IRWD
Ironwood Pharmaceuticals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.91
+0.20 ▲ +5.39%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.96
+0.05 ▲ +1.28%
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$644M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
63%
저점 +447% · 고점 -32%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
수익성 前 1%
성장 前 50%
밸류에이션 前 84%
재무 안정 前 60%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 6원 買進。過去 3년 年通常是 9원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 6.55 | EPS (ttm) | 0.6 | Insider Own | 3.64% | Shs Outstand | 164.6M | Perf Week | 1.56% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 3.17 | EPS next Y | 4.22% | Insider Trans | -54.57% | Shs Float | 158.6M | Perf Month | 1.82% |
| Enterprise Value | 1.02B | PEG | 0.03 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 98.29% | Short Float | 10.84% | Perf Quarter | -0.51% |
| Income | 0.10B | P/S | 1.78 | EPS this Y | 690% | Inst Trans | 8.29% | Short Ratio | 7.05 | Perf Half Y | -25.24% |
| Sales | 0.36B | P/B | - | EPS next 5Y | 111.05% | ROA | 26.83% | Short Interest | 17.19M | Perf YTD | 16.02% |
| Book/sh | -1.32 | P/C | 2.92 | EPS past 3/5Y | -46.07% -25.92% | ROE | - | 52W High | -32.35% ($5.78) | Perf Year | 378.99% |
| Cash/sh | 1.34 | P/FCF | 5.74 | Sales past 3/5Y | -10.32% -5.33% | ROIC | 57.7% | 52W Low | 446.85% ($0.71) | Perf 3Y | -63.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.01 | EPS Y/Y TTM | 422.42% | Gross Margin | 99.49% | Volatility(W/M) | 3.11% 5.23% | Perf 5Y | -70.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.82 | Sales Y/Y TTM | 13.8% | Oper. Margin | 55.83% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -68.03% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.41 | EPS Q/Q | 205.34% | Profit Margin | 28.26% | RSI (14) | 48.07 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 158.87% | SMA20 | -5.43% ($4.13) | Beta | 0.23 | Target Price | $6.35 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 2.15% ($3.83) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $3.71 |
| Employees | 100 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -2.72% 15.63% | SMA200 | 8.35% ($3.61) | Avg Volume(3M) | 2.44M | Price | $3.91 |
| IPO | 2010/2/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8022 | Volume | 1,930,074 | Change | 5.39% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $107M (YoY +159%) · 순이익 $41M (YoY +209%)
Ironwood Pharmaceuticals Inc (IRWD) 投資分析
Ironwood Pharmaceuticals Inc 是怎樣的公司？
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD) 초고성장주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare 個股
💊 Ironwood Pharmaceuticals（愛恩伍德製藥）是一家專注於胃腸道（消化系統）疾病治療藥物的美國特殊製藥企業。旗下核心資產為用於治療大腸激躁症（腸躁症）與慢性特發性便祕的藥物 LINZESS（成份名 linaclotide／利那洛肽），並擁有一系列針對消化道領域未滿足需求的研發管線。
進一步了解 Ironwood Pharmaceuticals Inc →市值
$0.6B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2978位
員工數100人
IPO2010/02/03
目前股價$3.91 ≈ 5,357원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -2.7% 매출 +15.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +84.6% 매출 -6.3%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
55.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
28.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
99.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
26.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
57.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.41
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.41
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$6.35
현재가 대비 +62.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.03
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+4.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+111.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-100.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
부합
실적 $0.24 · 예상 $0.24 +0.0%
2026.02.25
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.01 -200.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+690.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+4.2%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+111.0%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-46.1%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-25.9%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-5.3%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+158.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -138% 個百分點
IRWD -70.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-138.5%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-94.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+363.0%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+359.3%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後37%） 以25家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以28家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-446.9%p) 最高 (-32.4%p)
目前股價較低點高446.9%，較高點低32.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-37.2%
年化波動率
77.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $3.91 位於均線($4.13) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.029 < Signal 0.031，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.060)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 18.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
6.55倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
3.17倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.78倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.01倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
5.74倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$6.35 相對於現價 +62.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -54.6% · 機構淨買超 +8.3% · 放空比例偏高 10.8% · 放空近90日增加 +2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-54.6%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 98.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.8%
偏高
近 90 日 📈 增加 +2.6%p
放空回轉天數
7.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 164.6M주
流通股（可交易） 158.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
IRWD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRWD 本檔 | $643.6M | 6.5 ▲ | - | - | - | +5.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD) 是什麼樣的公司？
아이언우드 파마슈티컬스(IRWD) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 類別的企業。
IRWD的市值是多少？
IRWD的市值約為$644M，在同類股中排名第2,978。
IRWD的本益比是多少？
IRWD的本益比約為6.5倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
IRWD 的 52 週最高價與最低價是多少？
IRWD 在過去 52 週最高為 $5.78，最低為 $0.71。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.