IR
Ingersoll Rand Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$84.66
+0.26 ▲ +0.31%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$84.66
+0.00 +0.00%
인저졸랜드(IR) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$33.1B
미드캡
P/E
57.1
고평가 구간
배당수익률
0.06%
52주 위치
50%
저점 +24% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery 대형주
수익성 前 74%
성장 前 50%
밸류에이션 前 51%
재무 안정 前 46%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 56원 買進。過去 5년 年通常是 43원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 57.06 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | 0.21% | Shs Outstand | 391.3M | Perf Week | 5.59% |
| Market Cap | 33.13B | Forward P/E | 21.99 | EPS next Y | 9.78% | Insider Trans | -34.99% | Shs Float | 390.5M | Perf Month | 3.62% |
| Enterprise Value | 36.76B | PEG | 2.79 | EPS next Q | 0.83 | Inst Own | 105.93% | Short Float | 3.6% | Perf Quarter | 1.01% |
| Income | 0.59B | P/S | 4.26 | EPS this Y | 5.01% | Inst Trans | 0.3% | Short Ratio | 3.36 | Perf Half Y | -2.92% |
| Sales | 7.78B | P/B | 3.26 | EPS next 5Y | 7.89% | ROA | 3.21% | Short Interest | 14.07M | Perf YTD | 6.87% |
| Book/sh | 26 | P/C | 26 | EPS past 3/5Y | -0.7% - | ROE | 5.68% | 52W High | -16.15% ($100.96) | Perf Year | -4.09% |
| Cash/sh | 3.26 | P/FCF | 28.54 | Sales past 3/5Y | 8.95% 14% | ROIC | 3.93% | 52W Low | 24.37% ($68.07) | Perf 3Y | 32.18% |
| Dividend Est. | $0.05 (0.06%) | EV/EBITDA | 18.24 | EPS Y/Y TTM | -26.67% | Gross Margin | 38.03% | Volatility(W/M) | 2.96% 3.04% | Perf 5Y | 75.61% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 4.72 | Sales Y/Y TTM | 6.86% | Oper. Margin | 19.18% | ATR (14) | 2.54 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/13 | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | 6.25% | Profit Margin | 7.54% | RSI (14) | 63 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.23 | Sales Q/Q | 7.6% | SMA20 | 4.64% ($80.91) | Beta | 1.16 | Target Price | $94.42 |
| Payout | 5.52% | Debt/Eq | 0.48 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 10.71% ($76.47) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $84.4 |
| Employees | 21000 | LT Debt/Eq | 0.47 | EPS/Sales Surpr. | 4.07% 0.92% | SMA200 | 4.03% ($81.38) | Avg Volume(3M) | 4.19M | Price | $84.66 |
| IPO | 2017/5/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23622 | Volume | 2,501,251 | Change | 0.31% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.8B (YoY +8%) · 순이익 $192M (YoY +3%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Ingersoll Rand Inc (IR) 投資分析
Ingersoll Rand Inc 是怎樣的公司？
인저졸랜드(IR) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
市值 TOP 433 — 大型股
⚙️ 本公司為全球工業設備的領導企業，專注於空氣壓縮機、真空系統及精密泵浦等領域。業務以銷售工業必備設備為核心，並搭配高毛利的零件替換服務，擁有極為穩固的營收基礎。
進一步了解 Ingersoll Rand Inc →市值
$33.1B
約 45.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 11%
市值排名433位
員工數21,000人
IPO2017/05/12
目前股價$84.66 ≈ 115,984원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.83
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 14일 (목) 주당 $0.02
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.1% 매출 +0.9%
🎯 除息 2026년 3월 4일 (수) 주당 $0.02
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.2%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.5%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
38.0%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.7%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.2%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.9%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.48
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.23
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.59
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$94.42
현재가 대비 +11.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.79
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.77 · 예상 $0.74 +4.0%
2026.02.12
상회
실적 $0.96 · 예상 $0.90 +6.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.8%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+7.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-0.7%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.0%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.6%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+7% 個百分點)
IR +75.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+7.3%p
略優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-2.3%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
-20.1%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-22.3%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（38%） 以21家公司為基準
1年報酬率 後23% 以22家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-24.4%p) 最高 (-16.1%p)
目前股價較低點高24.4%，較高點低16.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.6%
年化波動率
36.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $84.66 位於均線($80.90) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.839 > Signal 1.498，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.341)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 63.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 89.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
57.06倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
21.99倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.26倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.26倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.24倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
28.54倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$94.42 相對於現價 +11.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery 대형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -35.0% · 機構小幅淨買超 +0.3% · 放空壓力偏低 3.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-35.0%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 105.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.2%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 391.3M주
流通股（可交易） 390.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
IR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.06%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.06%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.05
以年度為基準
配息率
6%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.12
2019
$0.02 -99.1%
2021
$0.08 +300.0%
2022
$0.08 +0.0%
2023
$0.08 +0.0%
2024
$0.08 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-04
$0.020
—
0.11%
2025-11-13
$0.020
—
0.13%
2025-08-14
$0.020
—
0.12%
2025-05-15
$0.020
—
0.12%
2025-03-05
$0.020
—
0.12%
2024-11-14
$0.020
—
0.10%
2024-08-15
$0.020
—
0.11%
2024-05-15
$0.020
—
0.11%
2024-03-06
$0.020
—
0.09%
2023-11-17
$0.020
—
0.11%
2023-08-22
$0.020
—
0.12%
2023-05-23
$0.020
—
0.14%
2023-02-28
$0.020
—
0.17%
2022-11-15
$0.020
—
0.14%
2022-08-16
$0.020
—
0.15%
2022-05-19
$0.020
—
0.14%
2022-03-08
$0.020
—
0.09%
2021-11-09
$0.020
—
0.03%
2019-12-05
$0.530
—
6.32%
2019-09-05
$0.530
—
5.63%
2019-06-06
$0.530
—
3.14%
2019-03-07
$0.530
—
2.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 502원
5년 누적 (세후) 2,510원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IR 本檔 | $33.1B | 57.1 ▼ | 3.3 ▼ | 5.68% ▼ | 0.06% ▼ | +0.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
IR 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 IR 的衍生 ETF 共 7 檔 (槓桿型 5 · 反向型 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 5 追蹤 IR 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
인저졸랜드(IR) 是什麼樣的公司？
인저졸랜드(IR) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
IR的市值是多少？
IR的市值約為$33.1B，在同類股中排名第433。
IR有發放股利嗎？
IR的股息殖利率約為0.06%，年股利為$0.05。
IR的本益比是多少？
IR的本益比約為57.1倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
IR 的 52 週最高價與最低價是多少？
IR 在過去 52 週最高為 $100.96，最低為 $68.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.