
KNF -4.4% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-20.4%p
落後於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
-15.7%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-33.8%p) 最高 (-18.4%p)
目前股價較低點高33.8%，較高點低18.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.6%
年化波動率
54.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $78.54 位於均線($81.04) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.008 < Signal -0.535，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.472)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 21.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
30.54倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.55倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.86倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.39倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.48倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$101.75 相對於現價 +29.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +7.7% · 放空比例中等 5.8%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+7.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 97.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 2.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.8%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
6.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 56.8M주
流通股（可交易） 56.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KNF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNF 本檔 | $4.5B | 30.5 ▼ | 2.9 ▼ | 9.88% ▲ | - | +0.6% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
나이프리버(KNF) 是什麼樣的公司？
나이프리버(KNF) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Building Materials 類別的企業。
KNF的市值是多少？
KNF的市值約為$4.5B，在同類股中排名第1,487。
KNF的本益比是多少？
KNF的本益比約為30.5倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
KNF 的 52 週最高價與最低價是多少？
KNF 在過去 52 週最高為 $96.28，最低為 $58.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.