KAI
Kadant Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$312.15
-0.21 ▼ -0.07%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$312.15
+0.00 +0.00%
카댄트(KAI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
35.6
적정 수준
배당수익률
0.45%
52주 위치
54%
저점 +27% · 고점 -16%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery 중형주
수익성 前 32%
성장 前 43%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 36원 買進。過去 5년 年通常是 31원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 35.62 | EPS (ttm) | 8.76 | Insider Own | 1.17% | Shs Outstand | 11.8M | Perf Week | 1.88% |
| Market Cap | 3.69B | Forward P/E | 22 | EPS next Y | 14.25% | Insider Trans | -1.87% | Shs Float | 11.7M | Perf Month | -3.08% |
| Enterprise Value | 3.94B | PEG | - | EPS next Q | 2.94 | Inst Own | 110.92% | Short Float | 9.65% | Perf Quarter | -0.2% |
| Income | 0.10B | P/S | 3.37 | EPS this Y | 34.13% | Inst Trans | -3.63% | Short Ratio | 6.85 | Perf Half Y | -3.44% |
| Sales | 1.09B | P/B | 3.7 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.57% | Short Interest | 1.13M | Perf YTD | 9.52% |
| Book/sh | 84.31 | P/C | 30.76 | EPS past 3/5Y | -5.81% 12.62% | ROE | 11.05% | 52W High | -15.63% ($369.97) | Perf Year | -9.62% |
| Cash/sh | 10.15 | P/FCF | 23.94 | Sales past 3/5Y | 5.16% 10.63% | ROIC | 7.63% | 52W Low | 27.48% ($244.87) | Perf 3Y | 45.68% |
| Dividend Est. | $1.4 (0.45%) | EV/EBITDA | 17.77 | EPS Y/Y TTM | -7.08% | Gross Margin | 44.96% | Volatility(W/M) | 2.57% 3.72% | Perf 5Y | 79.4% |
| Dividend TTM | 1.4 | EV/Sales | 3.6 | Sales Y/Y TTM | 4.88% | Oper. Margin | 15.34% | ATR (14) | 11.91 | Perf 10Y | 470.35% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/16 | Quick Ratio | 1.53 | EPS Q/Q | 5.77% | Profit Margin | 9.45% | RSI (14) | 54.45 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.35% 7.21% | Current Ratio | 2.47 | Sales Q/Q | 17.68% | SMA20 | 2.12% ($305.67) | Beta | 1.2 | Target Price | $343 |
| Payout | 15.73% | Debt/Eq | 0.36 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 1.74% ($306.81) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $312.36 |
| Employees | 3900 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | 34.76% 2.38% | SMA200 | 2.2% ($305.43) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $312.15 |
| IPO | 1992/11/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3728 | Volume | 167,402 | Change | -0.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $282M (YoY +18%) · 순이익 $26M (YoY +6%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kadant Inc (KAI) 投資分析
Kadant Inc 是怎樣的公司？
카댄트(KAI) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
市值 1643 — 中型股
🏭 這是一家製造工業製程設備的美國工業機械企業。公司供應流體控制、紡織加工、物料搬運等工業製程設備及耗材零件，並以重複性售後市場零件收入為特色，是工業製程設備領域的專業企業。
進一步了解 Kadant Inc →市值
$3.7B
約 5.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1643位
員工數3,900人
IPO1992/11/09
目前股價$312.15 ≈ 427,645원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 16일 (목) 주당 $0.36
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +34.8% 매출 +2.4%
🎯 除息 2026년 4월 15일 (수)
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.5% 매출 +4.3%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
15.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
45.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.1%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.36
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.47
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.53
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$343.00
현재가 대비 +9.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+14.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $2.84 · 예상 $2.11 +34.8%
2026.02.18
상회
실적 $2.27 · 예상 $2.19 +3.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+34.1%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+14.3%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-5.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+12.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+17.7%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+11% 個百分點)
