KEYS
Keysight Technologies Inc
7월 27일 11:52 AM ET (한국 7/28 24:52)
$318.67
-6.46 ▼ -1.99%
키사이트 테크놀로지스(KEYS) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$54.5B
미드캡
P/E
52.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +108% · 고점 -15%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Scientific & Technical Instruments
수익성 前 21%
성장 前 44%
밸류에이션 前 29%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 52원 買進。過去 5년 年通常是 30원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 52.5 | EPS (ttm) | 6.07 | Insider Own | 0.79% | Shs Outstand | 170.8M | Perf Week | 0.88% |
| Market Cap | 54.46B | Forward P/E | 26.94 | EPS next Y | 16.22% | Insider Trans | -3.34% | Shs Float | 169.5M | Perf Month | -9.29% |
| Enterprise Value | 54.79B | PEG | 1.18 | EPS next Q | 2.48 | Inst Own | 91.39% | Short Float | 1.85% | Perf Quarter | -8.04% |
| Income | 1.05B | P/S | 8.95 | EPS this Y | 42.16% | Inst Trans | -1.27% | Short Ratio | 1.97 | Perf Half Y | 47.72% |
| Sales | 6.09B | P/B | 8.6 | EPS next 5Y | 22.87% | ROA | 9.63% | Short Interest | 3.14M | Perf YTD | 56.83% |
| Book/sh | 37.08 | P/C | 22.43 | EPS past 3/5Y | -7.34% 8.17% | ROE | 18.17% | 52W High | -15.01% ($374.96) | Perf Year | 92.42% |
| Cash/sh | 14.21 | P/FCF | 40.16 | Sales past 3/5Y | -0.28% 4.95% | ROIC | 12.59% | 52W Low | 108.49% ($152.85) | Perf 3Y | 89.36% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 32.21 | EPS Y/Y TTM | 42.75% | Gross Margin | 63.9% | Volatility(W/M) | 3.44% 3.88% | Perf 5Y | 99.54% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9 | Sales Y/Y TTM | 19.19% | Oper. Margin | 22.16% | ATR (14) | 13.1 | Perf 10Y | 967.21% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.45 | EPS Q/Q | 35.79% | Profit Margin | 17.25% | RSI (14) | 44.76 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.9 | Sales Q/Q | 31.47% | SMA20 | -1.5% ($323.52) | Beta | 1.22 | Target Price | $399.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.44 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | -5.55% ($337.4) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $325.13 |
| Employees | 16800 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | 23.64% 0.66% | SMA200 | 20.12% ($265.29) | Avg Volume(3M) | 1.59M | Price | $318.67 |
| IPO | 2014/10/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17723 | Volume | 1,182,909 | Change | -1.99% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.7B (YoY +31%) · 순이익 $349M (YoY +36%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Keysight Technologies Inc (KEYS) 投資分析
Keysight Technologies Inc 是怎樣的公司？
키사이트 테크놀로지스(KEYS) 성장주
Technology · Scientific & Technical Instruments
市值 TOP 307 — 大型股
📡 該公司為全球領先的測試與量測設備專業企業，致力於供應通訊、半導體、航空太空、汽車及電子產業所需的電子測試與量測設備及軟體。公司於2014年自安捷倫（Agilent）的電子量測事業部門拆分獨立成立，為全球電子測試與量測市場的核心業者。
進一步了解 Keysight Technologies Inc →市值
$54.5B
約 74.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 19%
市值排名307位
員工數16,800人
IPO2014/10/20
目前股價$318.67 ≈ 436,578원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.6% 매출 +0.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +8.8% 매출 +3.9%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.2%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
63.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.2%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.44
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.90
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.45
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$399.17
현재가 대비 +25.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.94배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.18
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+16.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.2%
평균 서프라이즈
2026.05.19
상회
실적 $2.87 · 예상 $2.32 +23.7%
2026.02.23
상회
실적 $2.17 · 예상 $2.00 +8.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+42.2%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.2%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+22.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-7.3%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+8.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+31.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 32% 個百分點
KEYS +99.5% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+31.6%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-28.1%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+76.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+57.9%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-108.5%p) 最高 (-15.0%p)
目前股價較低點高108.5%，較高點低15.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.2%
年化波動率
51.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $318.67 位於均線($323.51) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -4.960 · Signal -5.671 · Hist 0.711。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 44.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 55.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
52.50倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
26.94倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.60倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
8.95倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
32.21倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
40.16倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$399.17 相對於現價 +25.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Scientific & Technical Instruments
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -3.3% · 機構淨賣超 -1.3% · 放空壓力偏低 1.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 7.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 170.8M주
流通股（可交易） 169.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KEYS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEYS 本檔 | $54.5B | 52.5 ▼ | 8.6 ▼ | 18.17% ▲ | - | -2.0% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
KEYS 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 KEYS 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 KEYS 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
키사이트 테크놀로지스(KEYS) 是什麼樣的公司？
키사이트 테크놀로지스(KEYS) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Scientific & Technical Instruments 類別的企業。
KEYS的市值是多少？
KEYS的市值約為$54.5B，在同類股中排名第307。
KEYS的本益比是多少？
KEYS的本益比約為52.5倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
KEYS 的 52 週最高價與最低價是多少？
KEYS 在過去 52 週最高為 $374.96，最低為 $152.85。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.