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IRE
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Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF
7월 28일 3:08 PM ET (한국 7/29 04:08)
$9.33
-0.39 ▼ -4.01%

IRE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
1.31%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$221M
약 3031억원
持有標的
10個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 10Perf Week ⓘ -20.19%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $221MPerf Month ⓘ -49.68%
Expense ⓘ 1.31%NAV ⓘ $9.73Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -92.52%Perf Quarter ⓘ -65.35%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 21.61%Perf Half Y ⓘ -81.04%
Flows% 1M ⓘ 54.03%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -92.57%Volatility(W/M) ⓘ 17.49% 18.53%Perf YTD ⓘ -60.73%
SMA20 ⓘ -24.27%SMA50 ⓘ -58.46%SMA200 ⓘ -70.9%RSI (14) ⓘ 35.72Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/21Prev Close ⓘ $9.72Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 6.78MPrice ⓘ $9.33

📊 Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) 投資分析

ETF 概覽

Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.

Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 아이렌(IREN Limited, IREN) 보통주 일간 변동폭의 2배(200%)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 스왑 계약 및 옵션 등 금융 상품을 통해 기초 자산 성과의 2배 레버리지 노출을 제공하며, 순자산의 상당 부분을 담보 자산으로 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IRE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.single-assetIRENleverage
규모
$221M 약 3031억원
운용사
Defiance
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 1.31%
運作費用高於Equity - Leveraged / Inverse中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
1.31%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.3M
相較類別平均,每年多付 $340K
類別中位數年度費用
$970K
依費率 0.97% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$22.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 23.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.99%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.96%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.83%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減
雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。
⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果
Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±18.53%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 173% 目前 202% 最高 242%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-93.2%
回撤持續期間: 8 個月
2025-11-05 → 2026-07-17
尚未完全回檔
2025-10-21 最差 -90% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.44
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
僅供短線交易者使用
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 1.31%
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
59.8%
최대 단일 종목
12.14%
집중도(HHI)
514
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - N/A
12.14%
#2 BNO BNO TREASURY BILL
9.60%
#3 - N/A
8.98%
#4 - N/A
8.41%
#5 - N/A
7.53%
#6 - N/A
7.42%
#7 FAF FAF First American Government Obli
2.31%
#8 - N/A
2.06%
#9 - N/A
1.30%
#10 - N/A
-0.08%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IRE보다 유리, ▼ 표시는 IRE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IRE IRE
Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF1.31% $221M 10- -60.73% -
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.7B ▲1300.60% - +42.58%
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$19.9B ▲450.01% - +400.59%
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▲$12.6B ▲1280.14% - +33.62%
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.7B ▲5230.69% - +27.09%
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$6.5B ▲5160.55% - +38.29%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IRE보다 유리 · ▼ IRE보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 IRE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 IRE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 IRE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MUU
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-4.32%
$4.8B
NVDL
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-9.97%
$3.5B
TSLL
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-2.43%
$2.9B
SNXX
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-22.05%
$2.0B
AMDL
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-10.38%
$1.1B
GGLL
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.21%
$914M
MSFU
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+3.80%
$764M
MULL
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
-4.41%
$640M
📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
SSPC
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
+3.04%
$185M
SNDQ
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+21.68%
$155M
TSLQ
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+2.37%
$149M
MSTZ
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-14.92%
$92M
TSLS
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+1.26%
$85M
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
NVD
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
+9.85%
$62M
MUD
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+2.31%
$54M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
NVDY
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-4.47%
$1.4B
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
+0.04%
$773M
MSTY
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
+6.37%
$725M
TSLY
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.94%
$634M
AMDY
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-4.43%
$419M
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
CONY
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+4.74%
$343M
PLTY
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
+5.87%
$314M
🧺
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IRE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디파이언스 2x 롱 IREN 데일리 ETF는 데이터센터·비트코인 채굴 기업 아이렌 주가의 하루 변동을 두 배로 추종하는 레버리지 상품으로, 단기 베팅에 쓰입니다. 높은 보수와 변동성, 시장 전망이 핵심 확인 사항이며, 거래 티커는 IRE입니다.
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常見問題

IRE 是什麼類型的 ETF？

IRE 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 Defiance 發行管理。

IRE 投資了多少檔標的？

IRE 總共持有 10 檔標的，AUM 約為 $221M。

IRE 的 52 週最高價與最低價是多少？

IRE 在過去 52 週最高為 $124.68，最低為 $7.67。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.