KAI +79.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+11.1%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+1.5%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
-25.6%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-27.8%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前24% 以18家公司為基準
1年報酬率 後24% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-27.5%p) 最高 (-15.6%p)
目前股價較低點高27.5%，較高點低15.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.8%
年化波動率
43.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $312.15 位於均線($305.68) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.188 > Signal 0.046，處於正值區間，且 Hist 為正(+1.142)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 69.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
35.62倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.00倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.70倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.37倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.77倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
23.94倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$343.00 相對於現價 +9.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -1.9% · 機構淨賣超 -3.6% · 放空比例中等 9.7% · 近 90 日放空比例下降 -3.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 110.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.2%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.7%
普通
近 90 日 📉 減少 -3.3%p
放空回轉天數
6.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 11.8M주
流通股（可交易） 11.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KAI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.45%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.45%
產業平均 1.25%
每股股利
$1.40
以年度為基準
配息率
16%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.2%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.74 +12.1%
2016
$0.82 +10.8%
2017
$0.87 +6.1%
2018
$0.91 +4.6%
2019
$0.95 +4.4%
2020
$0.99 +4.2%
2021
$1.03 +4.0%
2022
$1.13 +9.7%
2023
$1.25 +10.6%
2024
$1.34 +7.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-15
$0.360
—
0.42%
2026-01-08
$0.340
—
0.54%
2025-10-09
$0.340
—
0.58%
2025-07-10
$0.340
—
0.48%
2025-04-09
$0.340
—
0.49%
2025-01-10
$0.320
—
0.38%
2024-10-10
$0.320
—
0.48%
2024-07-11
$0.320
—
0.48%
2024-04-09
$0.320
—
0.48%
2024-01-03
$0.290
—
0.54%
2023-10-11
$0.290
—
0.60%
2023-07-12
$0.290
—
0.63%
2023-04-11
$0.290
—
0.68%
2023-01-04
$0.260
—
0.72%
2022-10-12
$0.260
—
0.80%
2022-07-13
$0.260
—
0.70%
2022-04-12
$0.260
—
0.66%
2022-01-05
$0.250
—
0.55%
2021-10-13
$0.250
—
0.61%
2021-07-14
$0.250
—
0.55%
2021-04-13
$0.250
—
0.54%
2021-01-06
$0.240
—
0.81%
2020-10-14
$0.240
—
0.81%
2020-07-08
$0.240
—
1.12%
2020-04-06
$0.240
—
1.58%
2020-01-08
$0.230
—
1.06%
2019-10-09
$0.230
—
1.37%
2019-07-10
$0.230
—
1.26%
2019-04-08
$0.230
—
1.23%
2019-01-08
$0.220
—
1.34%
2018-10-10
$0.220
—
1.13%
2018-07-11
$0.220
—
1.12%
2018-04-11
$0.220
—
1.13%
2018-01-10
$0.210
—
1.08%
2017-10-11
$0.210
—
1.01%
2017-07-11
$0.210
—
1.28%
2017-04-11
$0.210
—
1.63%
2017-01-10
$0.190
—
1.52%
2016-10-11
$0.190
—
1.84%
2016-07-12
$0.190
—
1.64%
2016-04-12
$0.190
—
1.92%
2016-01-12
$0.170
—
2.18%
2015-10-13
$0.170
—
1.64%
2015-07-14
$0.170
—
1.73%
2015-04-14
$0.170
—
1.13%
2015-01-14
$0.150
—
1.44%
2014-10-10
$0.150
—
1.57%
2014-07-14
$0.150
—
1.46%
2014-04-07
$0.150
—
1.83%
2014-01-07
$0.125
—
1.25%
2013-10-08
$0.125
—
1.18%
2013-07-09
$0.125
—
0.75%
2013-04-09
$0.125
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,812원
5년 누적 (세후) 2.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.21% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAI 本檔 | $3.7B | 35.6 ▼ | 3.7 ▼ | 11.05% ▲ | 0.45% ▼ | -0.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
카댄트(KAI) 是什麼樣的公司？
카댄트(KAI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
KAI的市值是多少？
KAI的市值約為$3.7B，在同類股中排名第1,643。
KAI有發放股利嗎？
KAI的股息殖利率約為0.45%，年股利為$1.40。
KAI的本益比是多少？
KAI的本益比約為35.6倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
KAI 的 52 週最高價與最低價是多少？
KAI 在過去 52 週最高為 $369.97，最低為 $244.87。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.